目 录

第一部分   金口河区交通运输局2023年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分  金口河区交通运输局2023年预算公开报表
1    部门收支总表
1-1  部门收入表
1-2  部门支出总表
2    财政拨款收支预算总表
2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3    一般公共预算支出预算表
3-1  一般公共预算基本支出预算表
3-2  一般公共预算项目支出预算表
3-3  一般公共预算"三公"经费支出预算表
4    政府性基金支出预算表
4-1  政府性基金预算"三公"经费支出预算表
5    国有资本经营预算支出预算表
6    部门预算项目绩效目标申报表
7    部门整体支出绩效目标申报表
8    政府采购预算表

乐山市金口河区交通运输局
2023年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能。
（一）贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。
（二）负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。
（三）监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。
（四）负责全区道路交通运输市场监督管理。
（五）负责交通建设市场监管。
（六）承担全区水上交通安全监管职责。
（七）配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。
（八）负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。
（九）监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。
（十）指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。
（十一）贯彻执行国家、省有关交通科技政策。
（十二）负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。
（十三）承担区政府公布的在关行政审批事项。
（十四）承办区委、区政府交办的其它工作
2、2023年重点工作任务介绍。
一、 进一步切实抓好党的二十大精神学习贯彻。
  引导交通系统广大干部职工，充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重大意义，全面准确学习领会党的二十大精神，坚持知行合一，贯彻落实好党的二十大作出的重大决策部署，把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，奋力续写交通强区建设新的篇章。
二、 深入落实"疫情要防住、经济要稳住、发展要安全"
  坚持不懈全面抓好疫情防控、森林防灭火、安全稳定、生态环保、党风廉政建设等各项工作。认真落实各项工作要求，以客货运输安全、道路交通安全、交通项目施工、森林防灭火安全为重点，全面深入开展安全隐患排查治理，强化防汛减灾；以交通项目征拆、工程款支付、农民工工资支付为重点，全面开展矛盾排查化解，确保交通运输行业安全稳定。
三、全面提速交通强区建设。
  一是持续加大交通基础设施建设力度，力争全年完成交通投资6亿元。
  二是继续做好一高一铁两个重大交通项目建设后续工作，确保金口河至乌斯河段全面完成建设。
  三是一站五路建设全面加速。（1）力争完成共安客运枢纽站建设，完成投资0.5亿元；（2）加快推进国道245线金口河段过境公路改建工程，全面完成隧道出口至高速连接线工程，确保累计完成投资2.5亿元；（3）投资约13亿元的245线高速大渡河大桥至白熊沟段改建工程前期工作全面提速，力争开工建设，为大峡谷和铁道兵博物馆旅游发展提供更加良好的交通运输环境；（4）全面完成和共路改建，完成投资0.8亿元；（5）全面完成ＰＰＰ项目建设，完成投资0.3亿元；（6）尽快开工建永花路（花茨至瓦山坪）段幸福美丽乡村路，完成投资0.5亿元。
四是全面完成乡村振兴和两次改革"后半篇"文章项目建设，完成投资0.6亿元。
二、部门概况
  金口河区交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：公路建设服务中心,道路运输服务中心
金口河区交通运输局总编制30名，其中：行政编制7名，工勤编制2名，事业编制21名。在职人员总数34名，其中：行政8名，工勤1名，事业23名。退休0名，离休0名。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，金口河区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、农林水支出。金口河区交通运输局2023年收支预算总数2019.64万元，比2022年收支预算总数增加956.21万元，主要是由于（人员经费和项目经费）预算增加956.21万元。
（一）收入预算情况　　
  金口河区交通运输局2023年收入预算2019.64万元，其中：上年结转947.46万元，占46.9%；一般公共预算拨款收入1072.18万元，占53.1%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
  金口河区交通运输局2023年支出预算2019.64万元，其中：基本支出718.2万元，占35.5%；项目支出1301.44万元，占64.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
  金口河区交通运输局 2023年财政拨款收支预算总数 2019.64万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数1063.43万元增加956.21万元，主要原因一是较上年增加项目等749.64万元，二是基本支出结构调整增加206.57万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1072.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入893.81万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入53.65万元；支出包括：社会保障和就业支出134.07万元、卫生健康支出35.43万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出53.65万元、农林水支出1.5万元、交通运输支出1723.95万元、住房保障支出51.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  金口河区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款2019.64万元，比 2022年预算数增加956.21万元，主要原因一是较上年增加项目等749.64万元，二是基本支出结构调整增加206.57万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出134.07万元，约占7%；卫生健康支出35.43万元，约占2%，节能环保支出20万元，约占1%，城乡社区支出53.65万元，约占3%，农林水支出1.5万元，约占1%，交通运输支出1723.95万元，约占83%，住房保障支出51.03万元，约占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
  1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为61.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为30.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 2023年预算数为30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。
 4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为2万元，主要用于：社会福利事业单位支出。
　5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2023年预算数为4.56万元，主要用于：保障残疾人就业支出。
　4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为5.6万元，主要用于：保障单位按规定缴纳其他社会保险。
  5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为6.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为7.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗保险补助缴费支出
  7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位医疗保险缴费支出
  8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 2023年预算数为20万元，主要用于：大气环保，洒水降尘支出。
  9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 2023年预算数为1.5万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
 10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 2023年预算数为117.4万元，主要用于：金口河区交通运输局行政基本支出。
 11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 2023年预算数为320万元，主要用于：公路建设支出。
 12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2023年预算数为404.29万元，主要用于：公路养护、管理，县乡道小修保养支出。
 13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）: 2023年预算数为77万元，主要用于：道路交通运输安全支出。
 14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 2023年预算数为156.49万元，主要用于：道路交通运输市场监督管理支出。
 15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）: 2023年预算数为74.08万元，主要用于：海事机构基本支出。
 16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）: 2023年预算数为573.69万元，主要用于：其他公路水路运输支出。
 17. .交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款）  其他交通运输支出（项）: 2023年预算数为1万元，主要用于：其他交通运输支出。
 18. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）: 2023年预算数为51.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　 金口河区交通运输局（单位简称）2023年一般公共预算基本支出718.2万元，其中：
　　人员经费670.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费47.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
  金口河区交通运输局2023年"三公"经费财政拨款预算数2.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
  2023年金口河区交通运输局根据业务星期安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费
  2023年金口河区交通运输局安排公务接待费预算2.3万元，预计接待20批，共230人，较2022年预算减少57%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
  2023年金口河区交通运输局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
  2023年，金口河区交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
  2023年，金口河区交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
  2023年，金口河区交通运输局机关运行经费财政拨款预算47.38万元，比上年减少6.49万元，下降12%，主要原因是基本支出结构调整减少。
（二）政府采购情况。
  2023年，金口河区交通运输局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（具体工作）。
（三）国有资产占有使用情况
  截至2022年12月31日，金口河区交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价10万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求， 2023年金口河区交通运输局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算353.98万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目16个，涉及预算353.98万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入：指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他残疾人保障支出。
  14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  18.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
  20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指对大气污染防治的支出。
  21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：对公路水路运输行政单位的经费支出。
  22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：对公路基础设施的建设费用支出。
  23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：对公路养护、管理、修复等费用的支出。
  24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）：对公路运输行业的安全监管支出。
  25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：对公路运输行业客运、物流等管理费用支出。
  26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：对海事机构的基本经费、人员经费的支出。
  27.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：对其他公路水路运输支出。
  28.交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款）  其他交通运输支出（项）：对其他交通运输的相关支出。
  29.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  31. "三公"经费：纳入预决算管理的"三公"经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：金口河区交通局2023年预算公开报表.xlsx

 
                                                                    乐山市金口河区交通运输局
                                                                        2023年2月22日