目 录

第一部分   2021年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分   部门（单位）2021年预算公开报表
1  部门收支总表
1-1  收入预算表
1-2  支出预算表
2  财政拨款收支总表
2-1  财政拨款收入预算表
2-2  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3  基本支出预算表
4  一般公共预算支出总表
4-1(1)  一般公共预算支出表
4-1(2)  一般公共预算支出表
4-1(3)  一般公共预算支出表
4-1(4)  一般公共预算支出表
4-2  一般公共预算基本支出预算表
4-3  一般公共预算项目支出预算表
5  政府性基金预算表
6  国有资本经营支出预算表
7  社会保险基金预算表
8  “三公”经费财政拨款预算表
9  政府采购预算表
10  部门整体支出绩效目标申报表
11  项目绩效目标

2021年部门（单位）预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2021年重点工作任务介绍。

（一）负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署的督促检查，省委、市委和区委指示的转达和催办落实。

（二）根据区委部署，围绕中心大局，提出供区委决策参考的意见和建议。组织、参与区委重要文件的起草、修改工作。

（三）协助区委组织筹备常委会、党代会、全委会、工作会等重大会议。

（四）负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生领域、社会反映较多、人民群众普遍关心的问题等落实情况进行督查督办。

（五）负责对各乡镇、各部门实施目标绩效管理，对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。负责书记信箱交办落实情况的督办。

（六）负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，协助处理和办理信访案件。

（七）负责全区各涉密部门、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。

（八）负责全区电子政务内网和党委信息化系统建设和管理。

（九）负责全区机关事务的管理、保障工作；负责全区行政事业单位国有资产管理，公务车辆管理；负责区本级政务接待工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等有关工作。

（十一）完成区委交办的其他工作。

二、部门概况

区委办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：金口河区机关事务服务中心、金口河区信息中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2021年区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2021年区委办公室年收支总预算1058．79万元。比上年收支预算总数减少94．28万元，下降8．2％，主要是减少政府采购。

（一）收入预算情况

区委办公室2021年收入预算1058．79万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1058．79万元，占100％。

（二）支出预算情况

区委办公室2021年支出预算1058．79万元，其中：基本支出538．91万元，占50．9％；项目支出519．88万元，占49．1％。

2021年支出预算1058．79万元包括：一般公共服务859．67万元，社会保障和就业96．66万元，医疗卫生13．06万元，住房保障支出46．52万元，农林水支出42．88万元。

四、支出预算安排情况

区委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区重大项目推动工作。

基本支出，是用于保障区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：区委指挥调度中心运行、机关服务、办公大楼机关食堂运行、电子政务网络运行。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括县级领导基金、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费等。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数366．4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费117万元，公务用车购置及运行维护费249．4万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年区委办公室没有出国安排的计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年持平。

（二）公务接待费

2021年区委办公室安排公务接待费预算117万元，预计接待58批，共1100人，较2021年预算下降2．5％，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步控制接待人员和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年区委办公室安排公车购置及运行维护费249．4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费249．4万元，较2021年预算增长204．15％，主要原因是公务用车管理改革，全区所有公务用车管理费纳入区机关事务服务中心预算。2021年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到48辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，区委办公室机关运行经费支出202．44万元，比上年增加119．08万元，增长142．85％，主要原因是机关事务服务中心职能增加，增加相关运行费118．4万元，其中车辆运行费86．4万元，劳务费32万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，区委办公室政府采购支出总额97．4万元，其中：政府采购货物支出97．4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃油和办公设备购置。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区委办公室公有车辆48辆，其中：一般公务用车48辆。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金519．88万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）201（款）31（项）01：指行政运行（党委）支出。

8．一般公共服务（类）201（款）31（项）02：指行政管理事务类支出。

9．一般公共服务（类）201（款）31（项）50：指事业运行（党委）支出。

10．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指职业年金缴费支出。

11．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指单位基本养老保险缴费支出。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区委办公室2021年部门预算公开报表.xlsx

     机关事务中心2021年部门预算公开报表.xlsx

2021年1月30日