区财政局局长  张玲

主任、副主任、各位委员：

按照有关法律规定和区人大常委会安排，我受区人民政府委托，向区第十一届人大常委会第二十三次会议报告金口河区2024年财政预算中期调整方案，请予审议。

一、2024年政府债务举借规模

（一）债务限额情况

我区2023年底地方人民政府债务限额为125224万元（其中一般债务限额29724万元，专项债务限额95500万元）。2024年1－6月，经市人民政府同意，下达我区2024年提前批新增债务限额25700万元（其中一般债务限额2200万元，专项债务限额23500万元），截至2024年6月30日，我区地方人民政府债务限额为150924万元（其中一般债务限额31924万元，专项债务限额119000万元）。

（二）新增债务情况

截至2024年6月30日，我区新增地方人民政府债务8346万元。

1．一般债务5646万元。新增一般债券2200万元用于峨汉高速公路（峨眉到汉源高速征地）700万元、国道245线金口河过境段公路改建工程800万元、乐山市金口河区共安彝族乡新河村乡村振兴农旅综合体项目700万元；新增外债270万元用于世行贷款长江上游森林生态系统恢复工程270万元；新增再融资债券3176万元用于归还当年到期政府一般债券本金3176万元。

2．专项债务2700万元。新增再融资债券2700万元用于归还当年到期政府土地储备专项债券本金2700万元。

（三）债务余额及风险情况

我区2023年底地方人民政府债务余额122587万元（其中一般债务余额27087万元，专项债务余额95500万元），2024年1－6月市财政局下达我区新增债券2470万元（其中一般债券2200万元，外债270万元，专项债券0万元），再融资债券5876万元（其中一般债券3176万元，专项债券2700万元），减少存量债务6540万元（一般存量债务3540万元，专项存量债务3000万元），债务余额变动为124393万元（其中一般债务余额29193万元，专项债务余额95200万元），距我区地方人民政府债务限额尚有一定空间，债务风险继续处在可控范围。

二、一般公共预算收支调整方案

2024年我区地方一般公共预算收入调增0万元，上级补助收入调增13138万元（返还性收入调减0万元，一般性转移支付收入调增10266万元，专项转移支付收入调增2872万元），地方人民政府一般债券收入调增2470万元，再融资债券收入调增3176万元，动用预算稳定调节基金调增1956万元，接受其他地区援助收入调增0万元，政府性基金调入公共预算调减796万元，上年结余收入调增71万元，一般公共预算收入增减品迭后净增加20015万元。按此调整后，我区一般公共预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第五次会议审查通过的109968万元相应调整为129983万元。预算调整后收支平衡。

1．上级返还性收入与一般性转移支付收入品迭后增量10266万元主要安排用于以下11个方面：

（1）一般公共服务支出190万元；

（2）公共安全支出294万元；

（3）教育支出256万元；

（4）科学技术支出27万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出217万元；

（6）社会保障和就业支出226万元；

（7）卫生健康支出393万元；

（8）节能环保支出468万元；

（9）农林水支出6696万元；

（10）交通运输支出1331万元；

（11）自然资源海洋气象等支出168万元。

2．其他调整情况说明：

（1）动用预算稳定调节基金安排县级领导挂联帮扶资金160万元；

（2）动用预算稳定调节基金安排项目前期工作经费1000万元。

三、政府性基金预算收支调整方案

2024年我区地方政府性基金预算收入调减3496万元（土地出让价款收入调增1737万元，补缴的土地价款调增9万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费调减23万元，其他土地出让收入调减2558万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入调减2661万元），地方人民政府专项债务转贷收入调增2700万元，专项转移支付收入调增439万元，上年结余收入调减1万元。政府性基金预算收入增减品迭后净减少358万元。

政府性基金支出调减财力安排专项债券还本支出2700万元，调减调出资金796万元，调减上年结余收入对应安排支出1万元，调增再融资债券还本支出2700万元，调增上级补助收入对应安排支出439万元，同时根据实际执行情况进行支出科目之间的调剂。政府性基金预算支出增减品迭后净减少358万元。

按此调整后，2024年我区政府性基金预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第五次会议审查通过的24551万元调整为24193万元。预算调整后收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整方案

2024年我区国有资本经营预算收入调增（减）0万元，专项转移支付收入调增5万元。国有资本经营预算收入增减品迭后净增加5万元。国有资本经营预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第五次会议审查通过的36万元相应调整为41万元。预算调整后收支平衡。

以上2024年财政预算调整方案，请予审查。

附件：金口河区2024年预算中期调整表

附件：金口河区2024年预算中期调整表.xls