—2023年12月26日在乐山市金口河区第十一届人大常委会第十九次会议上

区人民政府常务副区长张宇

主任、副主任、各位委员：

按照有关法律规定和区人大常委会安排，我受区人民政府委托，向区第十一届人大常委会第十九次会议报告金口河区2023年财政预算调整方案（第二次），请予审议。

一、2023年政府债务举借规模

调增地方人民政府债务（外债）收入75万元。金口河区第十一届人大常委会第十八次会议批准我区地方人民政府债务余额122115万元（其中一般债务余额26615万元，专项债务余额95500万元），本次调增一般债务余额75万元，金口河区地方人民政府债务余额由122115万元调增至122190万元。新增一般债务主要安排用于金口河区自然资源局世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目75万元。

二、一般公共预算收支调整方案

（一）一般公共预算收入调整情况

1．调增地方一般公共预算收入1000万元。金口河区第十一届人大常委会第十八次会议批准我区地方一般公共预算收入35000万元（其中税收收入23000万元，非税收入12000万元），本次调增1000万元（其中税收收入调增2370万元，非税收入调减1370万元），金口河区地方一般公共预算收入由35000万元调增至36000万元。

2．调增上级补助收入4760万元，金口河区第十一届人大常委会第十八次会议批准我区上级补助收入66144万元（返还性收入－783万元，一般性转移支付收入63810万元，专项转移支付收入3117万元），本次调增4760万元（其中一般性转移支付收入调增4566万元，专项转移支付收入调增194万元），金口河区上级补助收入由66144万元调增至70904万元。

3．调增地方人民政府一般债务（外债）收入75万元。

4．金口河区一般公共预算总收入调增5835万元，由金口河区第十一届人大常委会第十八次会议批准的122670万元调增至128505万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

1．金口河区一般公共预算总支出调增5835万元。金口河区第十一届人大常委会第十八次会议批准我区一般公共预算总支出122670万元（其中一般公共预算支出114871万元，上解支出4200万元，债务还本支出3599万元），本次调增5835万元（其中一般公共预算支出调增1835万元，安排预算稳定调节基金调增4000万元），金口河区一般公共预算总支出由122670万元调增至128505万元。

2．一般性转移支付收入增量4566万元主要安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1765万元；

（2）国防支出13万元；

（3）公共安全支出450万元；

（4）教育支出1462万元；

（5）科学技术支出21万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出14万元；

（7）社会保障和就业支出7万元；

（8）卫生健康支出104万元；

（9）节能环保支出39万元；

（10）农林水支出274万元；

（11）交通运输支出33万元；

（12）资源勘探工业信息等支出6万元；

（13）自然资源海洋气象等支出228万元；

（14）灾害防治及应急管理支出150万元。

三、政府性基金预算收支调整方案

1．调减地方政府性基金预算收入1427万元。金口河区第十一届人大常委会第十八次会议批准我区地方政府性基金预算收入5530万元，本次调减1427万元（其中国有土地使用权出让收入调减1467万元，污水处理费收入调增6万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调增34万元），金口河区地方政府性基金预算收入由5530万元调减至4103万元。

2．政府性基金专项转移支付收入调增317万元。

3．金口河区政府性基金预算总收入调减1110万元，由金口河区第十一届人大常委会第十八次会议批准的52626万元调减至51516万元。

4．金口河区政府性基金总支出调减1110万元，金口河区第十一届人大常委会第十八次会议批准我区政府性基金总支出52626万元，本次调减1110万元，（其中大中型水库移民后期扶持基金支出调减121万元，国有土地使用权出让收入安排的支出调减1926万元，污水处理费安排的支出调增6万元，大中型水库库区基金安排的支出调减603万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调减10620万元，彩票公益金安排的支出调减103万元，债务付息支出调增43万元，债务发行费用支出调减3万元，结转结余资金调增12217万元），金口河区政府性基金预算总支出由52626万元调减至51516万元。

以上2023年财政预算调整方案，请予审查。

附件：金口河区2023年预算二次调整表

金口河区2023年预算二次调整表.xls