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乐山市金口河区人民政府关于2023年财政预算调整方案（草案）的报告

发布日期:2023-10-31 信息来源：区财政局【字号：大中小】

—2023年10月26日在乐山市金口河区第十一届人大常委会第十八次会议上

区财政局局长张玲

主任、副主任、各位委员：
按照有关法律规定和区人大常委会安排，我受区地方人民政府委托，向区第十一届人大常委会第十八次会议报告金口河区2023年财政预算调整方案，请予审议。
一、2023年政府债务举借规模
（一）债务限额情况。
2022年10月，区人大常委会批准我区地方人民政府债务限额为92376万元， 12月市上新增我区地方人民政府债务限额3942万元，2022年全年我区地方人民政府债务限额为96318万元（其中一般债务限额30318万元，专项债务限额66000万元）。2023年10月，经市人民政府同意，下达我区新增地方人民政府债务限额31608万元（其中一般债务限额2108万元，专项债务限额29500万元），截至2023年9月30日，我区地方人民政府债务限额为127926万元（其中一般债务限额32426万元，专项债务限额95500万元）。
（二）新增债务情况。
截至2023年9月30日，我区共新增地方人民政府债务44500万元。
1.一般债务1500万元，安排用于峨汉高速公路（峨眉到汉源高速征地）1000万元、国道245线金口河过境段公路改建工程500万元。
2.专项债务29500万元，主要安排用于：乐山市金口河区官村—和平片区老旧小区改造项目2000万元、金口河区为农服务中心及道地中药材现代农业产业园区基础设施建设项目10000万元、乐山市金口河区人民医院提标扩能建设项目5000万元、大渡河金口大峡谷景区扩容项目6500万元、乐山市金口河区长江经济带（大渡河）林下经济与农旅融合发展项目6000万元。
3.再融资债券13500万元，用于归还当年到期政府一般债券本金3500万元和土地储备专项债券10000万元。
（三）债务余额及风险情况。
我区2022年底地方人民政府债务余额91214万元（其中一般债券余额25214万元，专项债券余额66000万元），2023年市财政局下达我区新增债券31000万元(其中一般债券1500万元，专项债券29500万元），再融资债券13500万元（其中一般债券3500万元，专项债券10000万元），减少存量债务13599万元（一般存量债务3599万元，专项存量债务10000万元），债务余额变动为122115万元（其中一般债务余额26615万元，专项债务余额95500万元），距我区地方人民政府债务限额尚有一定空间，债务风险继续处在可控范围。
二、一般公共预算收支调整方案
2023年我区地方一般公共预算收入调增3015万元，上级补助收入调增28359万元（返还性收入调减783万元，一般性转移支付收入调增26025万元，专项转移支付收入调增3117万元），地方人民政府一般债券收入调增1500万元，再融资债券收入调增3500万元，动用预算稳定调节基金调增2283万元，接受其他地区援助收入调减300万元，政府性基金调入公共预算调增（减）0万元，上年结余收入调增32万元，一般公共预算收入增减品迭后净增加 38389万元。按此调整后，我区一般公共预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第四次会议审查通过的84281万元相应调整为122670万元。预算调整后收支平衡。
上级返还性收入与一般性转移支付收入品迭后增量25242万元主要安排用于以下方面：
（1）一般公共服务支出5177万元；
（2）国防支出27万元；
（3）公共安全支出415万元；
（4）教育支出2765万元；
（5）科学技术支出40万元；
（6）文化旅游体育与传媒支出224万元；
（7）社会保障和就业支出3000万元；
（8）卫生健康支出759万元；
（9）节能环保支出184万元；
（10）农林水支出11905万元；
（11）交通运输支出317万元；
（12）自然资源海洋气象等支出20万元；
（13）住房保障支出165万元；
（14）灾害防治及应急管理支出244万元。
三、政府性基金预算收支调整方案
2023年我区地方政府性基金预算收入调增1229万元(国有土地使用权出让收入调增754万元，城市基础设施配套费收入调增75万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调增400万元)，地方人民政府专项债务转贷收入调增39500万元（新增专项债券29500万元，再融资债券10000万元），专项转移支付收入调增317万元，上年结余收入调减148万元。政府性基金预算收入增减品迭后净增加 40898万元。按此调整后，2023年我区政府性基金预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第四次会议审查通过的11728万元调整为52626万元。预算调整后收支平衡。
四、国有资本经营预算收支调整方案
2023年我区国有资本经营预算收入调增（减）0万元，专项转移支付收入调增10万元。国有资本经营预算收入增减品迭后净增加10万元。国有资本经营预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第四次会议审查通过的29万元相应调整为39万元。预算调整后收支平衡。
五、社会保险基金预算收支调整方案
2023年我区社会保险基金预算收入调增1万元、上年结余收入调减1637万元。社会保险基金预算收入增减品迭后净减少 1636万元。2023年我区社会保险基金预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第四次会议审查通过的1783万元调整为147万元。预算调整后收支平衡。
以上2023年财政预算调整方案，请予审查。

附件：金口河区2023年预算调整表

金口河区2023年预算调整表 .xls

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