—2023年8月30日在区第十一届人大常委会第十七次会议上
乐山市金口河区财政局局长 张 玲
主任、副主任，各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》《四川省〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉实施办法》有关规定，我受区人民政府委托向本次常委会报告2022年财政决算（草案）及2023年1-6月财政预算执行情况，请予审查。
一、2022年财政决算情况
（一）一般公共预算决算（草案）及其平衡情况
2022年我区地方一般公共预算收入48495万元，占调整预算数47004万元的103.17%，同比增长87.06%。一般公共预算支出完成83259万元，占调整预算数92973万元的89.55%，同比下降10.57%。
全年平衡情况：2022年，地方一般公共预算收入48495万元，上级补助收入60904万元（返还性收入-783万元，一般性转移支付收入56712万元，专项转移支付收入4975万元），债务转贷收入4619万元（新增一般债券385万元安排用于自然灾害防治体系建设，地方人民政府向国际组织借款转贷收入594万元，再融资债券3640万元），上年结余758万元，动用预算稳定调节基金140万元，政府性基金调入公共预算174万元，接受其他地区援助收入3900万元，收入总计为118990万元。减去一般公共预算支出83259万元，上解支出19465万元，债券还本支出3640万元（对上争取再融资债券资金安排债务还本3640万元），安排预算稳定调节基金2912万元后，年终滚存结余9714万元，全部为按政策规定结转下年继续使用的上级补助资金，结转到2023年继续使用。
2022年一般公共预算决算数与2023年年初人民代表大会报告执行数相比较，收入总计增加2117万元，支出总计增加2117万元。主要原因是：收入方面上级补助收入增加1969万元（一般性转移支付收入增加1969万元，专项转移支付收入增加0万元），政府性基金调入公共预算增加148万元；支出方面上解支出减少198万元，安排预算稳定调节基金增加2283万元，年终滚存结余增加32万元。
（二）政府性基金预算决算（草案）及其平衡情况
2022年我区政府性基金预算收入3492万元，占调整预算数3139万元的111.25%，同比增长215.45%。政府性基金预算支出完成35555万元，占调整预算数42834万元的83.01%，同比增长170.34%。
全年平衡情况：2022年，政府性基金预算收入3492万元，加上上级补助收入667万元，上年结余849万元，专项债务转贷收入38000万元（四川省乐山市金口河区大瓦山旅游扶贫项目第一期2500万元、大渡河金口大峡谷景区扩容项目3000万元、乐山市金口河区乡村振兴项目9000万元、金口河区为农服务中心及道地中药材现代农业产业园区基础设施建设项目10000万元、乐山市金口河区城乡一体化水厂增效扩能项目3000万元、乐山市金口河区官村—和平片区老旧小区改造项目8000万元、乐山市金口河区人民医院传染病区建设项目2500万元），收入总计为43008万元。政府性基金支出35555万元，政府性基金调出174万元。收支相抵后，年终滚存结余7279万元，结转到2023年继续使用。
2022年政府性基金预算决算数与2023年年初人民代表大会报告执行数相比较，收入总计增加0万元，支出总计增加0万元（政府性基金调入公共预算增加148万元，年终滚存结余减少148万元）。
（三）国有资本经营预算决算（草案）及其平衡情况
2022年，我区国有资本经营预算收入20万元。占调整预算数20万元的100%，同比下降50%。国有资本经营预算支出完成22万元，占调整预算数31万元的70.97%，同比下降45%。
全年平衡情况：2022年，国有资本经营预算收入20万元，加上上级补助收入11万元，上年结余0万元，收入总计为31万元。国有资本经营预算支出22万元。收支相抵后，年终滚存结余9万元，结转到2023年继续使用。
2022年国有资本经营预算决算数与2023年年初人民代表大会报告执行数相比较无变化。
（四）社会保险基金预算决算（草案）及其平衡情况
2022年我区社会保险基金预算收入完成1119万元（全部为城乡居民养老保险基金），占调整预算数1042万元的107.39%。支出完成762万元，占调整预算数710万元的107.32%。
全年平衡情况：2022年，社会保险基金预算收入1119万元，上年结余2537万元，收入总计为3656万元。减去社会保险基金支出762万元，上解支出2748万元后，年终滚存结余146万元，结转到2023年继续使用。
2022年社会保险基金预算决算数与2023年年初人民代表大会报告执行数相比较，收入总计增加1万元，支出总计增加1638万元。主要原因是：收入方面，2022城乡居民基本养老保险基金缴费收入四舍五入的原因增加1万元；支出方面，2022年本级社会保险基金支出减少1110万元，上解支出增加2748万元，年终滚存结余减少1637万元。
（五）2022年财政决算其他重大事项情况
一是重点支出执行情况。一般公共服务支出完成14301万元，占调整预算数的98.42%；公共安全支出完成3441万元，占调整预算数的96.49%；教育支出完成9958万元，占调整预算数的90.78%；科学技术支出完成121万元，占调整预算数的84.62%；文化体育与传媒支出完成759万元，占调整预算数的62.62%；社会保障和就业支出完成10157万元，占调整预算数的97.16%；卫生健康支出完成4559万元，占调整预算数的96.92%；节能环保支出完成1314万元，占调整预算数的58.32%；城乡社区支出完成2705万元，占调整预算数的97.9%；农林水支出完成28110万元，占调整预算数的87.46%；交通运输支出完成1201万元，占调整预算数的57.33%；住房保障支出完成2783万元，占调整预算数的97.14%。
二是上年结转结余资金及其使用情况。2022年，按照各专项资金使用管理规定，全额动用一般公共预算上年结转结余资金758万元和政府性基金预算上年结转结余资金849万元，均安排用于相应项目支出。
三是预算稳定调节基金情况。2022年预算稳定调节基金期初余额140万元，执行中动用预算稳定调节基金140万元。当年上级补助收入安排支出后结余777万元，本级超收收入1491万元、预备费结余470万元、政府性基金调入公共预算结余资金174万元，共计结余2912万元。根据《中华人民共和国预算法》规定，超收收入和年末结余全部用于补充预算稳定调节基金，2022年底我区预算稳定调节基金余额为2912万元。
四是预备费情况。2022年区级一般公共预算年初安排预备费900万元，执行中动用430万元，用于新型冠状病毒防控经费、自然灾害救灾及恢复重建支出、部分死亡人员有关费用等增支缺口及其他难以预见的开支。年终预备费结余470万元，安排补充预算稳定调节基金。
五是上级一般公共预算补助资金安排情况。2022年，区级收到上级一般公共预算补助资金60904万元。其中：返还性收入-783万元，一般性转移支付收入56712万元，专项转移支付收入4975万元。补助资金全部按规定及时下达并安排使用。
六是债务情况。2022年初，金口河区政府性债务余额为52203万元（2021年年末债务余额为52243万元，因向国际组织借款利率变动，市债务科核减债务本金40万元，2021年年末债务余额调整为52203万元），2022年新增债务38979万元（一般债券385万元，地方人民政府向国际组织借款594万元，专项债券38000万元），再融资债券3640万元，偿还债务3640万元（再融资债券用于一般债务还本3640万元），因向国际组织借款利率变动，市债务科核增债务本金32万元，截至2022年底债务余额91214万元。距省财政厅核定我区2022年地方人民政府债务限额为96318万元尚有一定空间，债务风险继续处在可控范围内。
七是2022年盘活存量资金情况。上年结余2万元，本年收回28190万元，支出18910万元,2022年末结转结余存量资金9282万元。
八是部门预算执行情况。2022年，提交金口河区十一届人民代表大会第二次会议的部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入完成及项目执行进度拨付，财政支出较好的保证了单位的需要。
九是预算绩效管理工作。将全区85个预算单位整体支出和项目支出纳入绩效目标管理，实现绩效目标编制、审核、批复和公开，涉及资金83614万元。在2022年年初预算所有项目均开展事前绩效自评的基础上，对14个新增重大项目（政策）开展重点评估；对全区所有一级预算单位和2022年年初预算所有项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并选取9个50万元以上项目和1个扶贫衔接资金项目进行重点监控，涉及资金2300.46万元；在全区除涉密单位外所有一级预算单位开展部门整体支出绩效自评全覆盖的基础上，再对6个部门进行重点评价，涉及资金13747.37万元。对12个重点项目、1个政府性基金项目进行重点评价，涉及资金16888.19万元 。
十是区十一届人民代表大会第二次会议批准的预算决议落实情况。区第十一届人民代表大会第二次会议审查同意《关于乐山市金口河区2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算（草案)的报告》，并批准2022年区级财政预算。2022年预算执行过程中，区级财政积极贯彻人民代表大会决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻落实中央“过紧日子”要求，坚持“三保一优一防”，继续实施积极的财政政策，严格落实减税降费政策，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，支持新冠肺炎疫情防控，扎实推动高质量发展。同时，高度重视审计查出问题整改，强化财政监督管理能力，较好地执行了区人大常委会批准的决定。
以上区级2022年财政决算（草案），请予审查。
二、2023年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1-6月区级一般公共预算收入完成16777万元，占年初预算数31985万元的52.45%，同比增加4348万元，同比增长34.98%。其中：税收收入13554万元，非税收入3223万元，税占比80.79%。
1-6月区级一般公共预算支出完成47249万元，占年初预算数76482万元的61.78%，同比增加11862万元，同比增长33.52%。
1-6月保工资支出完成14947万元，占年初预算26755万元的55.87%；保运转支出1021万元，占年初预算3126万元的 32.66%；保基本民生（区本级）支出完成1395万元，占年初预算2350万元的59.36%。
1-6月收到上级补助收入44860万元（其中一般转移支付 44652万元,专项转移支付208万元）。
（二）政府性基金预算执行情况
1-6月区级政府性基金收入完成845万元，占年初预算数4301万元的19.65%，同比增加707万元，同比增长512.32%。
1-6月政府性基金预算支出完成17161万元，占年初预算数11728万元的146.33%，同比增加4880万元，同比增长 39.74%。
1-6月收到上级专款296万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
1-6月区级国有资本经营预算收支完成0万元。
1-6月收到上级专款9万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
1-6月区级社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）收入完成1.04万元。社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）支出完成1.04万元。根据上级要求，城乡居民基本养老保险从2023年开始市级进行统筹。
（五）2023年政府性债务情况
2022年全区政府性债务余额91214万元（一般债务余额25214万元，专项债务余额66000万元）。2023年1-6月新增政府性债务26180万元（一般债券500万元，专项债券债务余额23500万元，再融资债券资金2180万元），减少存量债务2279万元（再融资债券资金2180万元用于偿还以前年度债券还本支出，本级资金99万元于偿还以前年度债券还本支出），截至2023年6月底全区政府性债务结存115115万元，全部纳入地方人民政府债务系统管理。
上半年，收到省财政厅发行的地方人民政府性债券26180万元，其中再融资债券资金2180万元用于偿还以前年度债券还本支出;一般债券资金500万元主要用于峨汉高速公路（峨眉到汉源高速征地）;专项债券资金23500万元主要用于乐山市金口河区人民医院提标扩能建设项目5000万元、乐山市金口河区官村—和平片区老旧小区改造项目2000万元、大渡河金口大峡谷景区扩容项目6500万元、金口河区为农服务中心及道地中药材现代农业产业园区基础设施建设项目10000万元。
三、2023年上半年财政工作开展情况
（一）积极培育财源税源，统筹安排算好平衡账
一是狠抓收入。加强对重点行业、重点企业的税源协调、服务和监控工作，挖掘新的税收增长点。千方百计盘活国有资源资产，变现收入及时足额入库。二是统筹支出。大力统筹上级转移支付、债券、本级资金、东西部协作资金等财力来源，聚焦保障高标准推进区委、区政府确定的各项重点工作。严格执行“三保”支出保障序列，兜牢“三保”支出需求，持续改善基本民生。截至6月，民生支出37593万元，占一般公共预算支出79.56%。三是抢抓国家政策机遇，积极对上争取。除专项债外，准确把握中央、省、市资金和政策投向，积极争取财政转移支付，截至6月，向上争取到位转移支付资金44860万元。其中:一般转移支付44652万元、专项转移支付208万元。
（二）持续推进财政监管，严格依法理财护秩序
深入贯彻落实中办、国办出台的《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神和全国财会监督工作会议部署，印发了《乐山市金口河区财经纪律重点专项整治工作方案》。在全区启动财会监督专项行动，聚焦财经纪律方面的9类重点问题加强整治，重点围绕财经纪律重点问题整治、会计信息质量监督2个重点领域开展监督检查，加强减税降费、基层“三保”、地方人民政府债务、财政收入虚收空转、违规返还财政收入等方面的问题整治，一体推进问题整改和长效机制建设，切实维护财经秩序。
（三）深化财政体制改革，实现服务能力新提升
一是全面推进国企改革。紧扣“生态立区、文旅兴区、产业强区”发展主线，完成国有企业清理及撤并压缩，推进国有资本布局向旅游产业、生态农业、绿色工业、新兴产业集聚，向公共服务、城市综合运营、应急能力建设等关系国计民生的重要行业和关键领域集中；健全国企基层党组织体系，把党的领导全面融入公司治理之中，新建立金泓（金旅）、金穗、金粮3个国企党支部；加强选人用人制度建设，畅通国有企业人才引进渠道，采取组织选拔方式的选配2名政治素质好、有治企能力、有职业追求的体制内干部出任国有企业董事长。市场化方式选聘各国有企业副职，选优配强国有企业领导人员，完善法人治理结构；强化制度建设，出台区属国有企业领导人员管理办法、国有企业监督管理实施细则、国有企业领导人员经营业绩考核办法、国有企业员工人事管理与薪酬绩效管理办法等制度，建立国企监管长效机制。二是强化预算绩效管理。将预算绩效管理作为节支增效的重要抓手，坚持管事与管钱并重，强化“三保”清单、政府重点支出以外的支出绩效审查，尤其是把经常性大额支出绩效管理作为节流增效的重点。对2023年所有预算部门及所有年初预算项目设定绩效目标，通过对2023年849个年初预算项目绩效目标审核，取消190个项目预算，共计19901万元。对2023年年初预算4个项目进行事前绩效评估，其中2个项目予以支持、1个项目建议支持并调整完善、1个项目不予支持。已完成对2022年度部门整体支出和项目支出事后绩效自评，目前正在开展省级财政重点绩效评价。
四、下半年工作打算
1.全力组织征收。持续抓好重点行业、重点企业的税收征管，挖掘资源清理、企业属地注册等方面潜力，抓好玄武岩、河道清淤疏浚砂石等公开出让，积极挖掘新的收入增长点。
2.优化支出结构。坚持积极稳妥的支出原则，按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出顺序，统筹安排政府财力。从严控制一般性支出，优化资源配置，切实保障人员工资、民生工程、重点项目、重点工作等方面支出需求，不断增强公共服务保障能力。
3.积极对上争取。认真钻研国家政策，及时捕捉各类资金信息，紧紧围绕乡村振兴、绿色低碳、水利、城市管网建设等国家省市重大战略部署和资金投向，积极谋划储备项目，全力开展对上争取。
4.强化预算绩效管理。深入开展预算绩效全过程管理，强化评价结果运用。全面贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关规定，提升依法理财水平。进一步建立健全政府财务报告体系，全面反映政府的资产负债和运行情况。继续支持推进人大预算联网监督，配合完善系统功能，丰富财政数据，主动接受人大依法监督。
附件：金口河区2022年总决算公开表
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