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公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

金口河区工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入区工商联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计149.96、支出总计149.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.19万元，增长7.2%。主要变动原因是工资调整、项目新增。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计149.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.75万元，占94.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.006%；年初转接和结余8.2万元，占5.4%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计149.72万元，其中：基本支出138.72万元，占92.7%；项目支出11万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计149.96万元、支出总计149.96万元。与2021年相比，财政拨款收入增加10.19万元，增长7.2%，支出总计增加10.19元，增长7.2%。主要变动原因是工资调整、上年结转。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出149.95万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.39万元，增长7.4%。主要变动原因是工资调整、上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出149.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出118.72万元，占79.3%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.78万元，占11.2%；卫生健康支出3.83万元，占2.6%；住房保障支出10.4万元，占6.9%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为149.72，完成预算129%。其中：

1.一般公共服务（类）28款）01（项）: 支出决算为118.72万元，完成预算141%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因。

5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为16.78万元，完成预算108%，决算数小于/等于预算数的主要原因是工资调整。

6.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为3.83万元，完成预算90.5%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整。

7.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为10.4万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出138.72万元，其中：

人员经费124.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算46%，较上年减少0.03万元，下降11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是无出国出境计划。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是无购买公务用车计划。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降11%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：上级调研。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区工商联机关运行经费支出138.72万元，比2021年减少0.85万元，减少0.6%。主要原因是工资调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对考察调研工作经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、考察调研等专项预算项目绩效自评报告，其中，区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：被评为全国“五好”标杆县级工商联；考察调研工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：考察调研民营经济企业覆盖率100%，搭建平台协助开展融资，形成调研文章1篇。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）28（款）01（项）：指用于工商联事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位在养老保险、职业年金等方面的支出。

16.卫生健康（类）11（款）01（项）：指反映机关事业单位在医疗保险缴纳方面的支出。

25.住房保障（类）02（款）01（项）：指指反映机关事业单位在住房公积金缴纳方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

乐山市金口河区工商业联合会

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。金口河区工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。

（三）人员概况。金口河区工商联总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数6名，其中：行政6名，工勤0名，事业0名。退休1名，离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年，部门财政资金收入149.95万元。其中:一般公共预算财政拨款收入141.75万元，年初结转结余8.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年，部门财政资金支出149.95万元。其中：基本支出138.72万元，项目支出11万元，年末结转结余0.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

聚焦全面从严治党，坚持问题导向，稳步推进考察调研工作。一是统筹谋划部署，推进考察调研工作高质量发展。2次组织深入企业一线开展调研，形成调研文章一篇。

（三）结果应用情况。

重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022 年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式;控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我办的政府采购项目均编制了政府采购预算。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2022 年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

(二)存在问题。

预算不够细致

(三)改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

考察调研非公企业经费

2022年项目绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

项目实施地点：金口河区非公企业。

评价指标：非公企业、非公人数、调研开展情况。

评价方法：以统计上报数据为依据

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目运行良好，通过该项目的实施，开展了民营经济企业、民营人士的意见问题收集。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：该项目为年初预算项目，符合工作实际需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

3、项目绩效

项目目标完成情况、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。通过项目实施，开展了系列调研活动，收集了民营经济存在的问题和困难。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区工商业联合会.XLS

附件2：部门整体绩效自评体系.xlsx

附件4：项目支出绩效自评表.xlsx