目 录

第一部分   区档案馆2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释 

第二部分  区档案馆2023年预算公开报表

1部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

第一部分  区档案馆部门2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。

（2）组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。

（3）统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

（4）开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档案信息化建设。

（5）负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。

（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。  

（7）完成区委、区政府交办的其他事项。

2、2023年重点工作任务介绍：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是疫情防控进入新阶段的重要一年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。区档案馆工作将继续深入学习贯彻二十大精神和习近平总书记关于档案工作一系列重要指示精神，大力推动金口河区档案事业创新发展取得长足进去。一是加强干部读物健身，提升档案队伍素质。开展档案指示培训，打好档案工作人员业务功底，提高档案管理能力和服务一是。二是牵挂监督指导，提升档案规范化管理水平。三是利用有限的条件，做好馆藏档案保管工作。四是积极争取档案馆建设。

二、部门概况

区档案馆独立编制（核算）机构1个，内设办公室办公室、馆务党史编研股，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

区档案馆办总编制7名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数6名，其中：行政4名，参公2人，工勤0名，事业0名，编外0名，退休,5名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年区档案馆办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年区档案馆办公室收支总预算165.74万元。比上年收支预算总数增加59.02万元，增长55.3％，主要是基本支出结构的调整。

    （一）收入预算情况　　

区档案馆2023年收入预算165.74万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入165.74万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况　　

区档案馆2023年支出预算165.74万元，其中：基本支出144.74万元，占87.33％；项目支出21万元，占12.67％。

四、财政拨款收支预算情况说明 

区档案馆 2023 年财政拨款收支预算总数165.74万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数106.72万元增加59.02万元，主要原因：一是减少驻村工作队员项目支出1.5万元，二是基本支出结构调整增加60.52万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入165.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务127.82万元，社会保障和就业22.25万元，卫生健康5.34万元，住房保障支出10.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区档案馆2023年一般公共预算当年拨款165.74万元，比 2022年预算数增加59.02万元，主要原因：一是减少驻村工作队员项目支出1.5万元，二是基本支出结构调整增加60.52万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出127.82万元，约占77.12%；国防支出0万元，约占0%；教育支出 0万元，约占0%；社会保障和就业支出22.25万元，约占13.42%；卫生健康支出5.34万元，约占3.23%；住房保障支出10.33万元，约占6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 2023年预算数为106.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 2023年预算数为13万元，主要用于：中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源法法、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。 
　　3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 2023年预算数为8万元，主要用于：反应除行政运行、一般行政管理事务、机关服务及档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为12.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 2023年预算数为2万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为6.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 2023年预算数为1.23万元，主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为0.61万元，主要用于：行政人员和事业人员工伤和失业保险相关支出。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为4.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为0.66万元，主要用于：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为10.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　 区档案馆2023年一般公共预算基本支出144.74万元，其中： 
　　人员经费128.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费16.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区档案馆未安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年区档案馆安排公务接待费预算0.5万元，预计接待6批，共65人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区档案馆安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2023年，区档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区档案馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    2023年，区档案馆机关运行经费支16.72出万元，比上年增加2.7万元，增长19.26％，主要原因基本支出结构调整。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，区档案馆安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，区委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0.1万元以上通用设备23台（套），单价0.05万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年区档案馆开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 5个，涉及预算21万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  区档案馆2023年预算公开报表

附件：档案馆2023年预算公开报表.xlsx

2023年2月17日