目录

第一部分乐山市金口河区供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分乐山市金口河区供销合作社联合社2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

乐山市金口河区供销合作社联合社

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：研究制定并组织实施全区供销合作社发展战略和规划，抓好区供销合作社系统的改革与发展；参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台；指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；受区政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值；指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益；组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务；对有关行业、业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。

2、2023年重点工作任务介绍：学习宣传贯彻党的二十大精神的重大意义，贯彻落实好党的二十大作出的重大决策部署，凝聚力量到党的二十大确定的各项任务，奋力谱写供销社新篇章；持续壮大基层供销组织；全面强化社会化服务工作；不断做大农产品产销规模。

二、部门概况

金口河区供销社预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

金口河区供销社总编制4名，其中：行政编制4名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数6名，其中：行政6名，工勤0名，事业0名。退休2名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金口河区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、商业服务业等支出。金口河区供销社2023年收支预算总数173．45万元，比2022年收支预算总数增加58．02万元，主要是由于人员经费预算增加28．02万元，上年结转20万元。

（一）收入预算情况

金口河区供销社2023年收入预算万元，其中：上年结转20万元，占11．53％；一般公共预算拨款收入153．45万元，占88．47％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

金口河区供销社2023年支出预算153．45万元，其中：基本支出146．93万元，占96％；项目支出26．52万元，占4％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金口河区供销社2023年财政拨款收支预算总数173．45万元，比2022年财政拨款收支预算总数115．43万元增加58．02万元，主要原因一是较上年增加项目等1万元，二是基本支出结构调整增加57．02万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入153．45万元、上年结转一般公共预算拨款收入20万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出22．16万元、卫生健康支出5．42万元、住房保障支出10．8万元、农林水支出1万元、商业服务业等支出134．08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金口河区供销社2023年一般公共预算当年拨款153．45万元，比2022年预算数增加38．02万元，主要原因一是较上年增加项目等1万元，二是基本支出结构调整增加37．02万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，约占0％；国防支出0万元，约占0％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出22．16万元，约占12．78％；卫生健康支出5．42万元，约占3．12％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；农林水支出1万元，约占0．58％；住房保障支出10．8万元，约占6．23％；商业服务业等支出134．08万元，约占77．3％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．商业服务业支出（类）商业流通事务支出（款）行政运行（项）：2023年预算数为108．56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为1．29元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0．65万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为0．8万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2023年预算数为12．95万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为6．47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4．94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0．48万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10．8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为1万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2023年预算数为25．52万元，主要用于：其他用于商业流通事务方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河区供销社2023年一般公共预算基本支出146．93万元，其中：

人员经费129．99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16．94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金口河区供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年金口河区供销社无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年金口河区供销社安排公务接待费预算3万元，预计接待20批，共100人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年金口河区供销社安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，金口河区供销社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，金口河区供销社没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，金口河区供销社机关运行经费财政拨款预算16．94万元，比上年减少1．58万元，下降9．3％，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。

2023年，金口河区供销社安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金口河区供销社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年金口河区供销社开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算6．52万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0．52万元；运转类项目2个，涉及预算6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22．……。

附件：金口河区供销社2023年预算公开报表

供销社2023年预算公开报表．xlsx