目 录

第一部分   乐山市金口河区工商业联合会（商会）2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释 

第二部分   乐山市金口河区工商业联合会（商会）2023年预算公开报表

1    部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  部门支出总表

2    财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3    一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4    政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5    国有资本经营预算支出预算表

6    部门预算项目绩效目标申报表

7    部门整体支出绩效目标申报表

8    政府采购预算表

乐山市金口河区工商业联合会（商会）
2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带

2、2023年重点工作任务介绍：一是协调政企关系，积极推动非公有制经济人士参政议政，二是组织非公经济人士学习党的方针政策和市场经济知识，做好非公经济人士政治安排推荐工作，三是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。四是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量，五是继续做好“万企兴万村”工作和“两个健康”工作，六是承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门概况

金口河区工商联预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

金口河区工商联总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数6名，其中：行政6名，工勤0名，事业0名。退休1名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金口河区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金口河区工商联2023年收支总预算150.96元。比2022年收支预算总数增加35.47万元，主要是绩效工资和项目建设等预算增加35.47万元。
    （一）收入预算情况　　

金口河区工商联2023年收入预算150.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入150.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

金口河区工商联2023年支出预算150.96万元，其中：基本支出141.96万元，占94%；项目支出9万元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

金口河区工商联2023年财政拨款收支预算总数 150.96万元, 比 2022年财政拨款收支预算总数115.49万元增加35.47万元，主要原因一是较上年增加民营经济人士理想信念教育基地创建项目等6万元，二是基本支出结构调整增加29.47万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 150.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出113.99万元、社会保障和就业支出21.37万元、 卫生健康支出 5.22万元、住房保障支出10.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金口河区工商联2023年一般公共预算当年拨款150.96万元，比 2022年预算数增加35.47万元，主要原因一是较上年增加民营经济人士理想信念教育基地创建项目等6万元，二是基本支出结构调整增加29.47万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出113.99万元，约占76%；国防支出0万元，约占0%；教育支出 0万元，约占0%；社会保障和就业支出21.37万元，约占14%；卫生健康支出0万元，约占0%；医疗卫生与计划生育支出5.22万元，约占3%；农林水支出0万元，约占0%；住房保障支出10.38万元，约占7%；其他支出0万元，约占0%；债务还本支出0万元，约占0%；债务付息支出0万元，约占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 2023年预算数为104.99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  
　　2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 2023年预算数为9万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 2023年预算数为0.6万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为12.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为6.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 2023年预算数为1.26万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。 

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为0.63万元，主要用于：工伤保险支出。
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为4.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为0.42万元，主要用于：公务员补充医疗保险支出。 
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为10.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　 金口河区工商联2023年一般公共预算基本支出141.96万元，其中： 
　　人员经费125.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费16.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区工商联2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区工商联无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年区工商联安排公务接待费预算1.5万元，预计接待15批，共150人，较2022年预算增长200%，主要原因是是开展理想信念教育基地创建、民营人士慰问、捐赠等工作，检查接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区工商联安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2023年，金口河区工商联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，金口河区工商联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
   2023年区工商联机关运行经费财政拨款预算16.94万元，与上年持平，主要原因是在职人员无变动。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，区工商联安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，区工商联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年区工商联展绩效目标管理的项目2个，涉及预 算9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 2个，涉及预算9万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.……。

附件：金口河区工商业联合会（商会）2023年预算公开报表

2023年2月17日

工商联2023年预算公开报表.xlsx