—2022年10月21日在乐山市金口河区第十一届人大常委会第九次会议上

区财政局局长    张玲

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区第十一届人大常委会第九次会议报告金口河区2022年财政预算调整方案的情况，请予审议。

一、2022年政府债务举借规模

（一）债务限额、债务余额及风险情况。

（1）债务限额情况。

根据《四川省财政厅关于核定2021年地方政府债务限额的通知》（川财债〔2022〕10号）文件精神，省财政厅核定金口河区2021年末地方人民政府债务限额为57376万元（其中一般债务限额29376万元，专项债务限额28000万元）。

2022年，我区新增地方人民政府专项债务限额35000万元，截至2022年9月30日，我区地方人民政府债务限额为92376万元（其中一般债务限额29376万元，专项债务限额63000万元）。

（2）债务余额及风险情况。

我区2021年底地方人民政府债务余额52243万元（其中一般债券余额24243万元，专项债券余额28000万元），2022年省财政厅下达我区新增债券35385万元(其中一般债券385万元，专项债券35000万元），再融资债券3640万元，减少一般存量债务3640万元，债务余额变动为87628万元（其中一般债务余额24628万元，专项债务余额63000万元），距我区地方人民政府债务限额尚有一定空间，债务风险继续处在可控范围。

（二）新增债务情况。截至2022年9月30日，我区共新增政府债务35385万元。

1.一般债务385万元，安排用于自然灾害防治体系建设，其中：金口河区共安彝族乡文店村1组钟坪崩塌治理工程5万元、金口河区和平彝族乡迎新村11组张老埂滑坡治理工程15万元、金口河区永和镇新乐村1组土墩上滑坡治理工程16万元、金口河区和平彝族乡迎春村5组下白岩治理工程20万元、金口河区和平彝族乡迎春村3组丁家槽滑坡治理工程102万元、乐山市金口河区和平沟泥石流特大型地质灾害治理工程227万元。

2.专项债务35000万元，主要安排用于：乐山市金口河区乡村振兴项目9000万元、乐山市金口河区官村—和平片区老旧小区改造项目5000万元、四川省乐山市金口河区大瓦山旅游扶贫项目（第一期）2500万元、金口河区为农服务中心及道地中药材现代农业产业园区基础设施建设项目10000万元、乐山市金口河区城乡一体化水厂增效扩能项目3000万元、乐山市金口河区人民医院传染病区建设项目2500万元、大渡河金口大峡谷景区扩容项目3000万元。

3.再融资债券3640万元，全部用于归还当年到期政府一般债券本金。

二、一般公共预算收支调整方案

2022年我区地方一般公共预算收入调增19004万元，上级补助收入调增27677万元（一般转移支付收入调增22879万元，专项转移支付收入调增4798万元），地方人民政府一般债券收入调增385万元，再融资债券收入调增3640万元，动用预算稳定调节基金调增102万元，接受其他地区援助收入调增3900万元，政府性基金调入公共预算调减9685万元，一般公共预算收入增减品迭后净增加 45023 万元。按此调整后，我区一般公共预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第二次会议审查通过的65564万元相应调整为110587万元。预算调整后收支平衡。

上级一般转移支付增量22879万元主要安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出5046万元；

（2）国防支出20万元；

（3）公共安全支出242万元；

（4）教育支出2365万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出212万元；

（6）社会保障和就业支出3330万元；

（7）卫生健康支出710万元；

（8）节能环保支出159万元；

（9）农林水支出10103万元；

（10）交通运输支出159万元；

（11）自然资源海洋气象等支出18万元；

（12）住房保障支出407万元；

（13）灾害防治及应急管理支出108万元。

三、政府性基金预算收支调整方案

2022年我区地方政府性基金预算收入调减10576万元(国有土地使用权出让收入调减10534万元，农业土地开发资金收入调减8万元，城市基础设施配套费收入调减20万元，污水处理费调减14万元)，地方人民政府专项债券收入调增35000万元，专项转移支付收入调增291万元。政府性基金预算收入增减品迭后净增加 24715万元。按此调整后，2022年我区政府性基金预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第二次会议审查通过的14564万元调整为39279万元。预算调整后收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整方案

2022年我区专项转移支付收入调增10万元，国有资本经营预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第二次会议审查通过的20万元相应调整为30万元。预算调整后收支平衡。

五、社会保险基金预算收支调整方案

2022年我区社会保险基金预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第二次会议审查通过的3466万元，无任何调整。

以上2022年财政预算调整方案，请予审查。