2022年度
四川省乐山市金口河区交通运输局部门决算
编制说明
(部门公开范本)

目录

公开时间：2023年9月25日


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第一部分 部门概况 3
一、 部门职责 3
二、机构设置 6
第二部分 2022年度部门决算情况说明 7
一、 收入支出决算总体情况说明 7
二、 收入决算情况说明 7
三、 支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、 其他重要事项的情况说明 16
（一）机关运行经费支出情况 16
（二）政府采购支出情况 16
（三）国有资产占有使用情况 17
（四）预算绩效管理情况 17
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 23
附件1 23
一、部门（单位）概况 23
（一）机构组成。 23
（二） 机构职能。 23
（三） 人员概况。 24
二、部门财政资金收支情况 24
（一）部门财政资金收入情况。 24
（二） 部门财政资金支出情况。 24
三、部门整体预算绩效管理情况 24
（一）部门预算管理。 24
（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分） 25
（三）结果应用情况。 27
四、评价结论及建议 27
（一）评价结论。 27
（二）存在问题。 28
（三） 改进建议。 28
一、项目概况 29
二、项目实施及管理情况 29
（一）资金计划、到位及使用情况。 29
（二）项目财务管理情况。 29
（三）项目组织实施情况。 30
三、项目绩效情况 30
（一）项目完成情况。 30
四、问题及建议 30
（一）存在的问题。 30
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 37
三、支出决算表 37
四、财政拨款收入支出决算总表 37
五、财政拨款支出决算明细表 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、部门职责
（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）
乐山市金口河区交通运输局的主要职责是：
1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。
2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。
3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规
划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。
4、负责全区道路交通运输市场监督管理。
5、负责交通建设市场监管。
6、承担全区水上交通安全监管职责。
7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。
8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。
9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。
10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。
11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。
12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。
13、承担区政府公布的在关行政审批事项。
14、承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.成昆复线。成昆复线金口河段桥梁、隧道、路基工程已全面完成，金口河区南站站房施工正加快推进，已为2022年顺利铺轨全面建成通车创造了条件。2021年计划完成投资4亿元，1-12已完成4亿元，占全年计划的100%。
2.峨汉高速。截至12月底，金口河段隧道贯穿建设完成98%；路基工程挖方完成100%，填方完成100%；挡墙工程已完成100%；桥梁工程完成95%，大峡谷隧道完成建设92%，犳狸岗隧道建设93%，路基工程完成100%。2021年计划完成投资4亿元，1-12月完成投资4亿元，占全年计划的100%。
3.交通PPP项目建设。大渡河二桥桥梁板安装全面完成，道路建设正抓紧进行；大瓦山旅游环线大坪至蓑衣岭主体工程完成，金龙桥至大坪正抓紧路面工程施工。该项目2021年计划完成投资1.5亿元，1-12月完成1.5亿元，占全年计划的100%。
4.国道245线金口河段改建工程。项目于3月初顺利开工，至12月底，隧道掘进施工顺利推进，完成750米。该项目全年计划完成投资1.74亿元，至12月底，完成1.74亿元，占年计划的100%。
5.美丽乡村示范路建设。目前，整个项目已完成85%，正抓紧剩余工程建设，该项目2021年计划完成投资2000万元，1-12月完成投资2000万元，占全年计划的100%。
6.客运中心站建设。站房工程已完成，正加快推进附属工程（地坪硬化、围墙砌筑、绿化美化）施工。该项目2021年计划完成投资2200万元，1-12月完成2200万元，占全年计划的100%。
7.吉丰-大杠村水毁整治工程。2021年计划完成投资2500万元。项目于12月初开工，完成投资850万元，占年度计划的34%。未完成计划的原因是，受堤防工程建设制约，导致设计、施工推迟。
8.病危桥整治工程。该项目共4座桥，宝水溪桥、共安新村桥和林丰桥已完工，天星桥待245线电站复建段结束后再实施。2021年计划投资600万元，1-12月完成投资550万元，占全年计划的92%。
9.桃金路水毁整治工程。已全面完工，完成投资500万元，占计划的100%。
10.大渡河双凤溪大桥。目前完成桩基施工100%，完成承台施工基础施工85%。全年完成投资3000万元，占计划的100%。
11.金口河国有林区道路恢复重建项目。项目于11月初正式开工，现正抓紧进行路基施工。2021年计划完成投资400万元，至12月底完成投资400万元，占全年计划的100%。
12.和共路改建工程。由金泓公司抓紧开展前期工作，正在进行施工单位招标文件编制。2021年计划完成投资400万元，1-12月完成投资400万元，占全年计划的100%。

二、机构设置
2022年末区交通运输局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11294.20万元。与2021年相比，收、支总计各减少8940.51万元，下降44%。主要变动原因是工程项目支出减少。


二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计11294.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5895.44万元，占52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入**万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,398.76万元，占48%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）


三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计10,660.66万元，其中：基本支出687.50万元，占6.4%；项目支出9,973.16万元，占88.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,226.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少14292.49万元，下降73.22%。主要变动原因是项目支出通过国资平台金额增加。
（注：数据来源于财决01-1表）


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5,196.42万元，占本年支出合计的46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13953.19万元，下降72.8%。主要变动原因是项目支出通过国资平台金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5,196.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出122.35万元，占2.36%；卫生健康支出（类）22.73万元，占0.43%；农林水支出（类）1,750.32万元，占33.81%；交通运输支出（类）3,231.87万元，占62.43%；住房保障支出（类）49.15万元，占0.94%；节能环保支出（类）20万元，占0.38%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2134.937605万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出:     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出２13（类）05（款）99（项）2022年决算数据1714.92万元，完成预算100%；  农村基础设施建设２13（类）05（款）04（项）2022年决算数据35.40万元，完成预算100%；
2.交通运输支出:  行政运行２14（类）01（款）01（项）  2022年决算数据92.23万元，完成预算100%；   一般行政管理事务２14（类）01（款）02（项）  2022年决算数据10.00万元，完成预算100%；公路建设２14（类）01（款）04（项）2022年决算数据767.61万元，完成预算100%；   公路养护２14（类）01（款）06（项）2022年决算数据379.15万元，完成预算100%； 
公路和运输安全２14（类）01（款）10（项）190.00万元，完成预算100%；海事管理２14（类）01（款）31（项）82.32万元，完成预算100%；公路运输管理２14（类）01（款）12（项）261.52万元，完成预算100%；   其他公路水路运输支出２14（类）01（款）99（项）346.77万元，完成预算100%； 铁路还贷专项２14（类）02（款）05（项）42.44万元，完成预算100%；  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出２14（类）06（款）01（项）563.70万元，完成预算100%；  车辆购置税其他支出２14（类）06（款）99（项）366.84万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业  机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）2021年决算数据41.02万元，完成预算100%；  机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）2022年决算数据27.91万元，完成预算100%；  其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）2022年决算数据32.37万元，完成预算100%；  其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2022年决算数据15.69万元，完成预算100%；  死亡抚恤２０8（类）08（款）０1（项）2022年决算数据5.35万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出；  行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%；  事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%；  公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%
5.住房保障支出；221（类）02（款）01（项） 支出决算49.15万元，完成预算100%；

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出701.82万元，其中：
人员经费634.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费67.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%，较上年减少1.32万元，下降48%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.42万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.32万元，下降48%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.42万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待22批次146人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元，具体内容包括：上级项目检查，安全检查。
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出33.86万元，比2021年减少8.75万元，减少20% 主要原因是办公经费开支减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车8辆……其他用车主要是用于工程抢险车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对G245降尘项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2021年交通部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。


第三部分名词解释

１.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
２.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
３.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。
５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
６.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7城乡社区支出  征地和拆迁补偿支出 ２12（类）08（款）01（项）反映公路建设征地和拆迁补偿
8.农林水支出  其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；
9.交通运输支出:  行政运行２14（类）01（款）01（项） 反映行政单位基本支出；  公路建设２14（类）01（款）04（项）反映新建公路支出，公路改建支出；  交通运输信息化建设２14（类）01（款）09（项）；反映交通运输信息化建设；海事管理２14（类）01（款）31（项）；反映海事管理方面支出
10自然资源海洋气象等支  其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）:反映其他自然资源事务支出
11.社会保障和就业  机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；  机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；  其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；  其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支
12卫生健康；  行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:反映行政单位医疗支出；  事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:反映事业单位医疗支出
13.住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积金支出
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


第四部分 附件
附件1

金口河区交通运输局
2022年部门整体支出绩效自评报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2021年末我局独立编制（核算）机构3个，分别区交通局（本级），区公路中心，区道路运输中心。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。
2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。
3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。
4、负责全区道路交通运输市场监督管理。
5、负责交通建设市场监管。
6、承担全区水上交通安全监管职责。
7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。
8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。
9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。
10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。
11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。
12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。
13、承担区政府公布的在关行政审批事项。
（三）人员概况。
区交通局现有编制12个，行政编制6个（包含工勤编制1个），事业编制6个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年收入合计11294.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5895.44万元，占52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入**万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,398.76万元，占48%。
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出10,660.66万元，其中：基本支出687.50万元，占6.4%；项目支出9,973.16万元，占93.6%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对局内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。
（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）
2022年，交通强区“挂图作战”项目共计12个，全年完成投资12.4亿元，占全年目标任务12.4亿元的100%。
1.成昆复线。成昆复线金口河段桥梁、隧道、路基工程已全面完成，金口河区南站站房施工正加快推进，已为2022年顺利铺轨全面建成通车创造了条件。2021年计划完成投资4亿元，1-12已完成4亿元，占全年计划的100%。
2.峨汉高速。截至12月底，金口河段隧道贯穿建设完成98%；路基工程挖方完成100%，填方完成100%；挡墙工程已完成100%；桥梁工程完成95%，大峡谷隧道完成建设92%，犳狸岗隧道建设93%，路基工程完成100%。2021年计划完成投资4亿元，1-12月完成投资4亿元，占全年计划的100%。
3.交通PPP项目建设。大渡河二桥桥梁板安装全面完成，道路建设正抓紧进行；大瓦山旅游环线大坪至蓑衣岭主体工程完成，金龙桥至大坪正抓紧路面工程施工。该项目2021年计划完成投资1.5亿元，1-12月完成1.5亿元，占全年计划的100%。F
4.国道245线金口河段改建工程。项目于3月初顺利开工，至12月底，隧道掘进施工顺利推进，完成750米。该项目全年计划完成投资1.74亿元，至12月底，完成1.74亿元，占年计划的100%。
5.美丽乡村示范路建设。目前，整个项目已完成85%，正抓紧剩余工程建设，该项目2021年计划完成投资2000万元，1-12月完成投资2000万元，占全年计划的100%。
6.客运中心站建设。站房工程已完成，正加快推进附属工程（地坪硬化、围墙砌筑、绿化美化）施工。该项目2021年计划完成投资2200万元，1-12月完成2200万元，占全年计划的100%。
7.吉丰-大杠村水毁整治工程。2021年计划完成投资2500万元。项目于12月初开工，完成投资850万元，占年度计划的34%。未完成计划的原因是，受堤防工程建设制约，导致设计、施工推迟。
8.病危桥整治工程。该项目共4座桥，宝水溪桥、共安新村桥和林丰桥已完工，天星桥待245线电站复建段结束后再实施。2021年计划投资600万元，1-12月完成投资550万元，占全年计划的92%。
9.桃金路水毁整治工程。已全面完工，完成投资500万元，占计划的100%。
10.大渡河双凤溪大桥。目前完成桩基施工100%，完成承台施工基础施工85%。全年完成投资3000万元，占计划的100%。
11.金口河国有林区道路恢复重建项目。项目于11月初正式开工，现正抓紧进行路基施工。2021年计划完成投资400万元，至12月底完成投资400万元，占全年计划的100%。
12.和共路改建工程。由金泓公司抓紧开展前期工作，正在进行施工单位招标文件编制。2021年计划完成投资400万元，1-12月完成投资400万元，占全年计划的100%。
（三）结果应用情况。
本部门决算及绩效信息，确保按时准确公开，及时整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，金口河区交通运输局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。 
（二）存在问题。
个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。
（三）改进建议。
一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

项目支出绩效自评报告
（G245线洒水降尘项目）

一、项目概况
G245线洒水降尘项目总预算20万元，我中心每天负责国道245线27.69公里洒水降尘工作，确保公里路面整洁，空气质量为佳。
（一）项目资金申报及批复情况。项目资金业主向区公路建设服务中心申请——区公路建设服务中心向区财政局申请——区财政局根据上级文件将资金指标下于公路建设服务中心——公路建设服务中心进行支付。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。每天负责国道245线27.69公里洒水降尘工作，确保公里路面整洁，空气质量为佳。全年完成9968.4公里公路洒水降尘工作。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该资金已到位20万元。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。
2．资金使用。该项目资金实际支出20万元，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
（三）项目组织实施情况。
说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
每天负责国道245线27.69公里洒水降尘工作，确保公里路面整洁，空气质量为佳。全年完成9968.4公里公路洒水降尘工作。
（二）项目效益情况。社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
G245线洒水降尘经费车辆出勤率越来越高，车辆运维费逐渐增大，20万元洒水降尘费已不能满足车辆运维费的支出。
（二）相关建议。增加G245线洒水降尘经费，满足车辆运维费的支出，确保洒水降尘工作顺利推进。
项目支出绩效自评表
项目名称： G245线洒水降尘 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区交通运输局 实施单位： 乐山市金口河区公路建设服务中心
项目资金（万元）
年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率
年度资金总额 20 20 20 100%
其中：财政拨款 20 20 20 100%
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
每天完成国道245线27.69公里洒水降尘工作，确保公里整洁，空气质量为佳 已完成全年公路洒水降尘工作
一级指标 二级指标 目标指标 目标值 业绩指标 完成率
投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 100% 100%
预算执行率 =100 100 100%
预算资金到位率 =100 100 100%
财务管理 财务管理制度健全性 健全 100% 100%
财务监控有效性 有效 100% 100%
资金使用规范性 规范 100% 100%
实施管理
资产管理
产出指标 数量指标 完成公路洒水 9968.4公里 100% 100%
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标 提升乡村经济发展 提升率 100%
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 社会群众满意度 满意度 100%

项目支出绩效自评报告
（G245国省干道小修保养养护）

一、项目概况
我中心承担金口河区国道27.689公里公路的养护工作。G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出。
（一）项目资金申报及批复情况。区公路建设服务中心向区财政局申请——区财政局将资金指标下于公路建设服务中心——公路建设服务中心进行支付。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出，每月按时发放职工工资及缴纳职工保险。
（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。G245国省干道小修保养养护经费财政本级预算资金71.4万元，到位资金71.4万元。
2．资金使用。G245国省干道小修保养养护经费，项目资金实际支付71.4万元，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出，每月按时发放职工工资及缴纳职工保险。全年支出工资及保险63.6万元，其他小修保养支出7.8万元。
（二）项目效益情况。社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。随着单位自聘人员增加和聘用人员工资及保险上涨，G245国省干道小修保养养护经费71.4万元不能满足支付工资和保险。
（二）相关建议。增加G245国省干道小修保养养护经费，满足公路小修保养经费，保障公路养护需求。


项目支出绩效自评表
项目名称： G245国省干道小修保养养护经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区交通运输局 实施单位： 乐山市金口河区公路建设服务中心
项目资金（万元）
年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率
年度资金总额 71.4 71.4 71.4 100%
其中：财政拨款 71.4 71.4 71.4 100%
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
对单位自聘人员工资按时发放，保险按时缴纳 已完成
一级指标 二级指标 目标指标 目标值 业绩指标 完成率
投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 100% 100%
预算执行率 =100 100 100%
预算资金到位率 =100 100 100%
财务管理 财务管理制度健全性 健全 100% 100%
财务监控有效性 有效 100% 100%
资金使用规范性 规范 100% 100%
实施管理
资产管理
产出指标 数量指标
质量指标
时效指标 养护经费按时发放 每月 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 道路养护 道路便利整洁度 100% 100%
生态效益指标
可持续影响指标
2022年对城市公交的补贴经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
对城市公交的补贴，加强城市公交运营，保障群众出行便利，促进社会稳定，地区经济发展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）绩效分析
1、项目决策。
对城市公交的补贴，是省市决策加强城市公交运营，保障群众出行便利，促进社会稳定，地区经济发展的重要举措，保障资金使用和合理安排。
2、项目管理。
加强资金管理，规范使用资金。
3、项目绩效。
通过项目实施，保障市公交运营，保障群众出行便利，促进社会稳定，地区经济发展。
三、存在主要问题
无。
四、相关措施建议
无
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 金口河区交通运输局321001 实施单位 金口河区道路运输服务中心
项目预算
执行情况
（万元） 预算数： 222 执行数： 222
其中：
财政拨款 222 其中：
财政拨款 222
其他资金 0 其他资金 0
年度总体目标
完成情况 预期目标 目标实际完成情况
补贴城市公交，促进群众出行便利 完成补贴城市公交，促进群众出行便利
年度绩效指标完成情况 一级
指标 二级
指标 三级
指标 预期指标值 实际完成指标值
完成
指标 数量指标
质量指标
时效指标 群众反馈处置 处置率 100%
成本指标
效益
指标 经济效益  指标
社会效益  指标 保障公交运转 满意度 100%
生态效益  指标
可持续影响 指标
满意
度指标 满意度
指标 群众满意度 满意度 100%


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区交通局.XLS