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公开时间：2023年9月26日

第一部分部门概况..................................4

一、部门职责......................................4

二、机构设置................................. ....5

第二部分2022年度部门决算情况说明..................6

一、收入支出决算总体情况说明......................6

二、收入决算情况说明..............................6

三、支出决算情况说明..............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............12

十、其他重要事项的情况说明........................12

第三部分名词解释..................................14

第四部分附件......................................18

第五部分附表......................................42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

⑴负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

⑵协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

⑶审核各乡镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

⑷督促检查各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

⑸负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

⑹对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，并指导政务信息公开网站建设。

⑻组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议等工作。

⑼协同做好区级机关公务用车改革工作。

⑽负责督办全区民生工作。

⑾牵头做好规范性文件的备案工作。

⑿负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

⒀完成区委、区政府和区领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，包含2个事业单位。内设机构：秘书股、综合股、信息调研股、政务督查股和行政股。

纳入政府办2022年度部门决算编制范围的事业单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计1316．61万元。与2021年相比，收支各总计增加172．31万元，增长15．06％。主要变动原因是人员和业务增加，经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1316．61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1214．37万元，占92．23％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．14万元，占0．01％；上年结转结余102．10万元，占7．76％。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1303．44万元，其中：基本支出774．61万元，占59．43％；项目支出528．84万元，占40．57％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计1316．33万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加172．17万元，增长15．05％。主要变动原因是人员和业务增加，经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1303．43万元，占本年支出合计的99．02％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116．58万元，增长14．25％。主要变动原因是人员和业务增加，经费收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1303．43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）954．83万元，占73．26％；社会保障和就业支出（208）268．25万元，占20．58％；卫生健康支出（210）20．70万元，占1．59％；农林水支出（213）1．12万元，占0．08％；住房保障支出（221）58．53万元，占4．49％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1303．43万元，完成预算107．33％。其中：

1．一般公共服务（201）：支出决算为954．83万元，完成预算110．29％，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

⑴一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为：330．70万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑵一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为：508．36万元，完成预算121．24％，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金；

⑶一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为：96．42万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑷一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为：19．35万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（208）：支出决算为268．25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑴社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为0．65万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑵社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为46．14万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑶社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为35．25万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑷社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为3．6万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑸社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为182．61万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．卫生健康（210）：支出决算为20．7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑴卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为：12．42万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑵卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为：5．40万元，完成预算100％，决算数等于预算数；

⑶卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为：2．88万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为1．12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为58．53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出774．60万元，其中：

人员经费679．9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94．70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为43．13万元，完成预算100％，较上年增加6．97万元，19．28％。决算数等于于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算19．88万元，占46．09％；公务接待费支出决算23．25万元，占53．91％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出19．88万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增减少6．18万元，下降23．71％。主要原因是因加强管理，厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车6辆、越野车7辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出19．88万元。主要用于日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出23．25万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年增加13．15万元，增长130．20％。主要原因是2021年因经费不足，没有支付的接待费，在本年支付，导致接待费增加130．20％。其中：

国内公务接待支出23．25万元，主要用于上级主管部门检查，项目洽谈（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待200批次，2215人次（不包括陪同人员），共计支出23．25万元，具体内容包括：上级主管部门检查，项目洽谈等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我办机关运行经费支出94．70万元，比2021年增加17．05万元，增长21．96％。主要原因是人员和业务增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，我办政府采购支出总额282．13万元，其中：政府采购货物支出1．28万元、政府采购工程支出280．85万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新和公共资源交易中心维修装修等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我办共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对4个项目（日常专项业务经费、县级领导基金、金口河区年鉴印刷费、驻村工作队队员）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成我办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、4个专项预算项目绩效自评报告，其中，我办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

15．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18．卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19．卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20．卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21．农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

23．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年乐山市金口河区人民政府办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，包含2个事业单位（区公共资源交易中心和区地方志办）。内设机构：秘书股、综合股、信息调研股、政务督查股和行政股。

（二）机构职能。

⑴负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

⑵协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

⑶审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

⑷督促检查各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

⑸负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

⑹对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

⑺负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

⑻组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议等工作。

⑼协同做好区级机关公务用车改革工作。

⑽负责督办全区民生工作。

⑾牵头做好规范性文件的备案工作。

⑿负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

⒀完成区委、区政府和区领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

2022年末在职在编人员38人，其中行政人员26人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年决算中收入1316．61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1214．37万元，占92．23％；其他收入0．14万元，占0．01％；年初结转和结余102．10万元，占7．76％。与2021年相比，收入总计增加172．31万元，上升13．09％。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年决算中支出1316．61万元，其中：基本支出774．61万元，占58．83％；项目支出528．84万元，占40．17％；年末结转结余13．17万元，占1％。支出总计与2021年相比，支出总计增加172．31万元，上升13．09％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

（二）项目预算管理。

本部门在2022年度部门决算中反映“日常业务经费”、“驻村工作队经费”、“县级领导基金经费”、“金口河区年鉴印刷费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）日常业务经费项目主要用于对政府办日常工作运转，项目年初预算数130万元，执行数为123．92万元，完成预算的95．32％。通过项目实施，保障了政府办日常工作运转。

（2）驻村工作队项目经费主要用于驻村工作人员开展乡村振兴工作。项目年初预算1．5万元，执行数为1．13万元，完成预算的75．33％。通过项目实施，为驻村工作队的工作提供保障。

（3）县级领导基金项目主要用于慰问、解决群众困难等相关问题。项目年初预算50万元，执行数为29．5万元，完成预算的59％。通过项目实施，有效解决群众困难等相关问题。

（4）金口河区年鉴编纂与印刷经费项目主要用于2022年金口河区年鉴编纂与印刷。项目年初预算6．35万元，执行数为6．35万元，完成预算的100％。通过项目实施，为2022年金口河区年鉴编纂与印刷提供保障。

（三）结果应用情况。

按照区财政局关于本单位预决算信息公开及绩效评价公开的时间规定，我办在规定时间内完成本单位的信息公开。我办建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理规定，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好每笔资金。杜绝违规违纪事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。我办所有资产明确使用责任，细化到人，每年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，并严格按照规定处置资产。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

（二）存在问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强需进一步提高。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我办将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《中华人民共和国预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。二是严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

驻村工作队队员经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：2022年，我办积极开展对口帮扶，为全力推进桅杆村脱贫

攻坚工作，在编制年初预算时特设立脱贫攻坚工作经费。该经费属于本级财政预算资金。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况

该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

4．资金分配原则及考虑因素：资金分配按照项目实际需求分配，具体是参照合同分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目经费主要内容是全力做好脱贫攻坚工作和开展乡村振兴。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目75％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数1．5万元，项目资金来自区财政资金。

2．资金到位。项目全年预算数1．5万元，批复数为1．5万元。项目资金来自区财政资金，资金到位率100％，到位及时。

3．资金使用。本项目全年支出数1．13万元。资金开支范围主要为脱贫攻坚的差旅费、租车费。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。项目由我办组织实施，负责项目的组织、协调、管理、监督，确保项目按计划高质量、高标准完成任务。

（二）项目管理情况。

为保证项目的顺利实施，建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理、检查和监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，确保项目资金安全有效，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2022年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

帮扶覆盖时间为2022全年，帮扶对象帮扶对象满意度达100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

年鉴印刷费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为保障我区年鉴编撰及印刷工作。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范，管理制度健全。

4．资金分配原则及考虑因素：资金分配按照项目实际需求分配，具体是参照合同分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障我区年鉴编撰及印刷工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：完成项目100％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数6．35元，项目资金来自区财政资金。

2．资金到位。项目全年预算数6．35万元，批复数为6．35万元。项目资金来自区财政资金，资金到位率100％，到位及时，并追加经费。

3．资金使用。本项目全年支出数6．35万元。资金开支范围年鉴编撰及印刷工作等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。项目由我办组织实施，负责项目的组织、协调、管理、监督，确保项目按计划高质量、高标准完成任务。

（二）项目管理情况。

为保证项目的顺利实施，建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理、检查和监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，确保项目资金安全有效，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2022年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

保障我区2022年年鉴编撰印刷，共300本，完成目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

日常专项业务经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为保障我办公务接待、公车运行、日常运行等工作。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范，管理制度健全。

4．资金分配原则及考虑因素：资金分配按照项目实际需求分配，具体是参照合同分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为保障我办公务接待、公车运行、日常运行等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：完成项目100％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数130元，项目资金来自区财政资金。

2．资金到位。项目全年预算数130万元，批复数为130万元。项目资金来自区财政资金，资金到位率100％，到位及时，并追加经费。

3．资金使用。本项目全年支出数123．92万元。资金开支范围主要办公费、接待费、公车运行费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。项目由我办组织实施，负责项目的组织、协调、管理、监督，确保项目按计划高质量、高标准完成任务。

（二）项目管理情况。

为保证项目的顺利实施，建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理、检查和监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，确保项目资金安全有效，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2022年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

保障我办行政运行，完成各项目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

县级领导基金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为助力乡村振兴和帮助群众解困等工作。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范，管理制度健全。

4．资金分配原则及考虑因素：资金分配按照项目实际需求分配，具体是参照合同分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为助力乡村振兴和帮助群众解困等工作

2．项目应实现的具体绩效目标：完成项目100％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数50元，项目资金来自区财政资金。

2．资金到位。项目全年预算数50万元，批复数为50万元。项目资金来自区财政资金，资金到位率100％，到位及时，并追加经费。

3．资金使用。本项目全年支出数29．45万元。资金开支为助力乡村振兴和帮助困难群众等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。项目由我办组织实施，负责项目的组织、协调、管理、监督，确保项目按计划高质量、高标准完成任务。

（二）项目管理情况。

为保证项目的顺利实施，建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理、检查和监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，确保项目资金安全有效，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2022年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

根据实际情况，助力乡村振兴，帮助群众解困。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件4：项目支出绩效自评表（日常专项经费）．xlsx

附件4：项目支出绩效自评表（县级领导基金）．xlsx

乐山市金口河区人民政府办公室决算公开附表．XLS