三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计155.94万元，其中：基本支出120.66万元，占77.4％；项目支出35.28万元，占22.6％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计各为：140.56万元、155.94万元。与2021年相比财政拨款收、支总计各增加10.29万元、25.66万元，分别增长7.9％、19.7％。主要变动原因是本年新调入一名公务员收入增加，支出增加的原因是人员增加和库房屋面维修及中国共产党金口河区历史编撰相关费用的项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出155.92万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.66万元，增长19.7％。主要变动原因是人员增加和库房屋面维修及中国共产党金口河区历史编撰相关费用的项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出155.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128.45万元，占82.4％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出13.56万元，占8.7％；卫生健康支出3.52万元，占2.3％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出1.38万元，占0.9％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出9.02万元，占5.8％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为155.92万元，完成预算100％。其中：
1．一般公共服务201（类）26（款）01（项）：支出决算为94.56万元，完成预算153.61％，原因是追加了目标绩效奖人员。
2．一般公共服务201（类）26（款）04（项）：支出决算为11.88万元，完成预算91.38％，原因是个别项目未支出，额度财政收回。
3．一般公共服务201（类）26（款）99（项）：支出决算为22万元，完成预算275％，原因是该科目追加了项目。
4．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为7.56万元，完成预算106.63％，原因是今年人员的增加。
5．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为3.78万元，完成预算106.48％，原因是退休人员补了职业年金缴费。
6．社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100％，此项目为追加退休人员慰问金。
7．社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算为0.38万元，完成预算108.57％，原因是今年人员增加。
8．卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为2.92万元，完成预算108.75％，原因是今年人员的增加。
9．农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为1.38万元，完成预算92％，原因是未支付，指标收回。
10．住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为9.02万元，完成预算108.15％，原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出120.66万元，其中：
人员经费111.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100％；较上年减少0.14万元，下降60.9％。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.09万元，占100％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.09万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降60.9％。主要原因是厉行节约严格执行八项规定。其中：
国内公务接待支出0．09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.09万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市金口河区档案馆机关运行经费支出9.54万元，比2021年减少1.24万元，下降11.5％。主要原因是节约意识增强，大力提倡厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市金口河区档案馆政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用监控。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市金口河区档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对档案信息数字化建设经费、党史工作经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、档案信息数字化建设经费项目专项预算项目绩效自评报告，其中，档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分。绩效自评综述：促进档案党史等各项工作顺利开展。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
11．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15．农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接方面支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年档案馆整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
区档案馆2022年独立编制（核算）机构1个，内设办公室、馆务党史编研股。
（二）机构职能
1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。
2．组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。
3．统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
4．开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档案信息化建设。
5．负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。
6．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
7．完成区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2022年末，区档案馆参公编制7人，实有财政供养人数14人，其中：公务员4人，参公人员2人，退休人员5人，遗属3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年收入合计155.94万元，其中，一般公共预算财政拨款收入140.56万元，占90.14％，年初结转结余15.37，占9.86％。
（二）部门财政资金支出情况
2022年支出合计155.94万元，其中，基本支出120.66万元，占77.37％，项目支出35.28万元，占22.63％。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是预算编制情况。按照财政部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数，正确编制人员经费和公用经费。结合部门职能和财政要求，编制特定目标类经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。二是执行管理情况。按照部门工作安排，结合工作职能，全面执行2022年部门预算。在执行过程中按需求及时对预算进行调整优化。无违规违纪行为。
（二）项目预算管理
严格按照主管部门下达的年初目标任务，结合单位职能职责，进一步完善了财务管理制度。严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。根据区财政局的安排部署，及时进行评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。
（三）结果应用情况
在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务人员审核后，报由单位负责人签字同意报账后结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
区档案馆对2022年部门整体支出使用规范，程序透明，达到了预期目标，确保部门正常运行和职能正常履行，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，各项目标均圆满完成。
（二）存在问题
存在的问题：支出安排还不够合理，资金存在结余情况；二是财务人员政策和业务水平有待进一步提高。
（三）改进建议
一是强化预算执行，提高财政资金使用效率。二是加强财务人员相关法律法规规章和业务知识的培训。
附件2
2022年乐山市金口河区档案馆党史工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
逐年编撰印发《中共乐山市金口河区委执政纪要》，开展党史征编研宣工作，发挥党史“资政育人”的根本功能。
（二）项目绩效目标
2022年收集区级各部门执政纪要资料，编纂印发《中共乐山市金口河区委执政纪要》100册。依托铁博开展党史宣教工作。积极开展党史研究，形成资政文章1篇。对金口河区红色资源开展普查。
（三）项目自评步骤及方法
1．项目决策。
党史工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于党史和地方志工作的重要论述，认真落实党中央和省委、市委决策部署，聚焦“存史、育人、资政”主责主业，不断推动金口河区党史事业高质量发展，为奋力写好中国式现代化的金口河篇章贡献党史力量。
2．项目管理。
通过政府采购，规范采购流程，加强资金管理，规范使用资金，专款专用。
3．项目绩效。
完成《中共乐山市金口河区委执政纪要》编纂印发，完成党史征编研宣工作，切实担负起“为党立言、为国存史”的神圣使命。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目为年初预算，经审核批复使用。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。预算为8万元。
2．资金到位。实际执行资金4.73万元。
3．资金使用。项目全年预算数8万元，执行数为4.73万元，完成预算的59.13％。
（三）项目财务管理情况
该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由区档案馆组织实施。按照“三重一大”要求充分进行了讨论研究，确保了项目科学性可行性。
（二）项目管理情况
该项目为年初预算项目，符合当前党史事业发展需要，可行性强，社会效益显著。区档案馆按照采购流程，进行了政府采购，采购程序合规。在项目实施过程中严格按照党史工作要求进行督查。
（三）项目监管情况
该项目在实施过程中由区档案馆采取现场督查等方式开展监督工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年收集区级各部门执政纪要资料，编纂印发《中共乐山市金口河区委执政纪要》100册。依托铁博开展党史宣教工作。积极开展党史研究，形成资政文章1篇。对金口河区红色资源开展普查。
（二）项目效益情况
该项目符合新形势下党史工作发展新要求，坚持“党史姓党”，坚持和加强党对党史工作的全面领导，坚持马克思主义立场、观点、方法，准确把握党的历史发展的主题和主线、主流和本质，旗帜鲜明反对历史虚无主义，严格落实意识形态工作责任制，切实担负起“为党立言、为国存史”的神圣使命。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。
（二）存在的问题
资金拨付及时率低。
（三）相关建议
加强与财政部门的沟通，争取资金拨付进度，工作完成后按时开展支付。
附件2
2022年乐山市金口河区档案馆档案复查暨执法检查经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
逐年对全区各机关团体企事业单位档案室开展档案复查暨执法检查。
（二）项目绩效目标
2022年对全区机关团体企事业单位32家档案室开展档案复查暨执法检查，确保档案工作规范化、科学化、现代化，巩固各档案室创建成果。
（三）项目自评步骤及方法
1．项目决策。
档案复查暨执法检查工作是促进全区档案事业规范化、科学化、现代化发展的有效手段。
2．项目管理。
通过政府采购，规范采购流程，加强资金管理，规范使用资金，专款专用。
3．项目绩效。
检查档案法实施情况，完成全区机关团体企事业单位32家档案室档案复查暨执法检查工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目为年初预算，经审核批复使用。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。预算为0.5万元。
2．资金到位。实际执行资金0.26万元。
3．资金使用。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.26万元，完成预算的52％。
（三）项目财务管理情况
该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由区档案馆组织实施。按照“三重一大”要求充分进行了讨论研究，确保了项目科学性可行性。
（二）项目管理情况
该项目为年初预算项目，符合当前档案事业发展需要，可行性强，社会效益显著。区档案馆按照采购流程，进行了政府采购，采购程序合规。在项目实施过程中严格按照档案规范化管理标准进行督查。
（三）项目监管情况
该项目在实施过程中由区档案馆采取现场督查等方式开展监督工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年完成了全区32家机关团体企事业单位档案室复查暨执法检查。
（二）项目效益情况
通过该项目的实施，加强了全区档案工作意识，提高了保护档案利用档案的自觉性，对档案的保管保护有重大意义。同时满足了以后查档需求，有较强的可持续社会效益，得到了服务对象的肯定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。
（二）存在的问题
资金拨付及时率低。
（三）相关建议
加强与财政部门的沟通，争取资金拨付进度，工作完成后按时开展支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1：
乐山市金口河区档案馆2022年决算公开附表.XLS
附件2：
部门整体绩效自评体系.xlsx
（党史经费）项目支出绩效自评表.xlsx
（执法检查）项目支出绩效自评表.xlsx
（复查经费）项目支出绩效自评表.xlsx
（抢救 征集）项目支出绩效自评表.xlsx
（驻村队员）项目支出绩效自评表.xlsx
（数字化）项目支出绩效自评表.xlsx
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