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公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

附件 22

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、职能简介

(1）承担区内常见病、多发病的诊治任务，120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（2）接收下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（3）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（4）承担区卫计局下达的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.2021年乐山市人民医院对口支援金口河区人民医院“传帮带”工作，提升我区医疗卫生机构服务和管理能力，满足当地老百姓真正的医疗需求。

  2.乐山市人民医院腹腔镜培训中心金口河区分基地第四期培训班正式开班，将腹腔镜技术当作基础技能认真学习、训练，切实掌握这一微创技术，更好地为我区百姓服务。

  3.内科成功开展无痛胃镜、14碳呼气试验2项新技术，将进一步提高消化道疾病的诊疗技术水平，提高患者就医便捷获得感。

4.乐山市精神卫生中心与我院举行精神专科医疗联盟，加速布建社会心理服务站点及服务网络，真正做到心系民情，为健康金口河、平安金口河保驾护航。

5.新冠疫情防控工作严格按照规章制度执行，取得了好的成绩。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3481.07万元、支出总计3481.07万元。与2020年收入总计3652.67万元、支出总计3652.67万元相比，收入总计减少171.6万元、下降4.70%，支出总计减少171.6万元，下降4.70%。主要变动原因是减少政府性基金预算财政拨款，项目支出减少。

（注：数据来源于财决01表，决算-总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3334.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1414.47万元，占42.42%；事业收入1911.02万元，占57.32%；其他收入8.6万元，占0.26%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3455.93万元，其中：基本支出2839.2万元，占82.15%；项目支出616.73万元，占17.85%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1561.45万元、支出总计1561.45万元。与2020年，财政拨款收入总计1834.74万元、支出总计1834.74万元相比，财政拨款收入总计减少273.29万元、下降14.9%，财政拨款支出总计减少273.29万元、下降14.9%。主要变动原因是减少政府性基金预算财政拨款，项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1552.49万元，占本年支出合计的99.43%。与2020年一般公共预算财政拨款支出1490.08万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.41万元，增长4.19%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1552.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出163.07万元，占10.5%；卫生健康支出1286.65万元，占82.88%；住房保障支出102.77万元，占6.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1552.49万元，完成预算99.99%。其中：

1.  社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为93.24万元，完成预算100.00%。

2.  社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为46.32万元，完成预算100.00%。

3.  社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为6.17万元，完成预算100.00%。

4.  社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为8.61万元，完成预算100.00%。

5.  社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为8.74万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康支出（210）卫生健康事务管理（01）其他卫生健康事务管理支出（99）:支出决算为60万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算为1121.35万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年底余一点费用从单位基本户中支出了。

8.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算为4.61万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为25.19万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为36.02万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）事其他卫生健康支出（99）:支出决算为38.78万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为102.77万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出935.76万元，其中：

人员经费925.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
　　公用经费9.94万元，主要包括：公务用车运行维护费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是年底余一点费用从单位基本户中支出了。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.94万元,完成预算99.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.06万元，下降0.6%。主要原因是年底费用从单位基本户中支出了。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车4辆、医疗废物转运车1辆。

公务用车运行维护费支出9.94万元。主要用于抢救、转运病人，转运医疗废物所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区人民医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省乐山市金口河区人民医院政府采购支出总额102.21万元，其中：政府采购货物支出102.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省乐山市金口河区人民医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于抢救、转运病人，转运医疗废物。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对设备购置及维修等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）其他卫生健康事务管理支出（项）：指卫生健康管理支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他公立医院支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指其他公共卫生服务支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区人民医院.XLS