2021年度

四川省金口河区粮食和物资储备中心部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。

2、贯彻国务院颁布的《粮食流通管理条例》。

3、负责全区粮食流通的行政执法和监督检查，保护粮食生产者的积极性，维护经营者和消费者权益，保障全区粮食安全，维护粮食市场秩序。

4、负责全区粮食流通行政监督，行业指导，加强粮食宏观调控，发挥粮食部门的主渠道作用。

5、负责监管区级储备粮油，保障储备粮油的安全，建立粮食应急机制，应对突发事件。

6、2021年重点工作是2000吨粮食、10吨菜籽油油的安全保管工作。               

二、机构设置

金口河区粮食和物资储备中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入金口河区粮食和物资储备中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计247.18万元。与2020年相比，收、支总计各减少121.1万元，下降67%。主要变动原因是没有新增项目。

（注：数据来源于财决01表，决算-总计栏。）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计247.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计247.18万元，其中：基本支出120.48万元，占48%；项目支出126.7万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计247.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少121.1万元，下降67%。主要变动原因是没有新增项目。

（注：数据来源于财决01-1表总计栏）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出247.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.1万元，下降67%。主要变动原因是没有新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出247.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16万元，占6.4%；卫生健康支出2.88万元，占1.1%；住房保障支出8.78万元，占3.5%；农林水支出3.36万元，占*1.3%；粮油物资储备支出216.15万元，占87%

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为247.18，完成预算100%。其中：

1. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算216.1万元，其他粮油事务支出（项）216.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

      2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.57万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.78万，其他社会保障和就业支出（项）4.26万元，完成预算100%，决算等于预算。

     3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.88万元；行政单位医疗（项）支出决算为2.88万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算8.78万元，住房公积金（项）决算支出8.78万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

   5.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：支出决算3.36万元，其他扶贫支出（项）支出决算3.36万元。成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出247.18万元，其中：

人员经费107.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占43%；公务接待费支出决算0.74万元，占57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.04万元，下降4%。主要原因是减少使用公务用车。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0.56万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2020年增加0.22万元，增长22%。主要原因是增加了公务接待次数。其中：

国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出12.71万元，比2020年增减少3万元，下降3%。主要原因是减少印刷、水费、电费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

  本部门在2020年度部门决算中反映“粮食储备补贴”、“物资保管与保养”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）粮食储备补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护全区粮食流通秩序，保障城乡居民、部队、学校口粮供应，保障全区粮食原粮的卫生安全及全区粮食供应总量平衡，维护社会稳定。

（2）物资保管与保养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障金口河区开展救灾物资保管工作主要是为了，救灾物资的安全性、完整性、保养、以及上下车费用。发生灾害时第一时间将物资送往受灾地区。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事业支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年XX部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

1、组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。

2、贯彻国务院颁布的《粮食流通管理条例》。

3、负责全区粮食流通的行政执法和监督检查，保护粮食生产者的积极性，维护经营者和消费者权益，保障全区粮食安全，维护粮食市场秩序。

4、负责全区粮食流通行政监督，行业指导，加强粮食宏观调控，发挥粮食部门的主渠道作用。

5、负责监管区级储备粮油，保障储备粮油的安全，建立粮食应急机制，应对突发事件。

6、2021年重点工作是2000吨粮食、10吨菜籽油油的安全保管工作。

7、2021年末，我中心参公事业编制5人，其中：公务员2人，参公人员3人. 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入总额2471883.74元，其中：基本收入2018983.74元，占总收入的100%，项目收入0元，占总收入的0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出总额2471883.74元，其中：基本支出1204862.96元，占总支出总额的49%，项目支出1267020.78元，占总支出的51%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年我中心部门预算的编制按区财政局的要求,精打细算,严格控制,全年支出2471883.74元。其中:基本支出预算1204862.96元;项目支出预算1267020.78.

（二）项目预算管理。

2021年应急粮油事务10012.5元;粮油统计、执法经费40000元; 保管应急粮油费用补贴30000元;退休人员事务35000元；脱贫攻坚事务49200元；系统运维62000元；储备粮油费用665000元。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果良好。

（三）自评质量

  较好。

四、评价结论及建议

    1、《粮食流通管理条例》宣传力度不够，群众特别是个别粮食经营户对粮油行政执法工作不理解。

     2、工作开展情况记录不完整。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

 （一）按照《粮食流通管理条例》和“三定方案”的要求，金口河区粮食和物资储备中心承担全区粮油和物资储备任务。为了保证全区居民口粮供应，应对自然灾害和保障粮油市场稳定工作，中心在2021年部门预算中，预算储备粮油费用66.5万元，主要用于粮食2000吨、菜油10吨的保管费、轮换费及银行借款利息。其依据为金府发[2013]4号，《乐山市金口河区级储备粮油管理办法》第十七条：区级储备粮的储备费用按储备总量（原粮）每年0.05元/斤补贴,轮换费用按储备总量（原粮）每年0.05元/斤补贴；区级储备油的储备费、轮换费和利息合计4万元。第十八条：区级储备粮、油的借款利息按农业发展银行同期农副产品收购贷款利率，由区财政局据实拨付。有关粮食行政主管部门粮油执法、统计经费列入。

（二）项目绩效目标。

   金口河区开展粮油储备工作主要是为了维护全区粮食流通秩序，保障城乡居民、部队、学校口粮供应，保障全区粮食原粮的卫生安全及全区粮食供应总量平衡，维护社会稳定。

是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

 储备粮油费用项目申报内容与具体实施内容完全相符，该项目申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在2021年已按计划全部到位

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

此项目资金按经济科目使用情况为工资24.86万元，粮油借款利息20.55万元，办公经费21.09万元。支出依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度、会计核算及账务处理按本单位财务管理制度，会计核算办法及账务处理办法执行，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目组织实施由单位分管负责人按年初工作计划组织实施，具体业务工作由执法统计股负责，此项目不存在招投标，有关政府采购项目全面按程序报送相关部门审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障2000吨稻谷、菜籽油10吨、应急大米100吨质量与数量，全面完成。

（二）项目效益情况。

2021年全区粮油市场稳定，保障了全区居民、部队、学校口粮供应，全年没有发生粮食原粮卫生安全事故。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

较好

（二）存在的问题。

1、《粮食流通管理条例》宣传力度不够，群众特别是个别粮食经营户对粮油行政执法工作不理解。

     2、工作开展情况记录不完整。

（三）相关建议。

  1、区粮食和物资储备中心工作重点全面向粮油行政执法，粮油统计、粮油检化验转移，立足管理好全区粮食总量平衡、全区粮食流通秩序和原粮卫生安全。

2、加大《粮食流通管理条例》宣传力度，以便更好地开展粮油行政执法工作。

3、增加财政预算以利于进一步开展该项目的保管轮换工作。

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表