目录

公开时间：2022年9月26日

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

⑴负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

⑵协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

⑶审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

⑷督促检查各乡、镇、彝族乡政府和政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

⑸负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

⑹对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

⑺负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

⑻组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

⑼协同做好区级机关公务用车改革工作。

⑽负责督办全区民生工作。

⑾牵头做好规范性文件的备案工作。

⑿负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

⒀完成区委、区政府和领导同志交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、政令畅通  ⑴及时传达学习贯彻党的各项会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，保证政令畅通。充分发挥政府及其职能部门的作用，上下联动、齐抓共管的工作格局，促进重要会议精神及重大决策部署的贯彻落实；⑵保质保量完成市委、市政府领导交办事项和上级交办的工作任务，认真办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；⑶按要求完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、民生实事、生态环境保护等及市委、市政府部署的重要工作；⑷认真完成信息报送和重要文稿的代拟工作；⑸认真完成重要会务、公文办理工作。

2、区政府总值班  ⑴做好24小时值班值守工作；⑵及时传达、督促落实省市视频会议精神和区政府领导同志指示，重要紧急情况第一时间报告；⑶认真做好心连心服务热线办理。

3、政务公开  ⑴加强信息公开规范化建设，健全政府信息公开长效机制；⑵加大主动公开力度，扎实推进政府信息公开；⑶切实做好依申请公开工作。

4、民生实事  ⑴建立领导协调机制，将民生实事工作作为各项工作的重中之重；⑵建立资金保障机制和民生实事进度月报制；⑶建立督查考核机制，严格落实行政问责制度。

5、公共资源交易 （1）按照政府采购要求，完成各项政府采购任务；（2）加强业务培训，提升队伍素质，强化职责担当；（3）全面提升工作人员服务质量，规范服务态度，主动跟踪对接服务项目、服务市场主体，精准提供政策咨询、程序引导和业务指导；（4）顺利通过“两化”建设验收。使公共资源交易服务规范化、标准化水平得到显著提升；（5）推进廉政建设，打造廉洁队伍。以思想建设和制度建设为抓手，积极推进中心党风廉政建设和反腐败工作深入开展；（6）狠抓责任落实，加强信息工作。按要求及时报送信息、报表等材料。

6、地方志修编 2021年，区地方志办组织编纂并公开出版《金口河年鉴（2021）》，制发《金口河区乡镇志、村志编纂工作方案》，全面启动乡镇志、村志编纂工作。深入推进依法治志，继续抓好对国家、省市地方志《条例》《纲要》《意见》《规划》的宣传贯彻、培训学习。继续加大推广优秀传统文化，增强方志文化影响力。

二、机构设置

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，包含2个事业单位。内设机构：秘书股、综合股、信息调研股、政务督查股和行政股。

纳入政府办2021年度部门决算编制范围的事业单位包括：

1.乐山市金口河区公共资源交易中心；

2.乐山市金口河区地方志办。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计1144.30万元。与2020年相比，收入总计减少48.96万元，下降4.10%。主要变动原因是加强管理，厉行节俭。

 2021年度支出总计1144.30万元。与2020年相比，支出总计减少48.96万元，下降4.10%。主要变动原因是加强管理，厉行节俭。

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计1015.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1015.13万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计1140.85万元，其中：基本支出684.10万元，占59.96%；项目支出456.75万元，占40.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1144.16万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少49.03万元，下降4.11%。主要变动原因是加强管理，厉行节俭。

2021年财政拨款支出总计1144.16万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少49.03万元，下降4.11%。主要变动原因是加强管理，厉行节俭。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1140.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.34万元，下降4.31%。主要变动原因是加强管理，厉行节俭。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1140.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出633.48万元，占55.53%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出235.39万元，占20.63%；卫生健康支出14.8万元，占1.30%；农林水（类）支出198.28，占,17.38%；住房保障支出58.91万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1140.85，完成预算112.38%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）: 支出决算为633.48万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节俭。

⑴一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为:249.8万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节俭。

⑵一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为:245.54万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节俭。

⑶ 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（15）：支出决算为:129.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑷一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为:8.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（208）: 支出决算为235.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑴社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为45.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑵社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）    机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为25.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑶ 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）      其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为4.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑷社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑸社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为155.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算为14.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑴卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑵卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为14.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为198.28万元，完成预算282.01％，决算数大于预算数，使用存量资金。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为58.91万元，完成预算100％，决算数等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出684.10万元，其中：

人员经费606.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为36.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.06万元，占72.07%；公务接待费支出决算10.10万元，占27.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算2020年减少89.37万元，下降77.42%。主要原因是本年没有购置车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车6辆、越野车7辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出26.06万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少5.69万元，下降36.04%。主要原因是加强管理，厉行节俭。其中：

国内公务接待支出10.10万元，主要用于日常工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待69批次，734人次（不包括陪同人员），共计支出10.10万元，具体内容包括：接待上级领导来我区视察和调研工作、迎检及招商引资等活动开支的住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政府办机关运行经费支出77.65万元，比2020年减少10.21万元，下降11.62%。主要原因是加强管理，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府办政府采购支出总额24.59万元，其中：政府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额24.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政府办共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对5项目（日常专项业务经费、金口河区年鉴编纂与印刷费、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、县级领导基金、 驻村工作队队员）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市金口区人民政府办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16．卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17．卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18．农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

19．金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

20．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

21．住房保障（221）城乡社区支出（03）其他城乡住宅支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

22．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第四部分 附件

附件

2021年乐山市金口河区人民政府办公室

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，包含2个事业单位（区公共资源交易中心和区地方志办）。内设机构：秘书股、综合股、信息调研股、政务督查股和行政股。

（二）机构职能。

1、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

4、督促检查各乡、镇、彝族乡政府和政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

5、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

6、对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

7、负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、协同做好区级机关公务用车改革工作。

10、负责督办全区民生工作。

11、牵头做好规范性文件的备案工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

13、完成区委、区政府和领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年末在职在编人员37人，其中行政人员26人，事业人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1144.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1015.13万元，占88.71％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．1万元，占0.01％。年初结转和结余129.07万元，占11.28％。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1140.85万元，其中：基本支出684.10万元，占59.96％；项目支出456.75万元，占10.04％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。年末结转和结余3.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费。

（二）结果应用情况。

按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。

（三）自评质量

    部门整体支出自评以年度财政收支数据为依据，评价结论准确合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我办按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算合理进行项目资金的分配使用。综合以上各项指标，我办财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各科室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

资金的使用不及时，部分项目未按进度及时支付资金。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效及时、透明。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（脱贫攻坚工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：2021年我办积极开展对口帮扶，为全力推进桅杆村脱贫

攻坚工作，在编制年初预算时特设立脱贫攻坚工作经费。该经费属于本级财政预算资金。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况

该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

4.资金分配原则及考虑因素：资金分配按照项目实际需求分配，具体是参照合同分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目经费主要内容是全力做好脱贫攻坚工作和开展乡村振兴。

2.          项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目100％。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。项目全年预算数11.52万元，项目资金来自区财政资金。

2.资金到位。项目全年预算数11.52万元，批复数为11.52万元。项目资金来自区财政资金，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。本项目全年支出数11.52万元。资金开支范围主要为脱贫攻坚的差旅费、租车费。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。项目由我办组织实施，负责项目的组织、协调、管理、监督，确保项目按计划高质量、高标准完成任务。

（二）项目管理情况。

为保证项目的顺利实施，建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理、检查和监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，确保项目资金安全有效，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2021年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

帮扶覆盖时间为2021全年，帮扶对象帮扶对象满意度达100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（日常专项业务经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为保障我办公务接待、公车运行、日常运行等工作。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范，管理制度健全。

4.资金分配原则及考虑因素：资金分配按照项目实际需求分配，具体是参照合同分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为保障我办公务接待、公车运行、日常运行等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成项目100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数146.65万元，项目资金来自区财政资金。

2．资金到位。项目全年预算数146.65万元，批复数为161.65万元。项目资金来自区财政资金，资金到位率110.02%，到位及时，并追加经费。

3．资金使用。本项目全年支出数159.47元。资金开支范围主要办公费、接待费、公车运行费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。项目由我办组织实施，负责项目的组织、协调、管理、监督，确保项目按计划高质量、高标准完成任务。

（二）项目管理情况。

为保证项目的顺利实施，建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理、检查和监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，确保项目资金安全有效，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2021年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

保障我办行政运行，完成各项目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区人民政府办公室2021年决算公开表.XLS