1.转变意识，加强管理。强化履职和服务意识，干部管理和作风建设为突破口，健全考勤制度和接待服务制度。确保机构改革和职能职责划转的有序交接，确保业务工作的交接的管理和服务真空期工作正常开展。2.疫情防控，坚守防线。认真组织传达防疫工作要求，设立卡点，出动人员400余人次、检测车辆2244台次，排查人员25871人次，检测体温34859人次。全力保障公共交通工具的消毒用品和防护口罩，监督指导运输企业对场所、车辆的消毒，协调指导运输企业合理安排运力，:疫情防控期间办理应急运输通行证7张，保证了应急物资运输。在农民工安全有序返岗春风行动中，积极对接劳务输出企业、用工单位，市、省运输管理部门，在全市率先开行了2辆省际春风行动专班。运送44名公民工安全返岗青海。3.服务运输发展。开展道路运输两证审验和水运企业资质及船舶营业运输证检查工作，今年新办和转办货运道路运输证和出租车道路运输证62件、年审105件。新增线路5条。完成金河镇客运站建设前期工作，配合金口河区客运中心建设相关工作。完成大峡谷码头缆桩检建设工作，建设缆桩9个。重点对全区建制村村通客车情况进行摸排、联系应急、交警、乡镇等单位对14个未通客车建制村道路排查，采用片区制运行方式，投入通村客运车辆5辆，完成建制村通客车的交通脱贫攻坚任务。积极配合局机关，将我区纳入全省“金通工程”试点:区（县）。4.加强运输市场监管，分别开展了春运安全检查、重点货运源头企业安全检查、客运市场安全检查。按市道路运输服务中心和港航中心布置，开展了驾培市场突出问题专项整治、重型货物运输车辆专项整治、船舶和港口污染突出问题专项整治工作。

二、机构设置

道路运输服务中心属参公单位，交通局二级单位，无下设单位。在职人员5人，1名行政，1名参公，3名事业

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计629.287311万元与2020年相比，收、支总计各增加158万元，增长33%。主要变动原因是结转资金及疫情防控资金增加

（注：数据来源于财决01表总计栏）

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计604.556671万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.556671万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计475.557385万元，其中：基本支出111.6900684万元，占23%；项目支出363.867317万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计629.287311万元与2020年相比，收、支总计各增加158万元，增长33%。主要变动原因是结转资金及疫情防控资金增加

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出475.557385万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加99万元，增长26%。主要变动原因是结转资金及疫情防控资金增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出475.557385万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.246476万元，占2.5%；卫生健康支出（类）4.09356万元，占0.08%；住房保障支出（类）9.5856万元，占2%，农林水支出（类）3.04796万元，占0.06%；交通运输支出（类）446.583789万元，占95.36%，（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为475.557385万元，完成预算75%。其中：

1.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）2021年决算数据7.324824万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）2021年决算数据3.643392万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）2020年决算数据0.8万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出２０8（类）０8（款）99（项）2020年决算数据0.47826万元，完成预算100%；

2.卫生健康支出；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.75316万元，完成预算100%； 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.3404万元，完成预算100%

3.交通运输支出: 公路运输管理２14（类）01（款）12（项） 2021年决算数据950,665.80万元，完成预算100%；资金结转。其他公路水路运输支出２14（类）01（款）99（项） 2021年决算数据0万元，完成预算0%，原因是财政下拨结转资金；对城市公交的补贴２14（类）04（款）01（项）2021年决算数据222万元，完成预算100% 对农村道路客运的补贴２14（类）04（款）02（项）44.270714万元，完成预算100%；对出租车的补贴支出２14（类）04（款）03（项）58.017万元，完成预算100%；其他交通运输支出２14（类）99（款）99（项）27.229495万元，完成预算100%

4.住房保障支出，221（类）02（款）01（项） 支出决算9.5856万元，完成预算100%

5.农林水支出其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项2021年决算数据1.375万元，完成预算100%； 事业运行支出２13（类）01（款）04（项）2021年决算数据1.67296万元，完成预算100%；

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.690068万元，其中：

人员经费104.995236万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费6.694832万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1万元，下降100%。主要原因是车辆纳入机关事务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于交通运输行业监督（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支

国内公务接待支出*0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出6.694832万元3.8630万元，比2020年增加2.83万元，增长73%，增长原因是财政调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于执法车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对对城市公交的补贴经费项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年道路运输服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

１.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

３.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.农林水支出 其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；

8.交通运输支出: 行政运行２14（类）01（款）01（项）反映行政单位基本支出；公路建设２14（类）01（款）04（项）反映新建公路支出，公路改建支出；交通运输信息化建设２14（类）01（款）09（项）；反映交通运输信息化建设；海事管理２14（类）01（款）31（项）；反映海事管理方面支出，公路运输管理２14（类）01（款）12（项）；反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。对城市公交的补贴２14（类）04（款）01（项）；反映成品油价格改革对城市公交的补贴对农村道路客运的补贴２14（类）04（款）02（项）；反映成品油价格改革对农村客运的补贴

11.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支

12卫生健康；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:反映行政单位医疗支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:反映事业单位医疗支出

13.住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积金支出

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

道路运输服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

道路运输服务中心属参公单位，交通局二级单位，无下设单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。

2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。

3、负责全区道路交通运输市场监督管理

（三）人员概况。

在职人员5人，1名行政，1名参公，3名事业

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计475.557385万元，其中：基本支出111.690068万元，占23%；项目支出363.867317万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

开展道路运输两证审验和水运企业资质及船舶营业运输证检查工作，今年新办和转办货运道路运输证和出租车道路运输证62件、年审105件。新增线路5条。完成金河镇客运站建设前期工作，配合金口河区客运中心建设相关工作。完成大峡谷码头缆桩检建设工作，建设缆桩9个。重点对全区建制村村通客车情况进行摸排、联系应急、交警、乡镇等单位对14个未通客车建制村道路排查，采用片区制运行方式，投入通村客运车辆5辆，完成建制村通客车的交通脱贫攻坚任务。积极配合局机关，将我区纳入全省“金通工程”试点:区（县）。

脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作开展相关保障，为全区2021年顺利退出贫困县序列作出积极贡献。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

分别开展了春运安全检查、重点货运源头企业安全检查、客运市场安全检查。按市道路运输服务中心和港航中心布置，开展了驾培市场突出问题专项整治、重型货物运输车辆专项整治、船舶和港口污染突出问题专项整治工作。

（三）结果应用情况。

本部门决算及绩效信息，确保按时准确公开，及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

2021年对城市公交的补贴经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

对城市公交的补贴，加强城市公交运营，保障群众出行便利，促进社会稳定，地区经济发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策。

对城市公交的补贴，是省市决策加强城市公交运营，保障群众出行便利，促进社会稳定，地区经济发展的重要举措，保障资金使用和合理安排。

2、项目管理。

加强资金管理，规范使用资金。

3、项目绩效。

通过项目实施，保障市公交运营，保障群众出行便利，促进社会稳定，地区经济发展。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		金口河区交通运输局321001		实施单位	金口河区道路运输服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	222	执行数：	222
		其中：财政拨款	222	其中：财政拨款	222
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	补贴城市公交，促进群众出行便利			完成补贴城市公交，促进群众出行便利
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	群众反馈处置	处置率	100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障公交运转	满意度	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度	100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区道路运输服务中心.XLS

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主办：乐山市金口河区人民政府办公室
电话：(0833)2711072 旅游咨询电话：(0833)2711985
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作