2021年度

四川省乐山市公路服务

中心部门决算编制说明

(范本)

目录

公开时间：2022年 9月 18日

目录

第一部分 部门概况............................................................................................................... 3

一、基本职能及主要工作.............................................................................................. 3

二、2021主要工作重点................................................................................................. 8

第二部分 2021年度部门决算情况说明............................................................................ 9

一、 收入支出决算总体情况说明................................................................................ 9

二、 收入决算情况说明.............................................................................................. 10

三、 支出决算情况说明.............................................................................................. 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................ 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................ 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................ 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................ 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................... 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................. 17

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................... 18

第三部分 名词解释............................................................................................................. 19

第四部分 附件..................................................................................................................... 26

附件1............................................................................................................................. 26

一、部门（单位）概况................................................................................................ 26

二、部门财政资金收支情况........................................................................................ 27

三、部门整体预算绩效管理情况................................................................................ 27

四、评价结论及建议.................................................................................................... 28

附件2............................................................................................................................. 30

一、项目概况................................................................................................................ 30

二、项目实施及管理情况............................................................................................ 30

三、项目绩效情况........................................................................................................ 31

四、问题及建议............................................................................................................ 32

项目支出绩效自评报告................................................................................................ 33

一、项目概况................................................................................................................ 33

二、项目实施及管理情况............................................................................................ 34

三、项目绩效情况........................................................................................................ 34

四、问题及建议............................................................................................................ 35

一、项目概况................................................................................................................ 36

二、项目实施及管理情况............................................................................................ 37

三、项目绩效情况........................................................................................................ 37

四、问题及建议............................................................................................................ 38

第五部分 附表..................................................................................................................... 40

一、收入支出决算总表................................................................................................ 40

二、收入决算表............................................................................................................ 40

三、支出决算表............................................................................................................ 40

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................................ 40

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................... 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................... 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................ 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................ 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................ 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................ 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................... 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................... 40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................ 40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................................ 40

第一部分 部门概况

一、基本职能

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

1.执行国家和各级政府关于公路养护、路政管理的方针、政策。

2.组织编制全区国道、省道和县乡道公路季度小修保养计划。

3.负责全区国道、省道、县乡公路大中修工程的施工组织管理。

4.负责全区范围内公路两侧建筑红线控制及国省道上用公路临时设施的审批工作。

5.依法查处违反《中华人民共和国公路法》、《浙江省公路路政管理条例》和其他路政管理法规的行为，保护路产路权不受侵犯。

二、2021年重点工作完成情况。

1、认真贯彻执行国家关于公路管理的方针、政策和法律法规。执行市公路建设服务中心、区交通运输局下达的公路建设、养护、管理计划。负责组织实施县乡公路建设；负责通村公路建设的管理、设计、质量监督等有关工作。负责全区公路养护的管理、监督、指导、协调、考核等有关工作。负责组织实施公路的中修工程。完成交通运输局交办的其他工作。

2、认真贯彻“预防为主、防治结合”的方针，加强预防性养护和周期性养护工作的管理与督查工作，搞好以路面为中心的全面养护管理工作。加强对公路日常养护管理的检查、考核，确保公路养护质量，达到路面整洁，排水畅通，构造物完好、设施完善，确保行车安全畅通。我中心紧紧围绕《交通部普通干线公路检查考核评分细则》和《四川省普通国省干线公路养护考核办法》，认真开展了规范化建设和公路路况管养工作。按照新的检查考核分类，建立完善各项规章制度，完善和规范养护管理内业资料，改善办公场所和办公条件，推进公路养护管理外业工作精细化、程序化，提升公路养护管理规范化水平。国省道、县道路面使用性能指数达到了市局下达的目标任务。

二、认真开展平安公路创建活动。

通过开展创建活动，使我中心所管养的公路沿线和桥梁交通环境发生明显的改观。公路沿线两侧边沟范围内的垃圾和杂物得到彻底清除，交通标志、标牌，做到用语准确，文字规范、无残缺、无错字、别字和少字，行道树无倾斜，没有遮挡公路设施及行车视线。桥梁无病害，风险及时排除。公路局机关、养护站生产生活用房整洁美观，外墙清洁，地面无垃圾，达到“清洁化、有序化、优美化、制度化”的标准。

认真落实桥梁养护管理制度和桥梁养护工程师制度，完善桥梁技术档案资料，认真执行经常性检查规定，协助市公路局进行定期检查和特殊检查。认真开展了汛前桥梁、险路安全隐患排查整治工作，进一步完善了公路、桥梁突发事件应急预案，强化了应急措施。对全区45座大小桥梁进行了逐一检查，对存在安全隐患的座桥梁进行了维修。

三、做好应急值班和防汛值班工作，确保道路安全畅通。

建立健全节假日和汛期值班制度，实行24小时值班制度，一旦出现险情，随时启动应急救援预案，本着先通后畅的原则，确保公路畅通。

抓好安全生产，努力降低事故频率，杜绝重大伤亡事故。

加大对安全管理各项工作的检查力度，督促重大事故隐患的整治，杜绝因人为因素或操作不当发生安全事故。根据上级桥梁管理和汛前安全隐患排查文件精神，我中心及时部署桥梁检查和道路安全隐患检查工作，针对存在的隐患，落实责任，制定措施，确定工作内容、目标任务和阶段性工作计划，收到了良好的效果，消除了安全隐患，确保我中心安全生产的正常运行。先后开展了汛前“以桥梁基础为主的安全隐患排查”、“汛期安全生产督查整治”、“汛期普通桥梁安全隐患检查及养护工作”等几项活动的安全检查和专项整治工作。

强化养护管理站安全管理制度。年初，将安全生产工作作为一项重要指标纳入机养中心的管理，作为机养中心对养护工作人员年度考评依据之一。建立完善的公路养护安全管理责任体系和有效的安全管理制度，落实专人加强公路、桥梁日常巡查并对养护工程施工作业现场和PPP项目施工作业现场进行检查和监督管理，做到责任到人，严防因公路、桥梁及沿线设施缺损修复不及时或因养护、建设工程施工作业现场管理不到位、不规范导致的交通安全事故发生。

四、加强农村公路建设、质量监督管理工作。

一是认真搞好目前正在进行的PPP项目征地拆迁协调工作。我中心派出3名有工作经验的同志协助施工单位完成道路沿线村民房屋、土地征拆工作，确保项目顺利推进。

二是认真做好G245线胜利村-新光村预防性养护工程、桃金路水毁恢复工程、桥梁检测项目已全部完工，抓紧时间，危桥整治工程前期工作。

三是桃金路3号桥、桃金路5号桥已完成竣工验收工作，加快完成S306线（现G245线）大渡河大桥大修工程、三角石大渡河大桥建设工程、金桅路改建工程竣工验收工作。

认真开展G245线胜利村段公路地质灾害隐患排查、道路安全隐患排查治理工作。共进行专项督导行动20次；组织整治行动40余次；参加人数1430余人次；共计更换损坏波形护栏700m；完成路面修补7000㎡；完成路沿带修补共计780㎡；维修、新增各类标识标牌85套；翻新辖区内G245线全线标线11304平方米；不定期对全线伸缩缝进行全面清理；完成桥梁伸缩缝修复23处；清理垮方36526立方米，粉刷防撞墙11000平方米，G245线全线行道树粉刷石灰防虫；清除垃圾30余吨；2021年共计投入整治经费670余万元。

积极组织2021年交通运输“安全生产月”活动，成立“安全生产月”活动组织小组，组织开展安全知识宣讲活动、安全生产警示教育、开展暗查暗访隐患行为活动、开展应急演练活动、活动情况将纳入安全生产目标考核。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18518.138667万元。与2020年相比，收、支总计增加2806.21万元，增长17%。主要变动原因是财政结转资金增加（注：数据来源于财决01表总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计6963.503835万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6962.261707万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.242128万元，占0.001%。

（注：数据来源于财决01表）

图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计17679.300343万元，其中：基本支出331.967793万元，占1.8%；项目支出17347.33255万元，占98.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17586.856593万元万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加16117万元，增长1100%。主要变动原因是交通项目按财政通知安排车购税支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17679.300343万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出86.810010万元，占0.4%；卫生健康支出（类）8.200483万元，占0.04%；住房保障支出（类）23.5255万元，占0.13%。节能环保支出（类）9.4999万元，占0.05%；农林水支出（类）77.560万元，占0.4%；城乡社区支出（类）45.66万元，占0.25%，交通运输支出（类）17428.04445万元，占98.73%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为17586.856593万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）2020年决算数据21.412832万元，完成预算100%；  机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）2021年决算数据17.102088万元，完成预算100%；  其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）2021年决算数据28.6万元，完成预算100%；  其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020年决算数据2.007450万元，完成预算100%。  死亡抚恤２０8（类）08（款）０1（项）2020年决算数据17.68764万元，完成预算100%。

2.卫生健康；事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为8.200483万元，完成预算100%

3.节能环保支出；  大气211（类）03（款）01（项）:支出决算为9.4999万元，完成预算100%

4.农林水支出    农村基础设施建设;213（类）05（款）04（项）:支出决算为51.8万元，完成预算100%

其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%

6.交通运输支出: 公路建设２14（类）01（款）04（项）2020年决算数据2983.97万元，完成预算100%，   公路养护２14（类）01（款）06（项）396.557149万元，完成预算100%；   公路和运输安全２14（类）01（款）10（项）484.106885万元，完成预算100%；  其他公路水路运输支出２14（类）01（款）99（项）199.9万元，完成预算100%；车辆购置税支出; 成品油价格改革补贴其他支出２14（类）04（款）99（项）53.1万元，完成预算100%;车辆购置税用于公路等基础设施建设支出２14（类）06（款）01（项）9490万元，完成预算100%;   车辆购置税用于农村公路建设支出２14（类）06（款）02（项）416.077496万元，完成预算100%; 车辆购置税其他支出２14（类）06（款）99（项）3377.549170万元，完成预算100%

7.住房保障支出，221（类）02（款）01（项）   支出决算23.5255万元，完成预算100%；

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                            

2021年一般公共预算财政拨款基本支出331.967793元，万元占总支出的1.8%，项目支出17347.33255万元，其中：

人员经费313.767793万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…..

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.42万元，增长80%。主要原因是接待工作增加。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于上级部门道路巡检(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：公务接待伙食（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出45.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，公路建设服务中心机关运行经费支出18.2万元，比2020年增加3.6万元，增长24%（或与2020年决算数持平）。主要原因是人员调整一人。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆……其他用车主要是用于公路养护作业车辆 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对和平彝族乡迎新村通组公路工程项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年公路建设服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

１.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

３.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.城乡社区支出  征地和拆迁补偿支出 ２12（类）08（款）01（项）反映公路建设征地和拆迁补偿；  ２12（类）08（款）99（项）反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.农林水支出  其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；;213（类）05（款）04（项）反映农村基础设施建设，农村贫困地区道路、住房、农田等基本基础设施条件改善。

9.交通运输支出:  公路建设２14（类）01（款）04（项）反映新建公路支出，公路改建支出；  交通运输信息化建设２14（类）01（款）09（项）；反映交通运输信息化建设；海事管理２14（类）01（款）31（项）；反映海事管理方面支出；公路和运输技术标准化建设２14（类）01（款）14（项）  反映公路和运输技术标准化建设的支出；     公路养护２14（类）01（款）06（项）反映公路养护支出；   公路和运输安全２14（类）01（款）10（项）反映公路和运输安全的支出；  车辆购置税支出; 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出２14（类）06（款）01（项）反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出 ;   车辆购置税用于农村公路建设支出２14（类）06（款）02（项）  车辆购置税用于农村公路安排用于公路等基础设施建设支出 ; 车辆购置税其他支出２14（类）06（款）99（项）反映车辆购置税收入安排用于其他方面支出

10.节能环保支出；  大气211（类）03（款）01（项）: 反映政府在治理大气污染、酸雨、汽车尾气、等方面的支出。

11.社会保障和就业  机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；  机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；  其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；  其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支

12卫生健康；  事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:反映事业单位医疗支出

13.住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积金支出

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

附件2

项目支出绩效自评报告

（和平彝族乡迎新村通组公路工程）

一、项目概况

和平彝族乡迎新村通组公路工程项目全称：和平彝族乡迎新村9组至2组新建泥结碎石路和8组至9组新建水泥混凝土路面及安防工程。该项目工程2019年6月开工，2020年8月交工。项目业主为：金口河区和平彝族乡人民政府。

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金业主向区公路建设服务中心申请——区公路建设服务中心向区财政局申请——区财政局根据上级文件将资金指标下于公路建设服务中心——公路建设服务中心进行支付。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。和平彝族乡迎新村通组公路工程该项目对路基、路面、桥梁涵洞进行了建设，迎新村9组至2组新建泥结碎石路3.3公里，8组至9组新建水泥混凝土路面6.8公里。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该资金已到位555.55万元，其中业主方360.55万元，区公路建设服务中心上级专款195万元。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2．资金使用。该项目资金实际支出531.17万元，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

和平彝族乡迎新村通组公路工程该项目对路基、路面、桥梁涵洞进行了建设，迎新村9组至2组新建泥结碎石路3.3公里，8组至9组新建水泥混凝土路面6.8公里。该项目现各项建设任务均已完成，质量均已达标，工程按设计要求验收合格。

（二）项目效益情况。社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目工程实施进度滞后，合同开工日期为2019年6月计划工期为180天，2020年8月才完成交工验收。 

（二）相关建议。加强项目管理，严格监控项目进度，督促服务供应方及时提交成果。

项目支出绩效自评报告

（G245国省干道小修保养养护）

一、项目概况

我中心承担金口河区国道27.689公里公路的养护工作。G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出。

（一）项目资金申报及批复情况。区公路建设服务中心向区财政局申请——区财政局将资金指标下于公路建设服务中心——公路建设服务中心进行支付。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出，每月按时发放职工工资及缴纳职工保险。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。G245国省干道小修保养养护经费财政本级预算资金71.4万元，到位资金71.4万元。

2．资金使用。G245国省干道小修保养养护经费，项目资金实际支付71.4万元，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出，每月按时发放职工工资及缴纳职工保险。全年支出工资及保险63.6万元，其他小修保养支出7.8万元。

（二）项目效益情况。社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。随着单位自聘人员增加和聘用人员工资及保险上涨，G245国省干道小修保养养护经费71.4万元不能满足支付工资和保险。

（二）相关建议。增加G245国省干道小修保养养护经费，满足公路小修保养经费，保障公路养护需求。

项目支出绩效自评报告

（一般公路建设-美丽乡村示范路工程金河镇段）

一、项目概况

乐山市金口河区美丽乡村示范路（金河镇段）项目建设地点:金河镇五一村、铜河村。金龙桥至顺河村段长7.5公里，五一村村道5.0公里，共计12.5公里绿化。项目立项，金发改投资﹝2020﹞119号，批复项目可行性研究报告。业主为：乐山市金口河区金河镇人民政府

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金业主向区公路建设服务中心申请——区公路建设服务中心向区财政局申请——区财政局根据上级文件将资金指标下于公路建设服务中心——公路建设服务中心进行支付。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。大瓦山环线公路。金龙桥至顺河村段长7.5公里，五一村村道5.0公里。共计12.5公里在金龙大桥、回头弯种植云杉金丝垂柳、金顶杜鹃、金露梅蔷薇作为观赏植物搭配种植，在老虎口公路边建设1处观景台（栈道）面积750m²。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该资金为上级专款，资金文件为乐市财政建〔2019〕66号，金额为2500万资金，该资金为永胜乡美丽乡村示范路全线50公路建设资金。资金已到位。

2．资金使用。该项目资金实际支出181.59万元，均为上级专款资金。该项目资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大瓦山环线公路。金龙桥至顺河村段长7.5公里，五一村村道5.0公里，共计12.5公里。在金龙大桥、回头弯种植云杉金丝垂柳、金顶杜鹃、金露梅蔷薇作为观赏植物搭配种植，在老虎口公路边建设1处观景台（栈道）面积750m²。均在加紧建设中。

（二）项目效益情况。社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目工程实施进度滞后，合同开工日期为2021年1月计划工期为80天，预计交工时间2021年4月。  

（二）相关建议。加强项目管理，严格监控项目进度，督促服务供应方及时提交成果。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表