2021年度

四川省乐山市金口河区教师进修学校决算公开

目录

公开时间：2022年10月06日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、编制本单位长期规划、年度计划和学期计划；

2、组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；

3、中小学教师培训（相关社会服务）促进基础教育发展。

    4、完成乐山开放大学金口河分校面向社会的招生工作及在职学历提升培训工作。

5、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位独立编制（核算）机构1个，未发生变化。

 6、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位上年度在职人员11人，本年度退休1人。

7、完成上级部门交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年对全区中小学教师进行了多次培训，大大提高了我区的教育教学质量。乐山开放大学金口河分校有质量的完成对社会人员的在职培训及学历提升工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计582.56万元。与2020年相比，收入总计减少18.76万元，下降5.8%。主要变动原因是进修校退休一人，乐山开放大学金口河分校招生减少。

2021年度支入总计279.89万元。与2020年相比，支出总计减少18.14万元，下降6.1%。主要变动原因是进修校退休一人，乐山开放大学金口河分校招生减少。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计302.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.93万元，占85.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入43.71万元，占14.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。

图2：（收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计279.89万元，其中：基本支出209.37万元，占74.8%；项目支出70.52万元，占25.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的收入。

图3：（支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计515.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支减少共计6.19万元，下降1.2%。主要变动原因是进修校退休1人，乐山开放大学金口河分校招生减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出256.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.96万元，增长1.97%。主要变动原因是科技平台项目资金支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出256.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）149.58万元，占58.3%；科学技术（类）支出46.1万元，占17.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.9万元，占14.77%；卫生健康支出7.1万元，占2.8%；住房保障支出15.87万元，占6.2%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为256.55万元，完成预算86.2%。其中：

1.教育205（类）02（款）05（项）高等教育: 支出决算为16.63万元，教育205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出:支出决算数为0.6万元，教育205（类）08（款）01（项）教师进修：支出决算数为148.98万元，教育205（类）08（款）03（项）培训支出：支出决算数为3.54万元。，完成预算87.45%，决算数小于预算数的主要原因是乐山开放大学招生减少支出减少。

2.科学技术206（类）04（款）04（项）科技成果转化与扩散: 支出决算为17.77万元，科学技术206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出：支出决算数为0.68万元，科学技术206（类）05（款）99（项）其他科技条件与服务支出：支出决算数为7.7万元，科学技术206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及支出：支出决算数为19.95万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为18.63万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为11.26万元，2080599其他行政事业单位养老支出决算数为6.26万元，2089999其他社会保障和就业支出决算数为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗:支出决算为7.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出2210201住房公积金支出决算数为15.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出209.37万元，其中：

人员经费199.31万元，主要包括：基本工资71.43万元、津贴补贴10.42万元、伙食补助费1.65万元、绩效工资40.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.63万元、职业年金缴费11.26万元、其他社会保障缴费1.75万元、其他工资福利支出14.3万元、生活补助6.26万元、职工基本医疗保险缴费7.1万元、住房公积金15.87万元。

　　公用经费10.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算82.5%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算82.5%。公务接待费支出决算比2020年增加0.56万元，增长560%。主要原因是科技扶贫接待次数增加。其中：接待科技扶贫项目专家指导种养殖培训4次餐费0.5万元。

国内公务接待支出0.66万元，主要用于国开电大执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：接待科技扶贫项目专家指导种养殖培训4次餐费0.5万元，接待沙湾进修校接待沙湾进修校交流学习1次餐费0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，金口河区教师进修学校机关运行经费支出10.06万元，比2020年增加4.19万元，增长71.38%主要原因是2021年人均公用经费标准从原来的0.66万调成了1万。

（二）政府采购支出情况

2021年，金口河区教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日金口河区教师进修学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：无。

10.外交（类）…（款）…（项）：无。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：无。

12.教育：2050202小学教育，2050299其他普通教育支出，2050205高等教育，2050801教师进修，2050803培训支出，2059999其他教育支出。

13.科学技术：2060404科技成果转化与扩散，2060499其他技术研究与开发支出，2060799其他科学技术普及支出。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：无。

15.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2080599其他行政事业单位养老支出，2080801死亡抚恤，2089901其他社会保障和就业支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）：2101102事业单位医疗

17.节能环保（类）…（款）…（项）：无。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：无。

19.农林水（类）…（款）…（项）：无。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：无。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：无。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：无。

23.金融（类）…（款）…（项）：无。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：无。

25.住房保障2210201：指住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

乐山市金口河区教师进修学校

2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为 乐山市金口河区教育局 所属 二 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

（二）主要职能。

1、编制本单位长期规划、年度计划和学期计划；

2、组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；

3、中小学教师培训（相关社会服务）促进基础教育发展。

4、完成上级部门交办的其他任务。

（三）人员概况。

我单位上年度在职人员11人，本年度10人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入258.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出256.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，本单位自评质量高，绩效目标公开，自评公开、评价结果、应用结果良好。

（三）存在问题。

  为提高教育教学质量，各级各类培训增多，本单位的公用经费和培训费不足。

（四）改进建议。

增加培训费项目经费，单位开源节流，用好财政每一分钱，提高资金使用效率。

2021年教师进修校

考试考务费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本次评价范围项目经费合计2.83万元。根据《乐山市金口河区教育局关于举行全区中小学2020-2021学年度教学质量调研测试的通知》金教办〔2021〕5号文件要求合理收取各校考试考务费，该项经费用于全区中小学期末测试的试卷印刷费以及考试考务工作支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：举行全区中小学教学质量调研测试。

2．乐山市金口河区教师进修学校主要职责，组织调研测试年级及科目，完成阅卷工作以及对各年级科目教学质量的评估与分析，为我区中小学教育奠定坚实的基础，实现办人民满意教育的根本目的。

3.绩效目标和指标设置按照我单位具体实际情况设置，设置量化可考核，与实际支出数匹配，符合项目实质。

（三）项目自评步骤及方法。

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段:对2021年考试考务费使用情况进行梳理，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初预算资金为3万元，上缴财政专户管理资金为2.83万元。申请及使用2.83万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

考试考务费项目资金来源为本级资金，资金由进修校统一收取学校生均公用经费并交财政专户管理。资金构成为财政专户管理资金。

2.资金到位。2021年考试考务费资金到位2.83万元。

3．资金使用。

考试考务费全部用于开展全区中小学考试考务工作。

（三）项目财务管理情况。

该专项资金进行严格管理，专款专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

三、项目实施及管理情况

该项目已于2021年6月底实施，并取得良好的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度，已完成全区中小学期末测试调研工作，项目资金全部用于该项工作。

（二）项目效益情况。

乐山市金口河区教师进修学校致力于全区中小学学年度教学质量分析与教学质量提升工作，以实现家长满意，学生满意，学校满意，社会满意为根本目的。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

考试考务费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于全区中小学学年度教学质量分析与教学质量提升工作，以实现家长满意，学生满意，学校满意，社会满意为根本目的。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2021年教师进修校

电大招生费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本次评价范围项目经费合计45.28万元。根据《中共乐山市金口河区委机构编制委员会关于成立乐山广播电视大学金口河分校的通知》金编委〔2019〕38号文件，同意成立乐山广播电视大学金口河分校，在区教师进修学校挂牌。 该项经费用于电大正常教育教学的开展以及日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：乐山电大金口河分校招生培训工作以及学历提升。

2．按照文件要求乐山广播电视大学金口河分校主要职责，构建终身教育体系，在乐山广播电视大学的指导下举办成人高等学历教育的再提升，开展招生宣传、教育、考务、考试等服务。

3.绩效目标和指标设置按照我单位具体实际情况设置，设置量化可考核，与实际支出数匹配，符合项目实质。

（三）项目自评步骤及方法。

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段:对2021年电大招生培训费使用情况进行梳理，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初预算资金为50万元，上缴财政专户管理资金为48.25万元。申请及使用48.25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

电大招生培训费来源为本级资金，资金由乐山电大金口河分校统一收取学员培训费并交财政专户管理。资金构成为财政专户管理资金。

2.资金到位。2021年考试考务费资金到位48.25万元。

3．资金使用。

招生培训费全部用于乐山电大金口河分校教育教学工作。

（三）项目财务管理情况。

该专项资金进行严格管理，专款专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

三、项目实施及管理情况

该项目已于2021年1月到2021年12月实施，并取得良好的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度，已完成乐山电大金口河分校招生培训及考试工作并取得良好效果。

（二）项目效益情况。

乐山广播电视大学金口河分校致力于开展社区教育、老年教育活动，积极为大众教学、终身学习服务。对成人高等学历教育、社会大众教育提供了良好的学习平台。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

电大招生培训费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于电大招生培训工作，以实现家参训学员满意，社会满意为根本目的。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表