2021年度四川省乐山市

金口河区永和镇第一小学单位决算公开

目录

公开时间：2022年10月06日

第一部分 单位概况

一、职能简介                   4

二、2021年重点工作完成情况     4-5

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     6

二、收入决算情况说明             7

三、支出决算情况说明             7-8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    9-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明     12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    13

十、其他重要事项的情况说明     13

第三部分 名词解释             14-16

第四部分 附件                17-26

第五部分 附表               27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我校以习近平总书记复兴强国和党的十九大精神，不忘初心，牢记历史，深入贯彻落实教育科学发展观，以创新的“人心向学”理念为指引，以“两学一做固磐石、和谐安全作保障、依法治校促规范、六大提升育幸福”的工作思路，以“民族团结”文化建设为抓手，以现代教育技术手段为支撑,继续深入实施 “六大提升工程”，不断提高学校教育教学管理水平，取得了较优秀的成绩，主要业绩如下：

1.2021年，获乐山市教育教学质量综合评估一等奖。

2.为教师创造多种培训机会，本年度受疫情影响，很多教师培训项目活动取消，但我校为继续开展好教师继续教育工作，学校有计划地组织安排教师参加网络业务培训及远程培训，做好继续教育学时认定，通过学习充电，上观摩课、写培训心得体会、网络汇报、交流座谈等形式达到“一人培训，众人受益”的效果。

3. 健全安全工作领导小组，绘制了安全责任图，明确安全分工，各负其责，做到管理到位，健全各项安全规章制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练，对校园内外安全状况做到心中有数，对安全隐患的排查与整改及时到位。学校与班级、班级与学生和家长层层签订安全责任书，进一步加强学校师生的安全教育。

4.本年加大校园绿化建设和环境卫生消毒工作，为全校师生提供了安全卫生的学习工作场所。

二、机构设置

2021年末，金口河区永和镇第一小学独立编制（核算）机构1个，年末实有在职人员76人，特岗教师1人，编外用工12人，退休人员36人，遗属3人。 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算总计1691.81万元。与2020年相比，收入总计减少919.44万元，下降35.21%。主要变动原因是2021年鲤鱼浩小学和流黄水小学从我校中分出独立成为新的和平彝族乡小学，人员减少，总收入较上年减少。

2021年度支出决算总计1624.1万元。与2020年相比，支出总计减少1251.59万元，下降43.52%。主要原因是2021年鲤鱼浩小学和流黄水小学从我校中分出独立成为新的和平彝族乡小学，人员减少，总支出较上年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1691.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1691.43万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.38万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1624.1万元，其中：基本支出1182.65万元，占72.82%；项目支出441.45万元，占27.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1691.43万元。与2020年相比，财政拨款收入减少919.57万元，下降35.22%。主要变动原因是2021年鲤鱼浩小学和流黄水小学从我校中分出独立成为新的和平彝族乡小学，人员减少，财政拨款收入较上年减少。

2021年财政拨款支出总计1624.1万元。与2020年相比，财政拨款支出减少1251.59万元，下降43.52%。主要原因是2021年鲤鱼浩小学和流黄水小学从我校中分出独立成为新的和平彝族乡小学，人员减少，财政拨款支出较上年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1623.75万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1250.42万元，下降43.51%。主要变动原因是2021年鲤鱼浩小学和流黄水小学从我校中分出独立成为新的和平彝族乡小学，人员减少，财政拨款支出较上年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1623.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1288.48万元，占79.35%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出197.34万元，占12.15%；卫生健康支出41.13万元，占2.53%；农林水支出0.71万元，占0.04%；住房保障支出96.08万元，占5.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1623.75万元，完成预算144.14%。其中：

1.教育类支出: 支出决算为1288.48万元，完成预算161.93%，其中2050201学前教育支出决算数为87.58万元；2050202小学教育支出决算数为1173.76万元；2050299其他普通教育支出决算数为1.6万元；2050701特殊学校教育支出决算数为2.4万元；2050901农村中小学校舍建设支出决算数为17.71万元；2050999其他教育费附加安排的支出决算数为5.42万元。决算数大于预算数的原因是2021年本单位不进行项目支出的预算。

2.社会保障和就业（类）支出: 支出决算为197.34万元，完成预算106.2%。其中2080505机关事业单位基本养老保险费支出107.36万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.93万元；2080801死亡抚恤支出决算数为19.90万元；其他社会保障和就业支出10.14万元。决算数大于预算数的原因是2021年本单位人员增加。

3.卫生健康支出：2101102行政事业单位医疗支出决算数为41.13万元。完成预算92.05%。决算数小于预算数的原因是2021年本单位人员调动。 

 4.农林水支出:21305992其他扶贫支出决算数为0.71万元。完成预算100%。

5.住房保障支出：2210201住房公积金决算数为96.08万元。完成预算95.74%。决算数小于预算数的原因是2021年本单位人员调动。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1182.65万元，其中：人员经费1163.83万元，主要包括：基本工资393.97万元、津贴补贴83.48万元、伙食补助费9.98万元、绩效工资226.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.36万元、职业年金缴费59.93万元、其他社会保障缴费10.14万元、其他工资福利支出134.80万元、职工基本医疗保险缴费41.13万元、奖励金0.079万元、、生活补助0.248万元、住房公积金96.08万元、其他对个人和家庭的补助支出14.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为接待费0万元，学校“三公”经费未纳入部门预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

1. 公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，金口河区永和镇第一小学机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，金口河区永和镇第一小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金口河区永和镇第一小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对福利费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：无。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）：无。

12.教育（类）：2050201指学前教育；2050201指小学教育；2050299指其他普通教育支出；2050701指特殊学校教育；2050901指农村中小学校舍建设；2050999指其他教育费附加安排的支出。

13.科学技术（类）：无。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15.社会保障和就业（类）：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2089999指其他社会保障和就业支出。

16.医疗卫生与计划生育：2101102指事业单位医疗。

17.节能环保（类）：无。

18.城乡社区（类）：无。

19.农林水（类）：2130599指其他扶贫支出。

20.交通运输（类）：无。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）：无。

25.住房保障（类）：2210201指住房公积金。

26.粮油物资储备（类）：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出及单位日常运转的商品和服务支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

金口河区永和镇第一小学

2021年福利费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目名称：职工福利费。本次评价范围项目经费支出合计2.88万元。永和镇第一小学2021年有编教师28人。按照100元/人·月，12个月计算，2021年福利费用预算3.36万元。费用全部用于教职工开展工会活动。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》总工办发〔2017〕32号文件申报此项目。本单位在编在岗教职工共计28人，按照100元/人·月，12个月计算，费用共计3.36万元。费用在年初预算时预算为职工福利费项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国工会法》规定，合理使用福利费。单位在法定节假日可以开展职工活动，且有资金支持工会活动的开展。

本单位由工会委员会对福利费的开支进行监管，坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

按照党中央、国务院关于厉行勤俭节约反对奢侈浪费的有关规定，严格控制工会经费开支范围和开支标准，经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高工会经费使用效益。

4．资金分配的原则及考虑因素。

福利费覆盖所有在编在岗人员。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

单位工会在法定节假日（如端午节）开展工会活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.绩效目标

单位28名在编在岗教师享受福利费。按照100元/人·月，12个月计算，费用共计3.36万元，项目合理、真实。

（三）项目自评步骤及方法。

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段:对2021年福利费资金使用情况进行梳理，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年初预算资金为3.36万元，财政下拨资金为3.36万元。2021年，本单位有职工借调其他单位人员，9月调入2人，财政根据实际情况调剂资金0.48万元到其他单位，实际下拨资金2.88万元。区级资金配套100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

职工福利费项目资金来源为本级资金，资金全部由财政下拨。区级资金配套100%。

2.资金到位。2021年福利费区级资金到位2.88万元。

3．资金使用。

职工福利费全部用于开展工会活动。

（三）项目财务管理情况。

按照《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》总工办发〔2017〕32号文件，对专项资金进行严格管理，专款专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

三、项目实施及管理情况

按照“工会提出开展活动申请-校委会开会审核通过-工会开展工会活动”的流程对在法定节假日开展工会活动。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度，工会共开展4次活动，项目资金32.88万元全部用于4次活动。

（二）项目效益情况。

通过活动的开展，大大提高了教职工的工作积极性，增强了教师工作的幸福感、满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

福利费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于为职工服务和开展工会活动，大大提高教师工作积极性，增强了教师工作的幸福感，项目管理合规。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2021年金口河区永和镇第一小学

编外用工伙食补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目名称：编外人员伙食补助。本次评价范围项目经费合计2.3496万元。永和一小2021年初有幼儿园教师14人，编外用工4人，2021年9月永和镇红华幼儿投入使用，新招和调入编外幼儿教师和编外用工14人。按照132元/人·月，9个月计算，费用共计2.3946万元。费用全部用于编外人员上班期间的午餐伙食费补助。

1.项目立项、资金申报的依据。

本单位年初编外人员共计18人，按照220元/人·月，9个月计算，年初预算编外人员伙食补助费3.564万元。。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据金口河区政府有关规定，合理使用午餐补助费用。

3.资金分配的原则及考虑因素。

编外人员午餐补助覆盖所有编外人员在岗人员。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对本单位所有编外人员上班期间的午餐按照6元/人/天进行伙食费补助。

2.进行项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）绩效目标

对单位32名编外人员实施6元/人/天的伙食补助。项目合理、真实。

（三）项目自评步骤及方法。

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段:对2021年编外人员午餐补助资金使用情况进行梳理，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年初预算资金为3.564万元，1-5月按220元每月的标准下拨伙食费补助，6月份财政按新标准6元/人/天下拨资金并扣发1-5月多拨的伙食费，全年我单位编外人员伙食补助合计下拨资金2.3496万元。区级资金配套100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

编外人员午餐补助项目资金来源为本级资金，资金全部由财政下拨。区级资金配套100%。

2.资金到位。

2021年编外人员午餐补助区级资金到位2.3496万元。

3．资金使用。

编外人员午餐补助全部由于在岗的编外人员上班时的午餐伙食费补助。

（三）项目财务管理情况。

按照金口河区政府和区财政局相关规定，对专项资金进行严格管理，专款专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

三、项目实施及管理情况

按照“核实每月正常上班人员人数-填写资金计划申请表-财政下拨资金-审核报销单据-报销资金”的流程对在岗的编外人员上班时的午餐伙食费补助。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度，编外32名在岗期间享受了6元/人/天的午餐伙食费补助。

（二）项目效益情况。

通过活动的开展，大大提高了教职工的工作积极性，增强了教师工作的幸福感、满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

编外人员午餐补助项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于编外人员午餐或伙食费补助，大大提高教师工作积极性，增强了教师工作的幸福感，项目管理合规。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区永和镇第一小学2021年决算公开附表.XLS

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表