目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

①组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。②组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全区医疗保障基金的运行管理。③贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策。④组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整＋机制，实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策的实施。参与药品、医用耗材招标采购平台建设。⑤组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。⑥推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。⑦负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，推进全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。⑧负责规划实施全区医疗保障信息化建设。⑨负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。⑩完成区委、区政府交办的其他工作。⑾职能转变。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．强化征收扩面，确保应保尽保

加强政策宣传，发放宣传资料1000余份次；强化征收稽核，实地走访企业15家次，发出催缴通知书170余份，申请法院强制执行1家。2021年城乡居民医保参保32395人，城镇职工医保参保8598人。

2．强化待遇保障，优化结算服务

坚持实施“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，逐步扩大异地就医直接结算范围，完成6个批次、64种国家组织药品集中采购报量及续约工作，不断提升老百姓医疗保障水平。

3．强化三重保障，巩固脱贫成果

落实好基本医疗、大病保险、医疗救助“三重保障”，防止因病致贫、因病返贫。一是做好资助参保。为全区4392名脱贫人口、1725名民政对象代缴城乡居民医保，代缴资金171．28万元。二是落实医疗救助。通过“一站式结算”、手工结算、集中救助等方式，救助困难群众3133人次，支出医疗救助资金209．68万元。

4．强化基金监管，维护基金安全

开展《医保基金使用监督管理条例》学习培训，强化协议管理，组织定点医药机构集中约谈，重点聚焦打击“三假”与审计、卫健部门开展联合检查，严厉查处打击欺诈骗保行为。发出稽核扣款通知书11份，追回违规金额13．67万元，收取违约金11．28万元。

5．强化作风建设，提升服务能力

认真落实全面从严治党，紧密结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，抓好队伍建设，提升服务质量与水平。自觉接受区委巡察监督，对巡察反馈问题全面整改落实到位。扎实开展15项医疗保障信息业务编码贯标、测试和数据治理工作，医保一体化大数据平台顺利上线。不断优化营商环境，推进“一网通办”，不断深化“最多跑一次”改革。

二、机构设置

乐山市金口河区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入乐山市金口河区医疗保障局2021年度部门决算编制范围的参公单位包括：

1．乐山市金口河区医疗保障事务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计437．48万元。与2020年相比，收入总计增加156．79万元，增长55．86％。主要变动原因是业务增加，收入增加。

2021年度支出总计437．48万元。与2020年相比，支出总计增加156．79万元，增长55．86％。主要变动原因是业务增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计437．48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437．45万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．02万元，占0．01％。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计383．43万元，其中：基本支出159．64万元，占41．63％；项目支出223．79万元，占58．37％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计437．45万元。与2020年280．68万元相比，财政拨款收入总计增加156．77万元，增长55．85％。主要变动原因是业务增加，收入增加。

2021年财政拨款支出总计437．45万元。与2020年280．68万元相比，财政拨款支出总计增加156．77万元，增长55．85％。主要变动原因是业务增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出383．43万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39．66万元，下降9．37％。主要变动原因是农林水支出减少，2020年农林水支出100．68万元，主要用于全额代缴建档立卡贫困户城乡居民医疗保险；2021年农林水支出3．8万元，因脱贫攻坚工作任务圆满完成，调整了已脱贫人口的城乡医疗保险资助参保政策，改为使用城乡医疗救助资金资助参保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出383．43万元，主要用于以下方面：卫生健康支出349．60万元，占91．18％；社会保障和就业（类）支出17．26万元，占4．5％；住房保障支出12．78万元，占3．33％；农林水支出3．8万元，占0．99％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为383．43，完成预算83．19％。其中：

1．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为10．04万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为6．71万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为13．85万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为50万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

6．卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：支出决算为125．75万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

7．卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：支出决算为160万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

8．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为3．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

9．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为12．78万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出159．64万元，其中：

人员经费136．53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费23．11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算1万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0％。

开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与预算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出1万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2020年增加0．45万元，增长81．92％。主要原因是2021年更换医保信息系统，市级部门因工作需要到我区督导新系统上线相关工作，导致公务接待增加。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待6批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：上级单位专项检查、督查和医保系统交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市金口河区医疗保障局机关运行经费支出23．11万元，比2020年增加8．75万元，增长60．93％。主要原因是人员增加，机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市金口河区医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对全区到龄人员医疗保险、离休干部医疗补助、公务员医疗补助资金、征地农转非城镇职工医疗保险补助、2021年城乡居民医保县级财政补贴资金、城镇18周岁以上低保三无人员和尘肺病患者医疗保险补助、建档立卡贫困户财政代缴医保资金、征地农转非城乡居民医疗保险财政补助、建国初期退休人员门诊医疗补助资金、建国初期退休人员住院医疗补助资金、城乡医疗救助、医保基金监督举报奖励经费、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年金口河区医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、社会保障和就业支出（208）：

⑴机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

⑵机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

⑶财政代缴其他社会保险费支出2083099：映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保险费；

（4）其他社会保障和就业支出2089999：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6．卫生健康支出（210）：

⑴行政单位医疗2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

⑵公务员医疗补助2101103：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按照国家规定享受公务员待遇人员的医疗经费；

⑶医疗保障管理事务行政运行2101501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

⑷其他医疗保障管理事务支出2101599：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出，财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民医疗保险基金）的补助支出，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出，除上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

7．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

8．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年乐山市金口河区医疗保障局部门整体绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

①组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。②组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全区医疗保障基金的运行管理。③贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策。④组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整＋机制，实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策的实施。参与药品、医用耗材招标采购平台建设。⑤组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。⑥推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。⑦负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，推进全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。⑧负责规划实施全区医疗保障信息化建设。⑨负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。⑩完成区委、区政府交办的其他工作。⑾职能转变。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

乐山市金口河区医疗保障局设一个内设机构：综合办公室，下属二级预算单位1个：乐山市金口河区基本医疗保险管理中心，为副科级全额拨款参公单位。2020年度无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

区医保局机关行政编制3名，基本医疗保险管理中心核定编制8人，其中领导职数1名。2021年4月调出1名参公人员，11月调出1名公务员（局长）。目前，我局在职职工8人，局机关2人，医保中心6人，其中领导班子成员3人，含局长1人，副局长1人，医保中心主任1人，1人为正科，系公务员，2人为副科，系参公人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

1．强化征收扩面，确保应保尽保

加强政策宣传，发放宣传资料1000余份次；强化征收稽核，实地走访企业15家次，发出催缴通知书170余份，申请法院强制执行1家。2021年城乡居民医保参保32395人，城镇职工医保参保8598人。

2．强化待遇保障，优化结算服务

坚持实施“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，逐步扩大异地就医直接结算范围，完成6个批次、64种国家组织药品集中采购报量及续约工作，不断提升老百姓医疗保障水平。

3．强化三重保障，巩固脱贫成果

落实好基本医疗、大病保险、医疗救助“三重保障”，防止因病致贫、因病返贫。一是做好资助参保。为全区4392名脱贫人口、1725名民政对象代缴城乡居民医保，代缴资金171．28万元。二是落实医疗救助。通过“一站式结算”、手工结算、集中救助等方式，救助困难群众3133人次，支出医疗救助资金209．68万元。

4．强化基金监管，维护基金安全

开展《医保基金使用监督管理条例》学习培训，强化协议管理，组织定点医药机构集中约谈，重点聚焦打击“三假”与审计、卫健部门开展联合检查，严厉查处打击欺诈骗保行为。发出稽核扣款通知书11份，追回违规金额13．67万元，收取违约金11．28万元。

5．强化作风建设，提升服务能力

认真落实全面从严治党，紧密结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，抓好队伍建设，提升服务质量与水平。自觉接受区委巡察监督，对巡察反馈问题全面整改落实到位。扎实开展15项医疗保障信息业务编码贯标、测试和数据治理工作，医保一体化大数据平台顺利上线。不断优化营商环境，推进“一网通办”，不断深化“最多跑一次”改革。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计437．48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437．45元，占99．99％；其他收入0．02万元，占0．01％。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出383．43万元，占本年支出合计的100％，一般公共预算财政拨款支出较上年增加102．78万元，增加36．62％。主要变动原因是业务增加，支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）结果应用情况。

我局2021年度以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。

（三）自评质量

部门整体支出自评以年度财政收支数据为依据，评价结论准确合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为99．5分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。区财政顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《中华人民共和国预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告（城乡居民医保区级财政补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据当年全区城乡居民医保参保人数，按照普补标准，将县级应配套的补助资金及时上缴市级社保基金财政专户。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《金口河区医疗保障局资产管理内部控制制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：全区城乡居民医保参保人员，按照普补标准，将县级应配套的补助资金及时上缴市级社保基金财政专户。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年，全区城乡居民医保参保人数32331人，县级配套资金补助标准32．93元/人．年，共计106．45万元，及时上缴。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，接到上级财政文件通知，我单位按文件中城乡医保人数及代缴工作实际需要和进度向财政申请相应资金，本级财政及时下达资金至我单位，我单位及时完成代缴支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

经费到位106．45万元，支出106．45万元。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100％。

（二）项目效益情况。

城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目按照要求保质保量进行，确保了城乡居民医疗保险资金的高效运行，达到了绩效目标要求，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

申报计划、预算环节还有待加强管理。仍存在少量代缴工作的延迟性。

（四）相关建议。

广泛宣传财务预算管理制度，树立高度重视城乡医保缴费意识，提高部门财务管理人员的业务水平。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告（脱贫攻坚和乡村振兴工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据驻村帮扶工作要求，为驻村工作队员以及干部职工开展帮扶工作提供经费保障。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《金口河区医疗保障局资产管理内部控制制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：依据驻村帮扶工作要求，为驻村工作队员以及干部职工开展帮扶工作提供经费保障。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年，驻村工作队员生活补助、干部职工开展帮扶工作的租车费、下乡补助等共计3．79万元，及时保障发放。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

经费到位3．79万元，支出3．79万元。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100％。

（二）项目效益情况。

通过项目实施进一步促进全区乡村振兴工作的顺利开展，为巩固全区脱贫攻坚成果保驾护航，提升贫困人口对脱贫攻坚和乡村振兴工作的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

在预算的时候，不能精确项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（五）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

第五部分附表

2021年乐山市金口河区医疗保障局部门决算附表.XLS