目 录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。 

2、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。 

3、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门概况

金口河区总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：参公人员4人，工勤1人。与2020年相比无变化。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2021年金口河区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。2021年总工会收支总预算103.88万元。比上年收支预算总数减少7.32万元，下降6.58%，主要原因脱贫攻坚专项资金减少。。

（一） 收入预算情况　　

金口河区总工会2021年收入预算103.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入103.88万元，占100%。　　

（二）支出预算情况　　

金口河区总工会2021年支出预算103.88万元，其中：基本支出82.44万元，占79.36%；项目支出21.44万元，占20.64%。

2021年支出预算103.88万元包括：一般公共服务77.92万元，社会保障和就业13.75万元，医疗卫生2.61万元，住房保障支出8.16万元，农林水支出1.44万元。

四、支出预算安排情况

金口河区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担总工会事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，用于精准扶贫。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　金口河区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年金口河区总工会根据无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算增长/下降**%，主要原因是...（或与202x年预算持平）。

（二）公务接待费

2021年金口河区总工会安排公务接待费预算0.45万元，7批，共25人较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年金口河区总工会安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算增长/下降100%，主要原因是。2021年将不购置新车，单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，金口河区总工会机关运行经费支出16.91万元，比上年增加1.8万元，增长11.91%，主要原因是增加办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度，金口河区总工会无政府采购预算。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2020年12月31日，金口河区公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价14.8万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金21.44万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指职工工资福利支出，公费、印刷费、水电费等日常公用经费。201（类）29（款）02（项）：指工会费、培训、权益保障、全区职工文体活动、送温暖及困难职工帮扶资金。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。

12.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指职工医疗保险。

13.其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）：指脱贫攻坚专项经费。

14. 住房公积金221（类）02（款）01（项）：指职工住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年1月21日

第二部分  金口河区总工会2021年部门预算公开报表.xlsx