目录

第一部分2021年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分部门（单位）2021年预算公开报表

1部门收支总表

1－1收入预算表

1－2支出预算表

2财政拨款收支总表

2－1财政拨款收入预算表

2－2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3基本支出预算表

4一般公共预算支出总表

4－1（1）一般公共预算支出表

4－1（2）一般公共预算支出表

4－1（3）一般公共预算支出表

4－1（4）一般公共预算支出表

4－2一般公共预算基本支出预算表

4－3一般公共预算项目支出预算表

5政府性基金预算表

6国有资本经营支出预算表

7社会保险基金预算表

8“三公”经费财政拨款预算表

9政府采购预算表

10部门整体支出绩效目标申报表

11项目绩效目标

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；2、负责对“一府两院”办公室、民族、法制、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。3、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人代会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。4、凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。5、围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。6、负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。

2021年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照2021年工作要点、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。

二、部门概况

金口河区人大常委会办公室属于一级预算单位，无下级机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2021年金口河区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。2021年金口河区人大常委会办公室收支总预算615．70万元。比2020年收支预算总数减少110．16万元，减少15．18％，主要是项目经费等减少。

（一）？？？收入预算情况

金口河区人大常委会办公室2021年收入预算615．70万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入615．70万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

金口河区人大常委会办公室2021年支出预算615．70万元，其中：基本支出494．22万元，占80．27％；项目支出121．48万元，占19．73％。

2021年支出预算615．70万元包括：一般公共服务420．52万元，社会保障和就业69．23万元，医疗卫生16．24万元，住房保障支出54．23万元，教育支出8万元，农林水支出47．48万元。

四、支出预算安排情况

金口河区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区人大相关工作。？

基本支出，是用于保障金口河区人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金口河区人大常委会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：本单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；区十届人大六次会议、十一届人大一次会议（换届）、人大视察与调研、预算审查监督管理、区人大代表活动等经费。

（二）教育支出，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于基层人大代表培训等费。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括县级领导基金、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费等。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

金口河区人大常委会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年金口河区人大常委会办公室拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年金口河区人大常委会办公室安排公务接待费预算5万元，预计接待80批，共625人次，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年金口河区人大常委会办公室安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算下降100％，主要原因是今年的公务用车运行维护费不在本单位预算，预算到机关事务服务中心。

2021年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2021年度，金口河区人大常委会办公室机关运行经费支出84．75万元，比上年增加15．88万元，增长23．06％，主要原因是人均公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，金口河区人大常委会办公室政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置等。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金口河区人大常委会办公室公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）．．

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金121．48万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务2010101（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务2010104（人大会议）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务2010106（人大监督）：指反映各级人大开展监督工作的支出；一般公共服务2010108（代表工作）：指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

8．教育2050803（培训支出）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9．社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2080599（其他行政事业单位离退休支出）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；社会保障和就业2089999（其他社会保障和就业支出）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10．医疗卫生与计划生育支出2101101（行政单位医疗）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．农林水支出2130599（其他扶贫支出）：指其他用于扶贫方面的支出。

12．住房保障支出2210201（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区人大办2021年部门预算公开表

区人大办2021年部门预算公开表.xlsx