2.G245线金口河隧道。该项目主要是解决G245线金口河城区过境交通问题。路线全长5.241km，其中新建隧道长3.875km，利用峨汉高速连接线335m。路线采用二级公路技术标准，设计速度60km/h，起点至滨河路采石场附近约4公里,解放村至止点约0.3公里路段,路基宽度12米;滨河路采石场附近至解放村约0.9公里路段,路基宽度20米; 隧道建筑界限10×5m；汽车荷载公路Ⅰ级;全线采用沥青混凝土路面。全线同步建设必要的交通工程和沿线设施。概算总投资42296.7639万元，其中建安费35802.5216万元。该项目于11月底开工，全年完成投资1.3亿元。

3.预防性养护。对G245线我区境内路段28公里破损路面和2座桥梁及相关安保设施进行修复完善。项目总投资132.7万元，该项目于3月底开工，5月底全面完工。

（三）区内公路网络加快提档升级。

1.大瓦山旅游环线。该项目为我区最先实施的PPP项目，项目总投资3.68亿元，包含3个子项目。一是金龙大桥至大坪段建设工程。项目全长23公里，其中顺河段3公里为新建，其余为改建。总投资1.13亿元。2017年底开工。目前，正抓紧进行顺河段路基工程施工。二是峨富路改建工程。项目全长75公里，全部为改建，总投资2.05亿元，2017年开工。至2019年底，吉星至永胜大坪段55公里已全面完成，大坪至蓑衣岭段20公里路基施工已完成。路面工程5公里全面完工。三是大渡河二桥。项目全长3公里，其中新建大渡河大桥一座207米，总投资0.5亿元。2017年10月开工。至2019年底，下部桩基基本完成，项目主体工程基本完工。

3.桃金路水毁工程。全长2.5公里，对损毁的路基、挡墙进行修复，铺筑路面，完善交安设施，总投资1159万元。该项目是脱贫攻坚交通“两通”目标任务，于3月底开工，6月底全面完工。

4.通村公路。金河镇吉丰村、大杠村通村公路水毁恢复工程，由金河镇组织实施。原计划年底完工，但由于8.18特大暴雨灾害，全线路基再次被毁，由区脱贫办重新组织设计，计划在2021年实施。

5.美丽乡村旅游示范路。项目建设的主要内容是对大瓦山旅游环线50公里道路进行提升发行，实施绿化美化，完善服务设施，全区所有乡镇通村公路实施“六个一”工程，项目总投资2800万元。项目于10月开工，年底基本完工。

（四）大力加快运输站场建设。

一是金河镇客运站建设。该项目为乡镇客运站，投资50万元。该项目于9月开工，11月底完工。

二是金口河客运站。该项目为现有金口河三级客运站的升级改造工程，是脱贫攻坚交通扶贫目标任务。根据省、市交通部门的意见，金口河客运站升级改造工程按“一站两场”方式实施，确保两个场地的占地面积和站房建筑面积达到二级客运站的标准。今年以来，经多方努力，完成了与红华公司的用地协调工作。现有客运站提升改造工程于6月开工，10月完工。新站场总投资3734.15万元，采取设计施工总承包方式建设，由区金泓公司作为项目业主，省交通设计院负责设计建设，于8月开工，年底基本完工。

（五）各项业务工作全面推进。

一是公路养护管理。全面加强公路日常小修保养，切实做到路基完好，路面、边坡整洁，水沟、涵洞畅通无堵塞，我区国道养护考核在全市名列前茅。出色完成了全区性重大活动、重大节假日及8.18特大暴雨抢险保通保畅任务。二是道路运输服务。切实加强道路运输服务，不断提升服务质量，确保我区道路运输市场健康发展。不断优化运输线路，合理配置运力，确保我区城乡客运、公交正常运营。认真组织实施“春风行动”，为回乡返岗农民工提供点到点、门到门的一站式全方位运输服务，有力支援了复工复产。全面完成了行政通通客车的脱贫攻坚“两通”兜底保障目标任务，大力开展“金通工程”试点工作，进一步改善我区出行条件，更好方便群众出行。结合双创和路域环境整治，督促维修企业切实做到场地规范、整洁。三是交通建设工程质量服务。进一步加大交通建设工程质量服务，不断提升服务能力和水平，确保交通项目建设程序合规、管理严密、施工规范、质量符合要求。四是交通安全。以客运安全、道路设施、交通工程项目施工安全为重点，持续加大监督力度，全面落实安全监管职责，确保各项安全制度、措施落到实处。五是“十四五”规划。在认真总结“十三五”经验的基础上，紧密结合我区未来经济社会发展的需要，按照进一步巩固脱贫成效和交通运输高质量发展，加强交通强区建设的要求，高质量完成了我区“十四五”交通运输发展规划编制工作。

（六）疫情防控。认真履行疫情防控交通运输监测组牵头单位职责，全面落实各项了防控措施，根据防控要求，及时规范在全区公路、各类车站设置疫情检测点，严格对过往车辆、旅客实施检测登记，累计检测人数7万多人次，检测消毒车辆6000台次，确保切实做到严防死守，有效防止疫情通过交通运输工具输入、传播、扩散。

（七）主要工作成效

一是积极努力稳投资促增长。全年交通基础设施建设投资持续保持高位运行，共完成投资12亿元，占全年目标任务的100%。

二是脱贫攻坚帮扶工作成绩突出，被省委、省政府评为2019年脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。

三是对上争取成效明显。1.经积极争取，把我区增加为全省“金通工程”试点区县。2.共争取到位补助资金2.2亿元，其中：G245隧道车购税补助资金1.99亿元，客运站提升改造补助资金600万元，“四好农村路”省级示范县奖励资金1000万元，水毁等其他补助资金500万元。

二、机构设置

2020年末区交通运输局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2347.476332万元。与2019年相比，收、支总计各减少1109.503991万元，下降47%。主要变动原因是项目支出减少

注：数据来源于财决01表总计栏

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

。2020年本年收入合计377.941407万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.941407万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入**万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.039274万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2347.382924万元，其中：基本支出339.5021.万元，占13%；项目支出2007.8807.91万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出**万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2347.476332万元。与2019年相比，收、支总计各减少1109.503991万元，下降47%。主要变动原因是项目支出减少

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2320.825284万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加225万元，增长9.6%。主要变动原因项目支出增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2320.825284万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出42.776871万元，占1.8%；卫生健康支出6.613502万元，占0.25%；城乡社区支出26.557640万元，占1.1%；农林水支出32.6万元，占1.85%；交通运输支出1693.5365万元，占72%；自然资源海洋气象等支524.835564万元，占22%；住房保障支出20.462800万元，占1%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2347.382924，完成预算54.37%。其中：

1. 城乡社区支出: 征地和拆迁补偿支出 ２12（类）08（款）01（项）支出决算26.557640万元，完成预算100%，

2. 农林水支出: 其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）2020年决算数据32.6万元，完成预算100%；

3. 交通运输支出: 行政运行２14（类）01（款）01（项） 2020年决算数据204.701560万元，完成预算100%；公路建设２14（类）01（款）04（项）2020年决算数据1286.087587万元，完成预算35%，原因是资金结转，交通运输信息化建设２14（类）01（款）09（项）48万元，完成预算100%；海事管理２14（类）01（款）31（项）70.7474万元，完成预算100%；

4.自然资源海洋气象等支其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）: 支出决算为524.835564万元，完成预算100%，

5.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）2020年决算数据16.377712万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）2020年决算数据9.499263万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）2020年决算数据3万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020年决算数据13.899896万元，完成预算100%。

6.卫生健康；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.201791万元，完成预算100%； 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.411711万元，完成预算100%

7.住房保障支出，221（类）02（款）01（项） 支出决算20.4628万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出339.502133万元，其中：

人员经费294.070113万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费45.432020万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

本年度公务接待费26,034.00元，比上年度26,884.58元减少850.58元，减少3%。本年公务用车运行维护费0元，比上年度有所减少12,542.58。

（2）会议费支出情况：

本年度会议费支出0元。

（3）培训费支出情况：

本年度培训费支出0元，

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出26.557640万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出45.432020万元，比2019年增加11.2万元，增长20% 主要原因是办公经费开支

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对金口河区 XL17桃金路公路水毁恢复工程项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对个5项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控

本部据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明；三是在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中选取5个项目进行公开
1.金口河区 XL17桃金路公路水毁恢复工程，项目起点位于金河隧道交叉口处，止点峨富路交叉口，全长2.36KM桃金路水毁恢复工程项目的绩效质量目标达标，绩效数量目标2.36km，达标，社会效益目标完成，项目已完工交工。200万元，执行数为200万元完成预算的100%。通过项目实施，保障村道道路安全级数，提高了社会满意度，方便群众出行提高出行安全率，对所在村经济发展有良好作用。发现的主要问题：各村道地理环境不同，修建难度大。

2.脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.64万元，执行数为47.64万元。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作开展相关保障，为全区2020年顺利退出贫困县序列作出积极贡献。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			金口河区 XL17桃金路公路水毁恢复工程
预算单位			区交通局
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:		，其中上级水毁资金191.1925万元，本级财政配套资金200万，其他资金100万元。	其它资金:	，其中上级水毁资金191.1925万元，本级财政配套资金200万，其他资金100万元。
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	金路水毁恢复工程项目的绩效质量目标达标，绩效数量目标2.36km，达标，社会效益目标完成			金路水毁恢复工程项目的绩效质量目标达标，绩效数量目标2.36km，达标，社会效益目标完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	对该路段路面进行了改造，安装挡墙及波形护栏	≥99%	≥99%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目名称			脱贫攻坚帮扶工作专项经费
预算单位			区交通局
预算执行情况(万元)	预算数:		47.64万元	执行数:	47.64万元
	其中-财政拨款:		47.64万元	其中-财政拨款:	47.64万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按区上要求开展脱贫攻坚工作			达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	脱贫攻坚工作	助力区高质量完成脱贫摘帽工作	达到预期目标
	项目完成指标	质量指标	符合省市区对脱贫攻坚工作要求	≥99%	≥99%
	项目完成指标	效益指标	社会效益指标	为脱贫攻坚工作助力，提升群众认可度满意度	≥99%

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

１.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

３.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7城乡社区支出 征地和拆迁补偿支出 ２12（类）08（款）01（项）反映公路建设征地和拆迁补偿

8.农林水支出 其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；

9.交通运输支出: 行政运行２14（类）01（款）01（项）反映行政单位基本支出；公路建设２14（类）01（款）04（项）反映新建公路支出，公路改建支出；交通运输信息化建设２14（类）01（款）09（项）；反映交通运输信息化建设；海事管理２14（类）01（款）31（项）；反映海事管理方面支出

10自然资源海洋气象等支其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）:反映其他自然资源事务支出

11.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支

12卫生健康；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:反映行政单位医疗支出； 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:反映事业单位医疗支出

13.住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积金支出

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

金口河区交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020年末区交通运输局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。

（二）机构职能。

（一）乐山市金口河区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。

2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。

3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规

划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。

4、负责全区道路交通运输市场监督管理。

5、负责交通建设市场监管。

6、承担全区水上交通安全监管职责。

7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。

8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。

9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。

10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。

12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。

13、承担区政府公布的在关行政审批事项。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

在编人数37人。其中行政编制3人（区交通运输局5人），参照公务员法管理人员4人，事业编制30人，机关工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

预算财政拨款收入145,825,708.56元，、政府性基金预算财政拨款收入，1,134,200.00元，、其他收入35,962.12元

部门财政资金支出情况。

一、基本支出，7,867,301.97元，二、项目支出35,026,883.00元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

良好

四、评价结论及建议

一）评价结论。

2020年，区交通运输局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
。

附件2

项目支出绩效自评报告范本

（项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．金口河区 XL17桃金路公路水毁恢复工程，该项目管理中的业主和监管的职能。

2．项目立项，金发改投资{2019}70号，批复项目可行性研究报告，资金申报区财政局金财确{2020}5号文件的依据，确定招标控制价。

3．资金管理办法制定情况。建立管理制度建设规范、机构设置合理。会计核算，资金拨付按照，施工单位申请，监理监督签字，业主确认，监管部门确认，再实施拨付流程。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据工程项目进度申请拨款，严格按照合同支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

金口河区 XL17桃金路公路水毁恢复工程，项目起点位于金河隧道交叉口处，止点峨富路交叉口，全长2.36KM

2．桃金路水毁恢复工程项目的绩效质量目标达标，绩效数量目标2.36km，达标，社会效益目标完成，项目已完工交工。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用，核查项目情况，核查资金拨付情况，核查项目绩效达标情况，存在问题等，逐一自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金公路中心向区交通局申请——交通局报区政府——区政府批复金府复{2019}183号——发改立项金发改投资{2019}70号——财政审核金财确{2020}5号

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划总投资1500万元，资金来源以区级财政配套和争取上级水毁补助资金。

2．资金到位。该项目共计到位资金491.1925万元，其中上级水毁资金191.1925万元，本级财政配套资金200万，其他资金100万元。

3．资金使用。目前该项目共计支付资金491.1925万元，其中上级水毁资金191.1925万元，本级财政配套资金200万，其他资金100万元。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

资金管理办法制定情况。建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。根据实际情况，项目实施阶段不同，采取监督检查方式不同。一是实施阶段，由项目法人委托第三方质量监理机构实施全过程监管，项目实施代表不定时到实施现场监督检查。二是设立公众举信箱，接收老百姓对此项工作的建议和意见；三是实施后，组织相关部门到实地进行验收；四是根据合同约定及工程进度，经监理审核，及时兑现相关项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区交通局.XLS

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作