2020年度

四川省乐山市金口河区粮食和物资储备中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。

2、贯彻国务院颁布的《粮食流通管理条例》。

3、负责全区粮食流通的行政执法和监督检查，保护粮食生产者的积极性，维护经营者和消费者权益，保障全区粮食安全，维护粮食市场秩序。

4、负责全区粮食流通行政监督，行业指导，加强粮食宏观调控，发挥粮食部门的主渠道作用。

5、负责监管区级储备粮油，保障储备粮油的安全，建立粮食应急机制，应对突发事件。

6、2020年重点工作是完成5000吨粮食储备库智能升级改造工作和2000吨粮食、10吨油的安全保管工作。               

二、机构设置

乐山市金口河区粮食和物资储备中心，属参照公务员法管理的事业单位，现有在职人员5人，其中公务员2人，参公人员3人，。下属国有企业1个。

 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计368.28万元。与2019年相比，收、支总计各增加127.38万元，增长34%。主要变动原因是新冠疫情新增临时粮油和智能粮库建设。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计368.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.62万元，占99%；其他收入0.08万元，占0.1%。年初结转和结余3.58%，占0.9%

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计368.12万元，其中：基本支出124.12万元，占33%；项目支出224.01万元，占67%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计368.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加127.38万元，增长34%。主要变动原因是新冠疫情新增临时粮油和智能粮库建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出368.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加127.38万元，增长34%。主要变动原因是新冠疫情新增临时粮油和智能粮库建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出368.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出16.74万元，占4%；卫生健康支出2.78万元，占0.7%；住房保障支出8.21万元，占2.2%，粮油物资储备支出335.17，占91%，农林水支出5.23万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为368.27，完成预算100%。其中：

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为16.74万元，完成预算100%，

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%，

7. 住房保障支出:支出决算为8.21万元，完成预算100%。

5. 粮油物资储备支出（类）***（款）***（项）:支出决算为335.17万元，完成预算100%，

6. 农林水支出（类）***（款）***（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出368.27万元，其中：

人员经费104.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费15.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占53%；公务接待费支出决算0.52万元，占47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于差旅等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.48万元，下降52%。主要原因是减少接待次数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出15.7万元，比2019年增加0.1万元，增长0.1%。主要原因是增加印刷费

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目（粮食储备补贴、物资保管与保养）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好，项目实施结果规划一致。项目按规定及时实施，项目合规。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“粮食储备补贴”、“物资保管与保养”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）粮食储备补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护全区粮食流通秩序，保障城乡居民、部队、学校口粮供应，保障全区粮食原粮的卫生安全及全区粮食供应总量平衡，维护社会稳定。

（2）物资保管与保养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障金口河区开展救灾物资保管工作主要是为了，救灾物资的安全性、完整性、保养、以及上下车费用。发生灾害时第一时间将物资送往受灾地区。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对粮食储备补贴项目、物资保管与保养项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

金口河区粮食和物资储备中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（储备粮油费用）

一、重大政策或者项目基本情况

    （一）按照《粮食流通管理条例》和“三定方案”的要求，金口河区粮食和物资储备中心承担全区粮油和物资储备任务。为了保证全区居民口粮供应，应对自然灾害和保障粮油市场稳定工作，我中心在2022年部门预算中，预算储备粮油费用66.5万元，主要用于粮食2000吨、菜油10吨的保管费、轮换费及银行借款利息。其依据为金府发[2013]4号，《乐山市金口河区级储备粮油管理办法》第十七条：区级储备粮的储备费用按储备总量（原粮）每年0.05元/斤补贴,轮换费用按储备总量（原粮）每年0.05元/斤补贴；区级储备油的储备费、轮换费和利息合计4万元。第十八条：区级储备粮、油的借款利息按农业发展银行同期农副产品收购贷款利率，由区财政局据实拨付。有关粮食行政主管部门粮油执法、统计经费列入。

二、立项必要性

      金口河区开展粮油储备工作主要是为了维护全区粮食流通秩序，保障城乡居民、部队、学校口粮供应，保障全区粮食原粮的卫生安全及全区粮食供应总量平衡，维护社会稳定。

三、绩效目标项目合理性

     储备粮油费用项目申报内容与具体实施内容完全相符，该项目申报目标合理可行。

四、投入经济

预算不存在漏洞，粮油储备费用按季度发放给粮油公司。

五、实行方案可行性

项目财务管理制度、会计核算及账务处理按本单位财务管理制度，会计核算办法及账务处理办法执行，财务处理及时，会计核算规范，该项目组织实施由单位分管负责人按年初工作计划组织实施，具体业务工作由执法统计股负责，此项目不存在招投标，有关政府采购项目全面按程序报送相关部门审批。

六、筹资合规性

       资金来源合规合法，由财政发放。

七、可持续性

全区粮油市场稳定，保障了全区居民、部队、学校口粮供应，全年没有发生粮食原粮卫生安全事故。

八、综合评估

（一）目标任务量完成情况。

开展粮食轮换1000吨，油10吨。

目标质量完成情况。

较好。

目标进度完成情况。

       较好。

附件2

救灾物资项目2020年绩效评价报告

（救灾物资费用）

一、重大政策或者项目基本情况

    机构改革后，民政局将救灾物资交于我中心保管。要求金口河区粮食和物资储备中心承担救灾物资保管及发放任务。我中心在2022年部门预算中，预算救灾物资保管费用3万元，主要用于入发生自然灾害后，应对自然灾害和稳定工作。

二、立项必要性

      金口河区开展救灾物资保管工作主要是为了，救灾物资的安全性、完整性、保养、以及上下车费用。发生灾害时第一时间将物资送往受灾地区。

三、绩效目标项目合理性

     救灾物资保管费用项目申报内容与具体实施内容完全相符，该项目申报目标合理可行。

四、投入经济

预算不存在漏洞，粮油储备费用按季度发放给粮油公司。

五、实行方案可行性

项目财务管理制度、会计核算及账务处理按本单位财务管理制度，会计核算办法及账务处理办法执行，财务处理及时，会计核算规范，该项目组织实施由单位分管负责人按年初工作计划组织实施，具体业务工作由粮油公司保管员工实行。此项目不存在招投标，有关政府采购项目全面按程序报送相关部门审批。

六、筹资合规性

       资金来源合规合法，由财政发放。

七、可持续性

保障了全区居民基本救灾物资使用。

八、综合评估

（一）目标任务量完成情况。

较好。

目标质量完成情况。

较好。

目标进度完成情况。

       较好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表