2020年度

四川省乐山市金口河区工商业联合会部门决算

(范本)

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、积极参政议政，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。2、宣传国家的方针政策，教育会员自觉遵守国家的法律、法规，提高会员的素质，履行应尽的社会职责。3、协助政府管理非公有制经济企业，规范工商企业的经验行为；帮助会员改善企业内部机制和经营机制，开展各种工商专业培训，提高企业的经营管理、生产技术水平和产品质量。4、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、市场、融资、商品等方面的咨询服务。5、组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、贸易洽谈会、科学技术交流会等活动，组织会员外出考察访问，加大招商协助引进技术、资金和人才。6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、在新冠病毒肺炎疫情期间，区工商联向会员企业发放倡议书，区属企业积极响应号召，为抗击新冠病毒肺炎疫情捐款捐物，共向区防疫中心捐赠80000只口罩、50台喷雾器、1.5吨医用酒精、150件消毒剂、80只红外线体温测试仪等防疫物资，供应企业、酒店、宾馆、商场、超市，搞好服务保障，确保安全复产复工；

2. 推进东西部扶贫协作。积极争取浦江县工商联、金华市工商联的支持，协调企业对接我区现有的26个行政村，捐赠资金达78万元；

3、10月14日，组织区境内12家企业主要负责人召开2020年“扶贫日”活动企业座谈会，动员企业家们积极投身扶贫事业，区内企业克服困难，响应号召，在活动当天举牌捐款共计148.2万元；

4、“8.18”洪灾发生后，积极向市工商联反映受灾情况，争取到共安乡对口救灾资金5万。

二、机构设置

工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入区工商联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计134.69万元，支出总计134.69万元。与2019年相比，收入增加23.86万元，增长21.5%，支出增加23.86万元，增长21.5%。主要变动原因是工资调整（注：数据来源于财决01表总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计132.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.37万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.007万元，占0.1%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计134.69万元，其中：基本支出123.85万元，占92%；项目支出10.83万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计134.69万元、财政拨款支出总计134.69万元。与2019年相比，财政拨款收入增加23.9万元，增长21%，财政拨款支出增加23.9万元，增长21%，主要变动原因是人员工资调整。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出134.68万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/230.89万元，增长21%。主要变动原因是人员工资变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出110.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出82.61万元，占74%；社会保障和就业（类）支出11.28万元，占10%；医疗卫生支出2.62万元，占2%；农林水支出6.22万元，占6%；住房保障支出8.06万元，占8%。

2020年一般公共预算财政拨款支出134.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出103.68万元，占77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.14万元，占10%；卫生健康支出3.24万元，占2%；农林水（类）支出4.8万元，占4%；住房保障支出9.81万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为134.68，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）28（款）01（项）: 支出决算为97.65万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 一般公共服务（类）28（款）04（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为8.47万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8、社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9. 社会保障和就业（类）99（款）01（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

10、卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

11、农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

12、住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出134.68万元，其中：

人员经费112.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占40%；公务接待费支出决算0.78万元，占60%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少2.8万元，下降84%。主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0.52万元。主要用于下乡、出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.78万元，增长100%。主要原因是2019无接待费用。其中：

国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：开展人事调整、上级调研等。

外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区工商联机关运行经费支出11.52万元，比2019年增加2.67万元，增长30%。主要原因是人员职务职级调整，交通补贴等费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区工商联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车**辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对考察调研工作经费、脱贫攻坚驻村帮扶经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看立足新时代、把握新要求，牢牢把握工商联统战性、经济性和民间性的三大特别，年度工作扎实有效。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看紧扣“两个健康”工作主题，强化思想政治引领，加强自身组织建设，积极服务全区民营经济健康发展。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映考察调研工作经费、脱贫攻坚驻村帮扶、第三届二次执委会议工作经费等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）调研考察非公企业经费项目绩效目标完成情况综述：营造了良好的营商环境，有效推动了全区民营经济的健康发展。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了金口河工商联“桥梁”“纽带”和参谋助手作用的有效发挥，协调了政府和企业之间的关系，全力为非公有制经济提供了优质服务。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：积极沟通协调，争取支持。

（2）脱贫攻坚帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述：做好脱贫攻坚工作。项目全年预算数6．03万元，执行数为6．03万元，完成预算的100％。通过项目实施，有保障了脱贫攻坚工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。发现的主要问题：帮扶工作方法简单，点子少。下一步改进措施：开动脑筋，多方学习，细化措施，积极投入到扶贫工作中。

（3）第三届二次执委会议工作经费项目绩效目标完成情况综述：完成了第三届二次执委选举工作。项目全年预算数1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100％。通过项目实施，有保障了选举工作的顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对考察调研工作经费、脱贫攻坚驻村帮扶、第三届二次执委会议工作经费开展了绩效评价，《调研考察非公企业经费项目2020年绩效评价报告》、《脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目2020年绩效评价报告》、《第三届二次执委会议工作经费2020年绩效评价报告》见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

金口河区工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本部门独立编制（核算）机构1个，与去年相比没有变化。

（二）机构职能。一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员积极参与“光彩事业”。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。十是增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。十一是办好会办企业、事业。十二是承办政府和有关部门的委托事项。

（三）人员概况。2020年末，我单位共有财政供养人数5人，其中在职4人，内退1人，与2019年相比无变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入总计134.69万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加了23.86万元，增长21.5％。主要变动原因：工资调整。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出总计134.69万元。与2019年相比，支出总计增加了23.86万元，增长21.5％。主要变动原因：工资调整。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我联严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，认真办理预决算事项，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，报送及时。

（二）结果应用情况。

我联专项预算3项，即：调研考察非公企业经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费、第三届二次执委工作会议经费。专项预算通过挂项目辅助进行核算，加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请按程序支付资金，有效推进了区工商业联合会各项工作的顺利开展。无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好。

（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

附件2

考察调研非公企业经费项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：对非公企业、合作社考察调研，收集问题，搭建平台，营造良好营商环境。

2．项目立项、资金申报的依据：调研考察非公企业经费系金口河区工商联履行职责所必需的经费，为考察调研非公企业、合作社，收集问题提供了经费保障。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。紧贴工商联合会工作，服务非公企业。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过调研、问题收集，保障了金口河工商联“桥梁”“纽带”和参谋助手作用的有效发挥，协调了政府和企业之间的关系，全力为非公有制经济提供了优质服务。

2．项目应实现的具体绩效目标：察调研非公企业覆盖率达100％，搭建平台协助融资，搭建平台协调企业，考察调研文章1篇，做好全国“五好”县级工商联创建工作，积极服务全区民营经济健康发展，满意度达100％。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

调研考察非公企业经费系金口河区工商联履行职责所必需的经费，纳入财政预算。该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2019年调研考察非公企业经费于2019年10月全额到位5万元，截至2019年12月已全额使用。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，全力为非公有制经济提供优质服务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

考察调研非公企业覆盖率达100％，搭建平台协助融资，搭建平台协调企业帮扶140万元，考察调研文章1篇，被评为2020年度全省“五好”县级工商联，营造了良好的营商环境，有效推动了全区民营经济的健康发展，满意度达100％。

（二）项目效益情况。

营造了良好的营商环境，有效推动了全区民营经济的健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，调研考察非公企业经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

经费不足

（三）相关建议。

积极沟通协调，争取相关支持。

2020年脱贫攻坚驻村帮扶工作经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．本单位在该项目管理中的职能：做好脱贫攻坚工作。

2．项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委、区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，高质量通过脱贫验收。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

紧紧围绕脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：

脱贫攻坚等扶贫经费项目保障全区扶贫工作高质量脱贫。本单位脱贫8户，脱贫率达100％。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

脱贫攻坚帮扶工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

脱贫攻坚等扶贫经费全额到位6.03万元，截至2020年12月已全额使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

有效保障了脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。

（二）项目效益情况

本单位脱贫8户，帮扶覆盖时间为2020全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100％，帮扶对象满意度达100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，脱贫攻坚等扶贫经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

帮扶工作方法简单，点子少。

（三）相关建议

开动脑筋，多方学习，细化措施，积极投入到扶贫工作中。

2020年第三届二次执委会议经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．本单位在该项目管理中的职能：做好人事调整工作。

2．项目立项、资金申报的依据：开展人事调整选举工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

完成第三届二次执委会各项会议议程。

2．项目应实现的具体绩效目标：

完成第三届二次执委会各项会议议程，完成各项费用支出。

。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

追加第三届二次执委会各项会议经费。我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

第三届二次执委会经费全额到位1.03万元，截至2020年12月已全额使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成第三届二次执委会各项会议议程。

（二）项目效益情况

全面完成第三届二次执委会各项会议议程，完成各项费用支出。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，第三届二次执委会经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

  无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省乐山市金口河区工商业联合会.xls