关于金口河区工商业联合会
2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带；区工商联2020年重点工作任务一是协调政企关系，积极推动非公有制经济人士参政议政；二是组织非公经济人士学习党的方针政策和市场经济知识，做好非公经济人士政治安排推荐工作；三是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；四是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；五是继续做好“百企帮百村”精准扶贫工作和“东西扶贫协作”工作；六是承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门概况

金口河区工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

　  按照综合预算的原则，2020年区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、医疗卫生、住房保障支出。2020年金口河区工商联2020年收支总预算86.8071万元。比上年收支预算总数减少4.9547万元，下降5%，主要是严格执行内控制度，减少公共运行支出。

（一） 收入预算情况　　

金口河区工商联2020年收入预算86.8071万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入86.8071万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

金口河区工商联2020年支出预算86.8071万元，其中：基本支出78.2071万元，占90%；项目支出8.6万元，占10%。

2020年支出预算86.8071万元包括：一般公共服务61.0983万元，社会保障和就业11.3124万元，医疗卫生2.7372万元，农林水支出3.6万元，住房保障支出8.0592万元。

四、支出预算安排情况

金口河区工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商联展相关工作。  

基本支出，是用于保障工商联下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障工商联下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：电话费、差旅费、办公耗材费、车辆运行维护费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准报销脱贫攻坚工作相关经费。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　 区工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年区工商联无出国计划，与 2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年区工商联安排公务接待费预算0.3万元，预计接待8批，共30人，较2019年预算下降20%，主要原因是严格执行公务接待制度，缩减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年区工商联安排公车购置及运行维护费1.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元，较2019年预算增长50%，主要原因是车辆运行成本上涨。2020年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2020年度，区工商联机关运行经费支出9.4280万元，比上年增加1.86万元，增长24%，主要原因是办公运行成本上涨。

（二）政府采购支出情况

2020年度，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2019年12月31日，区工商联公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金8.6万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：指本单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位缴费支出：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

6.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：金口河区工商业联合会2020年部门预算公开报表

2020年2月13日

工商联2020年部门预算公开报表.xlsx