2019年度

四川省乐山市金口河区交通运输部门决算公开

(范本)

目录

公开时间：2020年9月3日

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

（二）2019年重点工作完成情况。 4

二、 机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13

2019年一般公共预算支出决算数为5744.36，完成预算100%。其中： 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

（一）机关运行经费支出情况 18

（二）政府采购支出情况 19

（三）国有资产占有使用情况 19

（四）预算绩效管理情况。 19

第三部分 名词解释 32

第四部分 附件 38

附件1 38

金口河区交通运输部门 38

2019年部门整体支出绩效评价报告 38

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市金口河区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。

2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。

3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规

划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。

4、负责全区道路交通运输市场监督管理。

5、负责交通建设市场监管。

6、承担全区水上交通安全监管职责。

7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。

8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。

9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。

10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。

12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。

13、承担区政府公布的在关行政审批事项。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）重大交通项目加快推进。

1.成昆复线。该项目在我区境内全长10公里，总投资12亿元。2016年5月开工。目前，项目建设按计划顺利推进，已完成形象进度60%，累计完成投资7.0亿元，整个项目将于2022年全面完成。

2.峨汉高速。该项目在我区境内全长15公里，总投资29亿元。2017年3月开工。目前，项目建设按计划顺利推进，已完成形象进度57%，累计完成投资16.4亿元，整个项目将于2021年建成投入使用。

（二）国道干线公路不断完善。

1.G245线金口河段旅游示范路建设。该项目是乐山至金口河道路综合整治工程金口河段，全长10里，主要是对路基、路面及附属设施进行综合整治，进一步提升道路的通行保障能力和安全性、舒适性。该工程于8月底全面完成，完成投资3000万元。

2. G245金口河段地灾治理（棚洞）。该项目为G245线我区境内3处地灾治理，长度899米，其中棚洞长325米。总投资4200万元。受雅西高速断道影响和交通PPP项目公司受国家政策制约资金筹集困难的原因，项目未实施，需另行组织实施。

3.G245线金口河隧道。该项目主要是解决G245线金口河城区过境交通问题，全长4.9公里，其中隧道长3.5公里，总投资4亿元。目前，前期工作正加紧推进，已完成省发改委立项工作。

（三）区内公路网络加快提档升级。

1.峨汉高速金口河城区连接线。项目全长3公里，预计投资8000万元。已多次与省交通厅、铁投集团、乐汉公司进行汇报、争取，相关工作还在进一步对接落实中。

2.大瓦山旅游环线。该项目为我区最先实施的PPP项目，项目总投资3.68亿元，包含3个子项目。金龙大桥至大坪段建设工程。项目全长23公里，其中顺河段3公里为新建，其余为改建。总投资1.13亿元。2017年底开工。目前，已累计完成形象进度67%，累计完成投资8700万元。峨富路改建工程。项目全长75公里，全部为改建，总投资2.05亿元，2017年开工。目前，吉星至永胜大坪段55公里已全面完成，大坪至蓑衣岭段20公里路基施工已完成形象进度52%，累计完成投资1.71亿元。大渡河二桥。项目全长3公里，其中新建大渡河大桥一座207米，总投资0.5亿元。2017年10月开工。目前，正抓紧桩基施工，完成形象进度80%，累计完成投资4000万元。

3.和共路新村至象鼻段改建。全长8公里，三级路标准，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，沥青路面，总投资10448万元。该项目已争取由省交通厅公路设计院免费帮助完成了设计。由于该段路是成昆复线金口河段、峨汉高速金口河段施工唯一的运输通道，现这两个重大交通项目正处于施工高峰期，为满足两个重大交通项目建设的运输需要，确保项目建设顺利推进，将此项目纳入“十四五”规划实施。

4.通村公路。全区41个村164公里通村公路升级改造工程全面完成，对有条件的路段进行了拓宽，全面完善了排水、挡防及安保设施，通村公路的通行保障能力和安全性全面提升改善，有效解决了广大农村群众出行“最后一公里”。大力实施美丽乡村旅游路建设。为促进五池国家湿地公园旅游开发，对大坪至五池通村公路进行全面改造。该项目全长3公里，四级路标准，路面宽度6.5米，沥青路面，主体工程于11月初完工，完成投资1500万元。

（四）运输站场建设有序推进。

一是永胜客运站建设已全面完成，完成投资50万元。

二是金口河客运站。该项目为现有金口河三级客运站的升级改造工程，属异地重建，建设标准为二级客运站，总投资5000万元。目前，已完成项目立项。由于项目用地属红华公司，协调工作难度大，目前尚未落实，致该项目后续设计等工作无法推进。

三是共安客运枢纽站建设。该项目的主要功能是实现成昆复线与我区公路交通的转换，为二级枢纽站，总投资5000万元。目前，已启动项目前期工作，预计2020年开工，2022年建成。

（五）各项业务工作全面推进。

一是公路养护管理。全面加强公路日常小修保养，切实做到路基完好，路面、边坡整洁，水沟、涵洞畅通无堵塞，我区国道养护考核在全市名列前茅。出色完成了全区性重大活动、重大节假日及汛期防汛抢险保通保畅工作。完成桃金路水毁修复方案，正抓紧前期工作。二是道路运输管理。切实加强道路运输市场监管，不断提升服务质量，确保我区道路运输市场健康发展。不断优化运输线路，合理配置运力，确保我区城乡客运、公交正常运营，方便群众出行。结合双创和路域环境整治，督促维修企业切实做到场地规范、整洁。三是路政管理。加强路政巡查，切实加强公路超限超载治理，严肃查处各类危及公路交通安全的路政违规违法行为。四是交通建设工程质量管理。认真履行交通建设工程监管职责，加大现场监督力度，确保项目程序合规、管理严密、施工规范、质量符合要求。五是海事航务管理。切实加强枕头坝库区航道水上交通安全管理，水上巡航安全监测救助一体化工程顺利推进。六是交通安全。以客运安全、道路设施、交通工程项目施工安全为重点，持续加大监督力度，全面落实安全监管职责，确保各项安全制度、措施落到实处。全年无重特大责任安全事故。

（六）主要工作成效

一是交通投资持续增长。全年完成交通投资18 亿元，再创历年新高。

二是金口河区及区交通运输局被市委、市政府评为交通三年攻坚先进集体。

三是成功创建“四好农村路”省级示范县。

四是对上争取成效明显。争取省交通运输厅帮助免费进行和共路和客运站项目设施，节约设计费近500万元；全年争取项目8个资金5788万元。

二、机构设置

2019年末区交通运输局下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区公路局、区道路运输管理所、区路政管理大队。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计5744.36万元，支出合计4795.65万元。与2018年相比，减少1197.45万元，下降20%，支出增加3098.79万元，上升183%。主要变动原因是存量资金多用于工程项目拨付。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5744.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4384.27万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入1355.56万元，占23.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.53万元，占0.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4795.65万元，其中：基本支出996.28万元，占20%；项目支出3799.37万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收5739.83万元、支总计4632.58万元。与2018年相比，财政拨款收入减少923.02万元，下降14%。支出增长3050.09万元，增长192%

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4632.57万元，占本年支出合计的97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3050.27万元，增长192%。主要变动原因是新增财政应返还额度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4632.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出183.97万元，占4%；卫生健康支出35.41万元，占0.8%；住房保障支出72.57万元，占1.5%；节能环保（类）支出19.33万元，占0.4%；城乡社区（类）支出945.59，占20.3%；农林水（类）支出89.6万元，占2%；交通运输（类）支出3449.18万元，占73%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5744.36，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）２０8（类）０5（款）０5（项）2019年决算数据66.45万元，完成预算100%；２０8（类）０5（款）06（项）2019年决算数据51.03万元，完成预算100%；２０8（类）０5（款）99（项）2019年决算数据27.43万元，完成预算100%；２０8（类）０8（款）０1（项）2019年决算数据16.51万元，完成预算100%；２０8（类）99（款）０1（项）2019年决算数据22.55万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育: ２10（类）11（款）０1（项）2019年决算数据15.86万元，完成预算100%；２10（类）11（款）０2（项）2019年决算数据19.55万元，完成预算100%

3.节能环保支出：２11（类）03（款）０1（项）2019年决算数据19.33万元，完成预算100%

4.城乡社区支出：２12（类）08（款）０1（项）2019年决算数据916.73万元，完成预算67%，决算数小于预算数原因是部分资金转入财政。２12（类）08（款）99（项）2019年决算数据28.87万元，完成预算100%.

5. 农林水支出：２13（类）01（款）42（项）2019年决算数据40.83万元，完成预算100%；２13（类）05（款）04（项）2018年决算数据37.35万元，完成预算100%；２13（类）05（款）99（项）2018年决算数据11.41万元，完成预算100%；

6.交通运输：214（类）０1（款）01（项）2019年决算数据153.52元，完成预算100%；214（类）０1（款）02（项）2019年决算数据10万元，完成预算100%；214（类）０1（款）03（项）2019年决算数据27万元，完成预算100%；214（类）０1（款）04（项）2019年决算数据364万元，完成预算100%；214（类）０1（款）06（项）2019年决算数据345.77万元，完成预算100%， 214（类）０1（款）10（项）2019年决算数据181.25万元，完成预算100%；214（类）０1（款）12（项）2019年决算数据1567.45万元，完成预算100%；214（类）０1（款）14（项）2019年决算数据25万元，完成预算56%；原因是资金转入财政，214（类）０1（款）31（项）2019年决算数据120.01万元，完成预算100%；214（类）０1（款）99（项）2019年决算数据69.36万元，完成预算0.14%，决算数小于预算数原因是部分资金转入财政应返还额度；214（类）０4（款）03（项）2019年决算数据56.49万元，完成预算100%；214（类）０6（款）01（项）2019年决算数据385.15万元，完成预算100%；214（类）０6（款）02（项）2019年决算数据32.58万元，完成预算100%； 214（类）０6（款）99（项）2019年决算数据111.6万元，完成预算4%，决算数小于预算数原因是部分资金转入财政应返还额度。

7、住房保障支出：２２１（类）０２（款）０１（项）：２０１9年决算数为72.57万元，完成预算１００％。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出913万元，其中：

人员经费852.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费60.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.3万元，完成预算93%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照文件要求控制公务接待。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.15万元，占76%；公务接待费支出决算3.15万元，占24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出10.15,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018少0.1万元，1%，是节约公务运维开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.15通执法、交通建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出3.15万预算52%。公务接待费支出决算比2018年减少2.53万元，下降44%。主要原因是严格按照文件要求控制公务接待。

国内公务接待支出3.15万元，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待45批次，188人次（不包括陪同人员），共计支出3.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出945.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出79.99万元，比2018年增加39万元，增长198%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员经费抚恤增加

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额2.245万元，其中：政府采购货物支出2.245万元、（采购办公用具，具体工作）。授予：授予小微企业合同金额2.245万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，交通部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，执法用车2辆，其他用车主要是用于道路养护车辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明；三是在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中选取5个项目进行公开
   1.G245国道养护经费。项目全年预算数99.6万元，执行数为99.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，道路安全级数，提高了社会满意度，方便群众出行提高出行安全率，对经济发展有良好作用。发现的主要问题：各村道地理环境不同，修建难度大。下一步改进措施：坚定按照公路养护文件指示，重视勘察设计，进一步养护公路。

2.枕头边3#公路路面改建工程。对3#公路公路重新铺设，更新标志表现。项目全年预算数27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公路沿线生态环境，卫生环境，提高了社会群众满意度，加固新增防撞墙提高了道路安全防护。下一步改进措施：加大养护力度。

3.脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.2万元，执行数为49.2万元。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作开展相关保障，为全区2019年巩固贫困县序列作出积极贡献。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

4.金口河区县乡道招呼站建设。项目全年预算数5.13万元，执行数为5.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，对区招呼站建设完善，促进产业发展和旅游业的发展，有重要的经济促进作用，方便了群众安全便利出行。

5.金和大渡河大桥维修加固工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.16万元，执行数为10.16万元，完成预算的100%。对金和大桥加固，维修工作。通过项目实施，进一步做好施工协调、配合工作，确保安全、稳定，积极推进项目加快实施，促进产业发展和旅游业的发展，有重要的经济促进作用，方便了群众安全便利出行，提高了群众满意度，合理规划建设保护了良好的生态环境。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

１.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

３.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

４.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

７.一般公共服务（类）（款）（项）：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农业支出(项):指除农业-草原植被恢复费安排的支出项目以外其他用于农业方面的支出;农业综合开发(款)土地治理(项):指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出;产业化经营(项):指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

9.社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

１1.住房保障（类）（款）（项）：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金。

１2.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

１3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

１4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

１5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

１6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

１7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

１8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

   金口河区交通运输部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区交通运输部门独立编制（核算）机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个，事业单位1个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。

2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。

3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。

4、负责全区道路交通运输市场监督管理。

5、负责交通建设市场监管。

6、承担全区水上交通安全监管职责。

7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。

8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。

9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。

10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。

12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。

13、承担区政府公布的在关行政审批事项。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（三）人员概况。

在编人数38人。其中行政编制5人（区交通运输局5人），参照公务员法管理人员14人，事业编制18人，机关工勤1人。2018年末，实有人数47人，其中行政编制4人，参照公务员法管理人员12人，机关工勤3人，事业编制28人。

二、部门财政资金收支情况

2019年度收入合计5744.36万元，支出合计4795.65万元。与2018年相比，减少1197.45万元，下降20%，支出增加3098.79万元，上升183%。主要变动原因是存量资金多用于工程项目拨付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

1、预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合区交通运输局工作职能，全面执行2019年部门预算。

2、执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因。

2019年执行进度滞后的主要原因是个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，区交通运输局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。  

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表