财政局2018年部门决算公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乐山市金口河区财政局基本职能:全面贯彻党和国家财政方针、政策和法规,拟定和执行全区财政、财务、会计等方面的管理制度,深入和完善财政体制改革;编制年度区级预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;管理和监督全区组织财政收入和财政支出,做好财政收支平衡。协调与税务部门的税政业务工作,制定和规范各项财政收支管理的具体办法;组织实施区级国有资产权属界定、管理和转让,监缴国有资产收益;监管地方金融机构财务,承担区级政府性负债管理工作;严格财政监督,保证国家资金安全和提高使用效果。保证国家财政纪律,规章制度的贯彻执行; 管理会计、政府采购工作,开展投资评审、绩效评价等工作;办理区政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1、目标任务完成情况

2018年全年地方公共财政收入为21746万元，增长8.1%，税占比为54.67%。

2、2018年工作情况

（1）狠抓财政收入。一是严格执行收入任务目标管理责任制，强化对征收部门的考核。建立政府工程项目联席会议制度，加强与住建、交通、扶贫、国土、林业等行业主管部门密切配合，及时了解和掌握政府工程尤其是“挂图作战”项目涉税信息。二是加强收入预测及分析工作，及时发现组织收入工作中的困难和问题，有针对性的采取管理措施。三是强化纳税评估和税务稽查，继续抓好重点行业、重点企业的税收征管。千方百计挖掘资源清理、林地耕占税、企业属地注册等领域税收增长潜力。强化欠税征缴。四是继续加强非税收入的征管，确保应收尽收。2018年非税收入达到9857万元，比2017年增长9.7%。

（2）优化财政支出结构。1-12月，地方公共财政支出完成87899万元，增长21.7%。一是认真落实中央助农增收的各项政策，及时足额兑现粮食、农资、退耕还林等涉农补贴资金，调整农村产业结构，扶持农业龙头企业和专合社。二是加大对教育、卫生、环境保护、文化体育等社会事业的投入，统筹社会事业协调发展。关注弱势群体，加大对城乡低保、救灾救济、医疗救助等投入，加快构建完善社会保障体系。2018年民生支出占比达到69.96% 。三是加大对脱贫攻坚投入。区本级安排精准扶贫财政专项资金2000万元，比2017年增长81.8%；统筹整合财政涉农资金9965.9万元，继续安排县级领导挂连帮扶资金840万元，安排乡镇专项工作经费各20万元，追加部门脱贫攻坚专项工作经费640余万元，战区工作经费1200万元等。严格资金管理，加快资金拨付。1-12月财政专项扶贫资金支出8098.03万元，支付比例92.1%。四是积极调度资金，为主题年、“专项民生工程”提供资金保障。加大对交通、市政、旅游等基础设施投入力度。2018年设立工业发展金400万元，旅游业发展金200万元，支农发展金200万元；安排交通、市政、国土规划及前期费用1400万元。保障“挂图作战”指挥部前期工作经费。加大环保、创卫投入。大力压缩行政成本，2018年“三公经费”预算继续实行“零增长”。工资及时兑现，及时拨付单位工作经费，保证了基层政权的正常运转。积极主动开展对上争取项目和资金工作，向市财政局超调资金到位1.5亿元。牵头协调国土部门争取土地储备专项债券2亿元，其中2018年到位1亿元。同时，积极协助部门做好对上争取工作。

（3）财政体制改革。制定《乐山市金口河区财税体制改革两年攻坚计划》，推进省财政厅部署的市县财政73项改革。一是深化部门预算改革。狠抓部门预算编制的完整性、准确性、科学性，提高预算执行刚性，强化全口径预算管理。积极推进财政信息公开，提高预算透明度。2017年财政执行情况和2018年预算（草案）经人大批准后已在互联网公开。2017年财政总决算、各部门决算及“三公”经费决算，2018年总预算、各部门预算及“三公”经费预算及时公开。二是深化公共服务供给机制改革，积极推广政府与社会资本合作模式。金口河区交通基础设施建设PPP项目已落地实施，绿色生态宜居城市基础设施建设PPP项目已与社会资本方签订合同，两个项目合计投资5.18亿元。三是继续抓好财政投资评审、政府采购、政府购买服务等项改革。

（4）加强债务管理。一是加强领导。于4月成立乐山市金口河区债务管理领导小组，拟定了《金口河区防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案》、《2018年防范化解政府性债务和隐性债务风险工作计划》、《防范化解区属企业债务风险工作方案》和《2018年防范化解区属企业债务风险工作计划》等文件。二是对平台公司债务通过撤销担保函、承诺函、区人大决议等进行了界定。三是严控新增债务，严禁各部门未经批准举借债务，严禁各类抵押担保，杜绝违法违规举债。消化存量债务。四是对政府融资平台公司等为公益性项目举借、实施政府和社会资本合作(PPP)项目、政府购买服务等形成的政府中长期支出事项，全面清理核实了隐性债务底数。五是强化债务风险的监测、预警和管控。继续推动存量政府债务置换。

（5）严肃财经纪律。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,重点加强对财经纪律执行情况、重点领域重大专项资金的监督检查。对全区行政事业单位开展“滥发奖金、工资、补贴问题”专项检查。开展进一步深化“护根行动”财经纪律专项整治工作。开展会计信息质量检查、“一卡通”、扶贫和民生资金专项检查。做好市委第一巡察组反馈意见、乐山市扶贫领域作风问题、“嘉廉话.阳光问廉”等涉及扶贫资金管理等方面问题的整改。深化财政改革，从源头和机制上促进反腐倡廉建设，全面完成2018年党风廉政建设牵头和协办工作任务。

二、部门概况

乐山市金口河区财政局为区政府序列部门。下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个(预算编审中心)。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计1279.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1229.76万元，占96.09%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占3.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2018年本年支出合计1329.11万元，其中：基本支出586.07万元，占44.09%；项目支出743.04万元，占55.91%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1279.76万元，支出总计1329.11万元，与2017年相比，财政拨款收入减少22.17万元，下降1.70%，支出增加184.97万元，增长16.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1264.47万元，占本年支出合计的95.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.54万元，增长15.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1264.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出564.54万元，占44.65%；教育支出1.14万元，占0.09%；社会保障和就业支出92.97万元，占7.35%；城乡社区支出64.64万元，占5.11%；医疗卫生支出13.77万元，占1.09%；农林水支出类552.09万元，占43.66%；住房保障支出39.96万元，占3.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算2010601行政运行244.17万元，完成预算100%；2010602一般行政管理68.04万元，完成预算100%；2010607信息化建设30万元，完成预算的100%；2010650事业运行205.66万元,完成预算的100%；2010699其他财政事务16.68万元，完成预算的100%。

2.教育: 2050803培训支出1.14万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.75万元，完成预算的100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.18万元，完成预算的100%；2080599其他行政事业单位离退休支出3.15万元，完成预算的100%；2080801死亡抚恤支出17.44万元，完成预算的100%；2089901其他社会保障和就业支出10.45万元，完成预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出11.19万元，完成预算100%;2101102事业单位医疗支出2.58万元，完成预算100%.

5.城乡社区：2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出64.64万元，完成预算100%.

6.农林水：2130199其他农业支出64.64万元，完成预算100%;2130599其他扶贫支出19.20万元，完成预算100%;2130602土地治理支出528.84万元,完成预算100%;2130705对村民委员会和村党支部的补助出1.06万元,完成预算100%.

7.住房保障:2210201住房公积金支出决算为39.96万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出586.07万元，其中：

人员经费535.16万元，主要包括：基本工资114.61万元、津贴补贴88.62万元、奖金7.38万元、伙食补助费7.9万元、绩效工资17.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.75万元、职业年金缴费20.18万元、机关事业单位职业年金缴费13.77万元、其他社会保障缴费2.56万元、抚恤金17.44万元、生活补助160.77万元、奖励金0.03万元、住房公积金39.96万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元等。
　　公用经费50.91万元，主要包括：电费1.45万元、差旅费17.68万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.12万元、专用材料费0.73万元、劳务费1万元、工会经费5.92万元、福利费4.4万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他交通费17.75万元、其他商品和服务支出0.13万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行中央八项规定厉行节约，千方百计压减不必要的公务用车运行和公务接待费，无公务出国出境费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占31.95%；公务接待费支出决算6.41万元，占68.05%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.27万元，增长72.99%。主要原因是脱贫攻坚下乡较多。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.01万元。主要用于因公下乡、外出开会、PPP项目申报、查看财评项目现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.41万元，完成预算100%。公务接待费决算支出比2017年增加1.72万元，增长36.67%。主要原因是脱贫攻坚期项目论证、检查、融资对资产评估来人较多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出6.41万元，具体内容包括：脱贫攻坚项目检查、一卡通检查、中介机构项目财评论证、资产评估、新中大财务软件维护、资产信息系统维护、预算软件维护、对口帮扶等（包括餐费及住宿等，金额6.41万元）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出64.64万元，用于和平乡桠溪村农业综合开发。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局在年初预算编制阶段，组织对国资工作、财政信息化建设、全区项目财评、培训、会议项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，财政局自行组织了5个项目绩效评价，总体目标情况：搞好财产清查及产权界定、国资公司注资资产评估、产权转让、统计评价；信息化建设遵循先进性与实用性相结合的原则，以提高财政精细化工作水平为目标，以突出业务应用为前提，2018年主要围绕做好局机房网络设备和各业务应用软件的运行维护工作为主，确保了局机关信息系统顺利运行和我局财政工作的正常开展；项目财评考察项目投资成本、建成投产后的盈利能力、清偿能力和财务生存能力，据此评价和判断项目财务可行性的一种经济评价方法，明确工程项目对财务主体的价值以及对投资者的贡献，工程项目财务评价也为投资决策、融资决策，以及银行审贷提供依据；培训使财政工作符合质量和对象满意；会议费保证财政开支合理，会议圆满召开。

（一）项目绩效目标完成情况。

1、财政局在2018年度部门决算中反映“国资工作””财政信息化建设”“全区项目财评”等5个项目绩效目标实际完成情况。

2、国资工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乐山金泓国资集团人员招聘、支持八月林自然保护区拆电站资产评估、财产清查及产权界定、产权转让、统计评价等。发现的主要问题是国资管理工作人员更换频繁，下一步改进措施：各单位国资管理人员加强业务学习。

3、财政信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障部门预算、政府采购、新中大财务软件、数字化办公平台、政府财政管理、乐财通等信息系统正常高效运转，提高了工作效率和信息透明度。

4、全区项目财评绩效目标完成情况综述。项目全年预算数308.91万元，执行数为308.91万元，完成预算的100%。全年财政投资评审项目 286 个，送审金额 9.56亿元，审定金额7.94亿元，审减率 16.95 %。全年政府采购196宗，预算金额13797.12万元，节约资金680.53万元，节约率为4.93％。通过项目实施，保障工程项目建造成本真实有效。

5、培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，学员拓宽了思璐、开阔了视野、学到了经验、找到自己的差距，感受深刻、收获很大。

6、会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区各种财政会议召开的茶水、差旅、授课等开支，促进了财政工作正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，财政局机关运行经费支出50.92万元，比2017年增加0.43万元，增长0.85%。主要原因是调入人员增加经费

（二）政府采购支出情况

2018年，财政局政府采购支出总额21.74万元，其中：政府采购货物支出21.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，财政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）06（款）01（项）：指财政局机关行政运行的工资、日常办公支出；201（类）06（款）02（项）：指财政一般行政管理的会议、票据、财政监督检查等支出；201（类）06（款）07（项）：指财政信息化建设所需设备、软件、网络及维护支出；201（类）06（款）08（项）：指财政委托业务的全区项目建设财评支出；201（类）06（款）50（项）：指财政事业人员工资支出；201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出的金泓国有资产投资（集团）公司补贴支出和基层财政设备购置开支。

10.教育205（类）08（款）03（项）：指财务人员、预决算、内控等培训支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05款99项：指其他行政事业单位离退休春节慰问金支出；208（类）08（款）01（项）：死亡抚恤指机关事业单位死亡职工遗属生活补助及退休职工杜玉华死亡抚恤支出；208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业指单位聘用编外职工3人包干费。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗保险支出；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险支出。

13.城乡社区212（类）11（款）00（项）：指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

14.农林水213（类）01（款）99（项）：指其他农业指出；213（类）05（款）99（项）：其它扶贫支出指其脱贫攻坚期间下村帮扶支出；213（类）06（款）02（项）：指农业综合开发土地治理；213（类）07（款）05（项）：指对农村村组补助支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件

附件1

财政局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

财政局机关下设乐山市财政国库集中支付中心（参公）和预算编审中心（事业股室），还设有办公室、经建股、社保股、预算股（含行财、债务）、国库股（含票据、综合）、国有资产监督管理委员会办公室（含财税法规会计）。

（二）机构职能

    金口河区财政局基本职能:全面贯彻党和国家财政方针、政策和法规,拟定和执行全区财政、财务、会计等方面的管理制度,深入和完善财政体制改革;编制年度区级预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;管理和监督全区组织财政收入和财政支出,做好财政收支平衡。协调与国税、地税的税政业务工作,制定和规范各项财政收支管理的具体办法;组织实施区级国有资产权属界定、管理和转让,监缴国有资产收益;监管地方金融机构财务,承担区级政府性负债管理工作;严格财政监督,保证国家资金安全和提高使用效果。保证国家财政纪律,规章制度的贯彻执行; 管理会计、政府采购工作,开展投资评审、绩效评价等工作;办理区政府和上级财政部门交办的其他事项

（三）人员概况

    财政局编制数29人【其中：行政8人、机关工勤1人，事业20人（参公14人）】，实有人数28人【其中：行政11人（2人借用在外单位）、工勤1人、事业16（参公11人、1人借用在外单位）】；单位编外人员6人、志愿者1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年财政决算总收入为1897.03万元，其中本年收入1279.76万元，上年结转617.27万元。本年收入中基本经费586.07万元，占本年总收入45.8%，项目经费 693.69万元，占总收入54.2%。

（二）部门财政资金支出情况

全年财政决算总支出1329.11万元，其中本年支出1329.11万元，年末结转和结余567.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1、预算编制。

按照财政国库部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以适时调整通过。按要求完成绩效目标的填报工作。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，按照财政国库的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务核对无误，报表编制无差错。

（二）预算执行管理情况

1、预算执行进度情况

按照区委、区政府的工作部署，结合财政工作职能，全面执行2018年部门预算。

2、中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

3、节能降耗及“三公”经费预算执行情况

对职工开展节能降耗教育，对水电油等避免浪费，尽量节约开支。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数是执行中央八项规定，厉行节约，主要原因是千方百计压减不必要的公务用车运行和公务接待费，没有公务出国出境费，“三公”经费没有超过预算。

4、农综开发项目。2018年有结转主要原因项目跨年完成，按项目完成进度支付资金。2018年结转结余567.92万元，形成结转的主要原因是，项目跨年施工未验收，资金尚未支付，导致资金跨年使用。

（三）结果应用情况。

1、加强招商引资，及时足额兑现招商引资优惠政策，不断优化投资环境，降低投资成本。加强财政政策与金融政策、产业政策等其他政策的协同配合，强化质量和效益导向，增强政策合力，放大政策效果，组合运用贴息、奖补及基金等各类财政政策工具手段努力培植重点税源和新兴优质税源，支持工业绿色转型。继续支持金泓（集团）公司壮大升级转型，完善公司治理结构，建立现代企业制度，增加公司现金流提升信用等级。

2、加大对上争取力度。认真钻研国家政策，及时捕捉信息，关注项目和资金投向，打好“深度贫困县”、不开放地区的牌，积极主动开展对上争取项目和资金工作，缓解财政资金调度紧张局面，同时，积极协助部门做好对上争取工作。

3、优化支出结构，加大民生投入。继续坚持财力向重点领域和民生倾斜。支持脱贫攻坚、农业、教育、医疗、社保等社会事业发展，从严控制非生产支出，保障各类重点支出资金需求。

4、加大财政改革力度，提高财政科学化精细化管理水平。完善财政管理，深化财政改革，切实防范债务风险，加大各项财政资金的监督管理，规范依法理财行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

抓好财政投资评审、政府采购、政府购买服务等项改革。全年财政投资评审项目 286 个，送审金额 9.56亿元，审定金额7.94亿元，审减率 16.95 %。全年政府采购196宗，预算金额13797.12万元，节约资金680.53万元，节约率为4.93％。

（二）存在问题

1.受经济大环境及环境保护政策趋紧的影响，财政收入增长乏力，税收收入占地方公共财政收入的54.67%。收入质量低。

2.重点建设、人员经费、脱贫攻坚等各类刚性支出压力大，收支矛盾尖锐，资金调度紧张。

（三）改进建议

1、加强招商引资，及时足额兑现招商引资优惠政策，不断优化投资环境，降低投资成本。加强财政政策与金融政策、产业政策等其他政策的协同配合，强化质量和效益导向，增强政策合力，放大政策效果，组合运用贴息、奖补及基金等各类财政政策工具手段努力培植重点税源和新兴优质税源，支持工业绿色转型。继续支持金泓（集团）公司壮大升级转型，完善公司治理结构，建立现代企业制度，增加公司现金流提升信用等级。

2、加大对上争取力度。认真钻研国家政策，及时捕捉信息，关注项目和资金投向，打好“深度贫困县”、不开放地区的牌，积极主动开展对上争取项目和资金工作，缓解财政资金调度紧张局面，同时，积极协助部门做好对上争取工作。

3、优化支出结构，加大民生投入。继续坚持财力向重点领域和民生倾斜。支持脱贫攻坚、农业、教育、医疗、社保等社会事业发展，从严控制非生产支出，保障各类重点支出资金需求。

4、加大财政改革力度，提高财政科学化精细化管理水平。完善财政管理，深化财政改革，切实防范债务风险，加大各项财政资金的监督管理，规范依法理财

附件2

2018年财政局项目支出绩效评价报告

区财政局国资工作项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有针对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

国资工作项目2018年支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：国资工作关系国有资产的保值增值，国资工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对国资管理的整体发展起到了积极的推动作用，所以这部分资金是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

该项目2018年度收、支总计16.8万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3、项目绩效

保证国有资产的保值增值

三、存在主要问题

国资管理人员更换频繁

四、相关措施建议

稳定队伍，加强业务培训

区财政局全区财评项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有针对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

全区财评项目2018年支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：全区财评项目关系整个区的发展，财评项目牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对我区经济的发展起到了积极的推动作用，所以这部分资金是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

该项目2018年度收、支总计308.91万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3、项目绩效

抓好财政投资评审、政府采购、政府购买服务等项改革。全年财政投资评审项目 286 个，送审金额 9.56亿元，审定金额7.94亿元，审减率 16.95 %。全年政府采购196宗，预算金额13797.12万元，节约资金680.53万元，节约率为4.93％。

三、无存在主要问题

四、相关措施建议

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

区财政局信息化建设项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有针对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

信息化建设项目2018年支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：财政信息化管理牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

该项目2018年度收、支总计30万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3、项目绩效

通过项目实施，保障部门预算、政府采购、新中大财务软件、数字化办公平台、政府财政管理、乐财通等信息系统正常高效运转，提高了工作效率和信息透明度。

在大家的努力下，单位使用满意度高。

三、存在主要问题

有些信息系统跟不上时代要求

四、相关措施建议

与服务机构沟通，改进系统流程

区财政局培训费项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有针对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

培训费项目2018年支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：培训密切联系各单位项目开展，项目财评和招投标、规范核算及审计，资产台账建立，该部分工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对培训工作起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

该项目2018年度收、支总计1.14万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3、项目绩效

一是培训全区财务核算人员达100%。二是项目管理。全面完成了2018年全区所有行政事业单位的项目财评、招投标、完工资料的收集、统计、报送工作。三是资产管理、政府采购、部门预决算等工作全覆盖培训。

三、存在主要问题

由于教师缺陷，有的培训效果不佳。

四、相关措施建议

进一步加强项目资金管理，加强培训的计划性、科学性、预见性，有针对性选取授课老师，确保培训有言有味，达到工作结果出色。

区财政局会议费项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有针对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

会议费项目2018年支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：该项目牵涉到财政资金预算、分配，直接影响各单位工作开展和全区经济发展，也反映了政府对经济工作的重视程度，所以该项目是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

该项目2018年度收、支总计12万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3、项目绩效

保证财政资金预决算、项目财力匹配、脱贫摘帽等会议资料、茶水、场地租用、差旅费等资金保障。

三、存在主要问题

财政管理精细化程度越来越高，单位管理跟不上改革的时代步伐

四、相关措施建议

工作人员加强业务学习和培训

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表