四川省乐山市金口河区旅游开发管理委员会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市金口河区旅游开发管理委员会是由财政全额拨款的事业单位，担负着贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织实施全区旅游景区总体和详细规划，牵头组织相关部门负责实施旅游景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施的建设和管理，负责全区旅游景区的项目开发、招商引资、宣传营销等工作，依法制定景区内的各项管理办法和制度等职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.真抓实干，实现“项目落地，旅游破题”。一是打响旅游开发“第一枪”。启动大渡河金口大峡谷国家4A景区创建。10月大峡谷水利风景区综合整治项目动工建设，总投资3000万元，实施游客中心、滨水景观、水上旅游、铁博提升等6大项目，苦干实干，12月底完成主体工程。二是挂图作战抓项目建设，促旅游发展。积极主动招商，与中邦园林集团达成全域旅游开发合作意向，开展2大景区基础设施建设，配合完成大瓦山旅游环线公路、八月林保护中心基地、峡谷第一村、乡村旅游等项目，实现旅游投资5亿元。

2.强化景区管理，升服务，塑品牌。顺利完成全市A级景区整改提升任务。加强大峡谷3A景区日常管理，完善基础配套设施，管理与服务水平进一步提高，两个“黄金周”旅游火爆，全年无安全事故、旅游投诉事件发生。组建“大峡谷景区巡回法庭”，顺河村入选市“十大美丽传统村落”，投入资金37万元完成大瓦山大峡谷文游品牌知识产权与旅游商标抢注，唱响“云上大瓦山、最美大峡谷”品牌，形象美誉度提升。全区接待游客57万人次，旅游综合收入突破2.2亿元。

3.坚持铁博免费开放，老铁活动多彩。充分发挥铁博爱国主义、国防教育、科普基地、老铁家园职能与作用，坚持铁博免费开放，强化日常管理，实现连续5年安全、规范、有序运行。组织开展“铁博红色之旅”、“重走成昆线·永忆铁道兵”等主题活动，全年接待游客30多万人次。成功创建省第二批“民族团结进步教育基地”。

4.全力以赴，抓实脱贫攻坚帮扶工作。坚持“绣花功夫”，落实责任，细化措施，抓好胜利村脱贫攻坚帮扶工作。投入资金500万元开展铁博提升改造，指导“峡谷第一村”建设，加强老鹰茶、道林子花椒、重楼等特色产业发展，指导发展农家乐、乡村酒店，组织开展“贫困户交流日”、“我帮我带养成卫生文明好习惯”等活动，捐资赠物5000元，争取帮扶资金11万元，村17户贫困户54人实现全部脱贫。

二、部门概况

乐山市金口河区旅游开发管理委员会属独立编制、独立核算的机构，机构数1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年乐山市金口河区旅游开发管理委员会本年收入合计156.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.006%。

2017年乐山市金口河区旅游开发管理委员会本年支出合计177.62万元，其中：基本支出74.72万元，占42.07%；项目支出102.9万元，占57.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计156.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加72.88万元，增长77.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出177.62万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加32.15万元，增长0.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出177.62万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出63.44万元，占35.71%；社会保障和就业支出6.01万元，占3.38%；医疗卫生支出1.7万元，占0.96%；商业服务业等支出100.76万元，占56.72%；住房保障支出5.71万元，占3.21%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒207为63.44万元。其中：博物馆-2070205 支出决算为41.15万元；其他文化支出-2070299支出决算2万元；其他文化体育与传媒支出-2079999支出决算为20.30万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。

2.社会保障和就业208为6.01万元。其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505支出决算为5.66万元；财政对失业保险基金的补助-2082701支出决算为0.17万元；财政对工伤保险基金的补助-2082702支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育210为1.7万元。事业单位医疗-2101102支出决算为1.70万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。

4.商业服务业等支出216为100.76万元。旅游行业业务管理-2160505支出决算为61.30万元；其他旅游业管理与服务支出-2160599支出决算为39.46万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。

5.住房保障支出221为5.71万元。住房公积金-2210201支出决算5.71万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.72万元，其中：

人员经费66.87万元，主要包括：基本工资13.34万元、津贴补贴3.87万元、奖金22.46万元、伙食补助费1.19万元、绩效工资12.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.66万元、其他社会保障缴费2.04万元、奖励金0.0060万元、住房公积金5.71万元。

公用经费7.85万元，主要包括：办公费1.96万元、邮电费0.51万元、差旅费1.41万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.67万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费0.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算98.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，杜绝公款大吃大喝行为，规范公车使用，严禁公车私用现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占72.67%；公务接待费支出决算0.94万元，占27.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于外出调研考察、进出铁道兵博物馆、大峡谷景区、大瓦山景区等开展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算于2016年持平。

3.公务接待费支出0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，197人次（不包括陪同人员），共计支出3.44万元，具体内容包括：接待老铁道兵来访、上级领导检查调研等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.24万元，增长34.29%。主要原因是2017年我委接待业务增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我委属于财政拨款的事业单位，故不涉及此项情况。

（二）政府采购支出情况

2017年度，乐山市金口河区旅游开发管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，乐山市金口河区旅游开发管理委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金177.62万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是铁道兵博物馆运行成本高、经费紧张。二是由于没有列入国家免费开放名单，铁道兵博物馆基础设施建设、文物征集、文物保护修复等项目因为资金严重短缺相关活动开展困难。二是馆内展陈的提升、藏品保存环境和场所的改善、提升公开服务能力等方面的问题亟待解决，软硬件服务配套设施不全，各项服务设施跟不上实际需求。三是旅游开发建设、宣传促销力度的加大，到我区旅游的人数不断增加，但因旅游服务、接待能力弱，管理体制与机制不完善，景区日常管理人员严重缺乏，给景区发展、日常管理、规范管理、安全应急等，提出的新的要求、新的考验。下一步改进措施：在今后的工作中，我委将严格按照中央、省、市、区的相关要求，加强对“中央八项规定”和财经法律法规的学习，重点加强对《预算法》、《事业单位会计规则》等财经法规的学习，严格遵守财经法律法规，严格执行年初预算，以收定支，领导把关控制“三公”经费的支出，加强财务会计和出纳的管理工作，切实提升工作效能，按相关法律法规的要求认真负责的将财务工作做到实处。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒:文化体育与传媒-博物馆2070205指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；其他文物支出-2070299反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出；其他文化体育与传媒支出-2079999反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业:财政对失业保险基金的补助2082701指反映财政对失业保险基金的补助支出；财政对工伤保险基金的补助-2082702反映财政对工伤保险基金的补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505反映财政对机关事业单位基本养老保险缴费的补助支出。

8.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗2101102反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障：住房公积金2210201反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省乐山市金口河区旅游开发管理委员会（本级）.XLS