四川省乐山市金口河区交通运输部门

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市金口河区交通部门的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。

2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。

3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。

4、负责全区道路交通运输市场监督管理。

5、负责交通建设市场监管。

6、承担全区水上交通安全监管职责。

7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。

8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。

9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。

10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。

12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。

13、承担区政府公布的在关行政审批事项。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

积极配合省、市有关部门做好乐汉高速、成昆复线工程等全市重大交通项目各项前期工作，完成相关资料收集、现场勘察等的协调、配合工作；完成灾后重建项目的前期工作；完成吉同路、永蓑路二段工程改建；完成3条33.5公里农村公路改善工程；完成32公里的安保工程；完成通村公路70公里和彝家新寨建设的设计和质量监督工作、全区乡村路的畅通及日常养护，防汛期间应急抢险，路产护栏损坏修护。

二、部门概况

区交通运输局下属二级预算单位5个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年交通运输部门本年收入合计4,245.04万元，其中：财政拨款收入4,245.04 万元，占100%；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。

2016年交通运输部门本年支出合计3,316.81 万元，其中：基本支出773.24 万元，占23.31%；项目支出2,543.57 万元，占76.69%；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。

四、财政拨款收支决算情况

交通运输部门2016年度财政拨款收入总决算4,782.16 万元，与2015年相比，财政拨款收入总计减少825.64万元，下降14％；主要原因是2016年交通建设项目支出减少。交通运输部门2016年度财政拨款支出总决算4,782.16 万元，与2015年相比，财政拨款支出总计减少825.64万元，下降14％；主要原因是2016年交通建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交通运输部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3,299.42

万元，占本年支出合计的99%，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

交通运输部门2016年一般公共预算财政拨款支出3299.42万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出79.91 万元，占2.43%医疗卫生与计划生育支出24.24万元 ，占0.73%；节能环保支出9.00 万元，占0.27%；农林水支出783.68万元，占 23.75%；交通运输支出2,330.10万元，占 70.62%；住房保障支出72.50万元，占2.20%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 社会保障和就业：２０8（类）０3（款）０2（项）2016年决算数据2.42万元，完成预算100%；２０8（类）０3（款）０4（项）2016年决算数据2.64万元，完成预算100%；２０8（类）０5（款）０5（项）2016年决算数据58.06万元，完成预算100%；２０8（类）０8（款）０1（项）2016年决算数据16.79万元，完成预算100%。

2、医疗卫生与计划生育：２10（类）０5（款）01（项）7.04万元，完成预算100%；２10（类）０5（款）02（项）17.21万元，完成预算100%.

3、节能环保：２11（类）０1（款）99（项）2016年决算数据9万元，完成预算100%。

4、农林水：２13（类）０1（款）42（项）2016年决算数据783.68万元，完成预算88.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5、交通运输：214（类）０1（款）01（项）2016年决算数据124.92万元，完成预算100%；214（类）０1（款）04（项）2016年决算数据224.65 万元，完成预算70.96%；214（类）０1（款）05（项）2016年决算数据224.65万元，完成预算70.96%；214（类）０1（款）06（项）2016年决算数据391.97万元，完成预算97%；214（类）０1（款）07（项）2016年决算数据5万元，完成预算100%；214（类）０1（款）08（项）2016年决算数据82.35万元，完成预算98%；214（类）０1（款）12（项）2016年决算数据82.52万元，完成预算100%；214（类）０1（款）13（项）2016年决算数据8.8万元，完成预算100%；214（类）０1（款）31（项）2016年决算数据49.84万元，完成预算100%；214（类）０1（款）99（项）2016年决算数据906.7万元，完成预算100%，214（类）０2（款）05（项）2016年决算数据41.80万元，完成预算100%；214（类）０2（款）99（项）2016年决算数据32.98万元，完成预算100%；214（类）０4（款）01（项）2016年决算数据58.23万元，完成预算100%；214（类）０4（款）02（项）2016年决算数据10.33万元，完成预算100%；214（类）０4（款）03（项）2016年决算数据57.16万元，完成预算100%；214（类）０6（款）01（项）2016年决算数据100万元，完成预算100%；214（类）０6（款）02（项）2016年决算数据194.03万元，完成预算100%；；214（类）０6（款）99（项）2016年决算数据200万元，完成预算100%。

6、住房保障支出：２２１（类）０２（款）０１（项）：２０１６年决算数为72.50万元，完成预算１００％。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

交通运输部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出773.24

万元，其中：人员经费734.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费38.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

交通运输部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.67

万元，完成预算79.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.42万元，完成预算66.10%；公务接待费支出决算为6.24万元，接待57批次，446人次，共计支出6.24万元，完成预算96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.93万元，下降60.57%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.88万元，下降57%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降14.52%。增减变动的主要原因是2016年公车改革和本着厉行节约的原则,严格按照规定标准和程序，努力降低交通部门工作接待开支标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.42万元，占46.53%；公务接待费支出决算6.24万元，占53.47%。

1、因公出国（境）经费

２０１６年因公出国（境）费０万元。全年安排因公出国（境）团组０次，出国（境）０人。全年无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.42万元,其中公务用车购置支出０万元。全年按规定更新购置公务用车０辆，其中：轿车０辆、金额０万元，越野车０辆、金额０万元，载客汽车０辆、金额０万元，公务用车运行维护费支出5.42万元。用于交通执法、交通建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费6.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待０批次，０人，共计支出０万元，全年无外事接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

交通运输部门2016年使用政府性基金预算财政拨款支出17.39 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，交通运输部门机关运行经费支出38.25万元，比2015年增加1.09万元，增长2.93%，主要原因是2016年增加了新进工作人员。。

（二）政府采购支出情况

2016年度，交通运输部门政府采购支出总额195.60万元，其中：政府采购货物支出195.60万元。主要用于：交通执法、交通建设等设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至２０１６年１２月３１日，乐山市金口河区交通运输局公有车辆15辆，其中：省部级领导干部用车０辆、一般公务用车14辆；单价５０万元以上通用设备1台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对２０１６年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但有些项目具有不可预见性，年初预算时超前谋划意识不够，导致预算数与决算数有一定差异。在今后工作中，加强与二级部门之间的沟通，提高超前谋划意识，确保预算与决算一致。进一步细化预算编制，严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。

十、名词解释

１、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

３、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

４、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

５、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

７、一般公共服务（类）（款）（项）：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农业支出(项):指除农业-草原植被恢复费安排的支出项目以外其他用于农业方面的支出;农业综合开发(款)土地治理(项):指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出;产业化经营(项):指农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

9、社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

１1、住房保障（类）（款）（项）：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金。

１2、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

１3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

１4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

１5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

１6、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

１7、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

１8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐山市金口河区交通运输部门2016年决算公开表.xls