中共乐山市金口河区委办公室

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区委办公室是区委综合协调的中枢部门，内设区委政研室、区委督查室、机要局、保密局、目标办、综合秘书股、行政股，主要职责是服务区委日常工作，为区委提供高质量的决策服务、信息服务、协调服务和后勤服务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、完成上级党委、区委各项重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，及领导批示的转办、催办、落实和反馈。

2、完成区委文件的批办和区委有关文件、文稿、领导讲话的起草、修改和校核工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。

3、完成对全区重要情况进行调查研究和综合分析，及时、准确、保密、全面地向上级党委和区委报送信息，提供有价值的情况和建议，反映有关动态情况。

4、完成党代会、全委会、办公会、学习会等重要会议的服务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的有关接待工作。

5、建立和完善目标责任制考核办法，突出工作目标导向作用，加大各项工作的落实力度。

6、负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，认真办理和协助处理信访案件。

7、负责全区党政系统的密码通信、密码管理、党政网络建设和办公自动化工作，负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密稳点、信件的传送工作，做好办公室保密工作。

8、负责区委领导办公和住地的安全保卫，区委机关办公区、生活区社会治安综合治理和安全防范工作。

9、负责区委机关车辆和其他固定资产管理等工作，搞好后勤工作改革，做好区委领导和干部服务工作。

10、做好党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理工作。

11、完成区委和区委领导交办的其他工作。

二、部门概况

区委办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年区委办本年收入合计978.55万元，其中：财政拨款收入978.54万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（饼状图）

2016年区委办本年支出合计976.83万元，其中：基本支出676.37万元，占69.24%；项目支出300.46万元，占30.76%；

（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

区委办2016年度财政拨款收支总决算978.59万元。与2015年相比，财政拨款入总计增加216.74万元，增长28.45%，主要原因是2016年度基本支出中的行政和事业运行增加。支出总计增加153.37万元，增长18.63%，主要是基本支出增加，加之全国统一上调工资。

（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区委办2016年度一般公共预算财政拨款支出976.83万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加153.37万元，增长18.63%，增长主要原因是一般公共服务支出中的行政运行费用增加。

（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　区委办2016年一般公共预算财政拨款支出976.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出906.40万元，占92.79%；教育支出8.17万元，占0.84%；社会保障和就业支出23.96万元，占2.45%；医疗卫生支出10.34万元，占1.06%；住房保障支出27.96万元，占2.86%。

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）:2016年决算数为109216元，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）:2016年决算数为24573元，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）:2016年决算数为5267929.80元，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2699337.36元，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）:2016年决算数为802904元，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）36其他共产党事务支出（款）01行政运行（项）:2016年决算数为77580元，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）36其他共产党事务支出（款）02一般行政管理事务（项）:2016年决算数为77580元，决算数与预算数持平。

2.教育（类）08进修及培训（款）03培训支出（项）:2016年决算数为81734.46元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为201135.8元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）:2016年决算数为6552元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为31900元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）05医疗保障（款）01行政单位医疗（项）:2016年决算数为41046.18元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）05医疗保障（款）02事业单位医疗（项）:2016年决算数为62363.96元，完成预算100%。

5.住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:2016年决算数为279611元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出676.37万元，其中：

人员经费611.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.95万元，完成预算80.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.33万元，完成预算79.04%；公务接待费支出决算为33.62万元，完成预算84.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件要求控制使用资金。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.56万元，下降15.70%，下降原因是严格按照要求控制经费使用，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.42万元，增长6.59%，增长主要原因是一部分公务用车老化，维修费用较高；公务接待费支出决算减少19.98万元，比2015年下降37.28%，主要原因是严格按照文件要求控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算55.33万元，占62.20%；公务接待费支出决算33.62万元，占37.80%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费55.33万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出55.33万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费33.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次，2231人，共计支出33.62万元。其中：外事接待0批次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区委办机关运行经费支出65.06万元，比2015年增加6.1万元，增长10.34%，增长主要原因是2016年增加了新进工作人员。

（二）政府采购支出情况

2016年度，区委办政府采购支出总额38.64万元，其中：政府采购货物支出38.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区委办公有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但有些项目具有不可预见性，年初预算时超前谋划意识不够，导致预算数与决算数有一定差异。在今后工作中，加强与股室之间的沟通，提高超前谋划意识，确保预算与决算一致。进一步细化预算编制，严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育：指政府教育事务支出。

9.科学技术：指科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1、2016区委办部门决算编制说明.doc

附件2、2016年区委办公室部门决算公开.xls